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GWM
GoalFusion Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.5億
売買回転率
11.43%
推定1年リターン
10.76%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.1%
1年予想リターン
+10.76%
3年間の予想リターン
+47.58%
5年予想リターン
+39.69%
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.5億
運用資産残高の伸び率
+$241万
(+0.97%)
資金フロー
+$357万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.43%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
89.59%
保有額
35
新規
3
買い増し
14
減少
10
解消
1
平均保有期間
2.5
年
トップ10の平均保有期間
3.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$428万 |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+$119万 |
| 3 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+$38.4万 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$37.1万 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$28.2万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$288万 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+$57.4万 |
| 3 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+$36.7万 |
| 4 |
Analog Devices
ADI
|
+$23.8万 |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+$23.1万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 94.18% |
| 2 | 情報技術 | 3.89% |
| 3 | 金融 | 0.7% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 0.65% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 0.26% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $6408万 | 25.62% |
83,672
+486
| +0.6% | +$37.1万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
|
2
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1382億
| $5016万 | 20.06% |
530,531
-29,655
| -5% | -$288万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
|
3
Vanguard Total World Stock ETF
VT
$813億
| $3224万 | 12.89% |
204,268
+2,419
| +1% | +$38.4万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
|
4
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
$672億
| $1999万 | 7.99% |
255,217
-7,104
| -3% | -$57.4万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
5
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$769億
| $1656万 | 6.62% |
58,201
+787
| +1% | +$23.4万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
6
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2273億
| $1129万 | 4.51% |
125,237
+2,774
| +2% | +$24.3万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
7
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1905億
| $993万 | 3.97% |
45,957
-58
| -0.1% | -$1.29万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
|
8
Vanguard Total Bond Market
BND
$1630億
| $698万 | 2.79% |
99,469
+59,361
| +148% | +$428万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
9
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1226億
| $668万 | 2.67% |
112,651
+2,607
| +2% | +$15.6万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
10
SPDR Gold Trust
GLD
$1413億
| $614万 | 2.46% |
16,124
-45
| -0.3% | -$1.76万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
|
11
Vanguard Energy ETF
VDE
$115億
| $559万 | 2.24% |
32,493
-2,146
| -6% | -$36.7万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
12
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1060億
| $437万 | 1.75% |
55,747
+1,954
| +4% | +$15.9万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
13
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $281万 | 1.12% |
12,316
+242
| +2% | +$5.19万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
14
Apple
AAPL
$5.01兆
| $201万 | 0.8% |
6,028
+14
| +0.2% | +$4,497 |
2025 Q2
5四半期
|
|
|
15
Advanced Micro Devices
AMD
$8632億
| $179万 | 0.71% |
2,920
-450
| -13% | -$23.1万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
16
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $129万 | 0.51% |
2,508
+393
| +19% | +$18.2万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
|
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $117万 | 0.47% |
+2,355
| 新規 | +$119万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
|
18
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $98.5万 | 0.39% |
2,890
+817
| +39% | +$28.2万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
19
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $63.5万 | 0.25% |
876
-53
| -6% | -$3.31万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
20
TSMC
TSM
$2.14兆
| $63.5万 | 0.25% |
1,392
+18
| +1% | +$7,627 |
2026 Q2
1四半期
|
|
21
Assurant
AIZ
$140億
| $57.3万 | 0.23% |
2,174
| – | – |
2023 Q2
13四半期
|
|
22
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $50.7万 | 0.2% |
1,355
| – | – |
2024 Q1
10四半期
|
|
23
Dell
DELL
$2872億
| $48.6万 | 0.19% |
904
-163
| -15% | -$7.66万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
24
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
$670億
| $46.7万 | 0.19% |
5,625
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
25
Home Depot
HD
$3089億
| $35.9万 | 0.14% |
1,261
-2
| -0.2% | -$657 |
2024 Q2
9四半期
|
|
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GoalFusion Wealth Managementの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、GoalFusion Wealth Managementは35銘柄を保有し、保有額は$2.5億でした。前四半期の$2.48億から0.97%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 90% を占めています。
GoalFusion Wealth Managementの2026年第3四半期の報告書には、新規 3件、14件増加しました、10件減少、1件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はBerkshire Hathaway Class Bで、保有株数は2,355株、評価額は$117万でした。 最も大きな売却はiShares Core US Aggregate Bond ETFで、推定額は$288万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の94%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の95%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- GoalFusion Wealth Managementが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はBerkshire Hathaway Class Bで、株数は2,355株、評価額は$117万でした。
- GoalFusion Wealth Managementは2026年第3四半期にVanguard Total Bond Marketの保有額を最も増やし、増加額は推定$428万でした。
- GoalFusion Wealth Managementが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core US Aggregate Bond ETFで、推定$288万相当を減らしました。
- GoalFusion Wealth Managementは2026年第3四半期にAnalog Devicesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$23.8万でした。
- 2026年第3四半期時点で、GoalFusion Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$2.5億のポートフォリオの90%を占めています。
- GoalFusion Wealth Managementは2026年第3四半期に新たに3件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
- GoalFusion Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.97%増加し、$2.5億となりました。
2026年10月6日に提出された、2026年第3四半期分のGoalFusion Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。