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InvesTrust Ativos da carteira
AUM
US$ 247 mi
Giro
4,21%
Retorno est. (1 ano)
20,94%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,11%
Retorno est. (1 ano)
+20,94%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 247 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 12,6 mi
(-4,9%)
Fluxo de capital
-US$ 13,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-5,52%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
36,83%
Posição
95
Nova
–
Aumentada
9
Reduzida
66
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
|
+US$ 2,51 mi |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
|
+US$ 1,63 mi |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
|
+US$ 1,62 mi |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
|
+US$ 1,5 mi |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
|
+US$ 1,38 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 1,4 mi |
| 2 |
Oneok
OKE
|
+US$ 1,31 mi |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$ 1,26 mi |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$ 1,13 mi |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 1,08 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 50,45% |
| 2 | Tecnologia | 13,08% |
| 3 | Saúde | 8,08% |
| 4 | Financeiro | 7,86% |
| 5 | Bens de consumo básico | 5,52% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
MetLife
MET
US$ 62,8 bi
| US$ 2,97 mi | 1,2% |
31.505
-5.009
| -14% | -US$ 478 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
27
Philip Morris
PM
US$ 311 bi
| US$ 2,95 mi | 1,19% |
15.462
-2.799
| -15% | -US$ 529 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
28
Target
TGT
US$ 69,4 bi
| US$ 2,71 mi | 1,1% |
17.302
-2.529
| -13% | -US$ 380 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
29
McDonald's
MCD
US$ 176 bi
| US$ 2,45 mi | 0,99% |
10.630
-1.815
| -15% | -US$ 478 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
30
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
US$ 7,55 bi
| US$ 2,44 mi | 0,99% |
15.195
-1.474
| -9% | -US$ 252 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
31
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 82,2 bi
| US$ 2,41 mi | 0,98% |
15.548
-31
| -0,2% | -US$ 5,03 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
32
Wells Fargo
WFC
US$ 247 bi
| US$ 2,4 mi | 0,97% |
29.974
-6.691
| -18% | -US$ 579 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
33
Air Products & Chemicals
APD
US$ 68,4 bi
| US$ 2,38 mi | 0,96% |
8.558
-1.580
| -16% | -US$ 470 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
34
Coca-Cola
KO
US$ 399 bi
| US$ 2,28 mi | 0,92% |
26.484
-3.990
| -13% | -US$ 346 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
35
Shell
SHEL
US$ 307 bi
| US$ 2,27 mi | 0,92% |
23.890
-4.088
| -15% | -US$ 369 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
36
3M
MMM
US$ 89,5 bi
| US$ 2,27 mi | 0,92% |
13.819
-2.470
| -15% | -US$ 421 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
37
US Bancorp
USB
US$ 92,8 bi
| US$ 2,26 mi | 0,92% |
39.206
-5.631
| -13% | -US$ 352 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
38
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 84,2 bi
| US$ 2,19 mi | 0,88% |
8.820
-764
| -8% | -US$ 193 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
39
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 126 bi
| US$ 2,16 mi | 0,87% |
34.574
-4.944
| -13% | -US$ 312 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
40
Walt Disney
DIS
US$ 194 bi
| US$ 2,05 mi | 0,83% |
19.556
-1.524
| -7% | -US$ 156 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
41
AbbVie
ABBV
US$ 505 bi
| US$ 2,04 mi | 0,83% |
7.816
-153
| -2% | -US$ 39,2 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
42
Illinois Tool Works
ITW
US$ 78,5 bi
| US$ 2,03 mi | 0,82% |
7.881
-1.335
| -14% | -US$ 371 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
43
Verizon
VZ
US$ 186 bi
| US$ 2,02 mi | 0,82% |
43.935
-5.062
| -10% | -US$ 238 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
44
Procter & Gamble
PG
US$ 373 bi
| US$ 2 mi | 0,81% |
13.754
-2.578
| -16% | -US$ 378 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
45
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 36,5 bi
| US$ 1,99 mi | 0,81% |
8.630
+24
| +0,3% | +US$ 5,86 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
46
IBM
IBM
US$ 240 bi
| US$ 1,96 mi | 0,79% |
8.918
-1.701
| -16% | -US$ 404 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
47
PepsiCo
PEP
US$ 185 bi
| US$ 1,95 mi | 0,79% |
15.421
-1.662
| -10% | -US$ 229 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
48
Starbucks
SBUX
US$ 115 bi
| US$ 1,89 mi | 0,77% |
20.143
-1.740
| -8% | -US$ 180 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
49
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$ 14,8 bi
| US$ 1,76 mi | 0,71% |
14.671
-7.484
| -34% | -US$ 918 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
50
Pfizer
PFE
US$ 171 bi
| US$ 1,76 mi | 0,71% |
61.575
-4.104
| -6% | -US$ 109 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TSM
TBBL
Revisão da carteira de InvesTrust no T3 2026
No T3 2026, InvesTrust detinha 95 posições no valor de US$ 247 mi, uma queda de 4,9% em relação a US$ 260 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 37% da carteira.
InvesTrust fez uma retirada líquida de US$ 13,6 mi em T3 2026, encerrando 4 posições e reduzindo 66 participações. Sua saída mais significativa foi Oneok, uma posição estimada em US$ 1,31 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 50% dos ativos, ante 47% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
Na contramão da tendência, InvesTrust adicionou cerca de US$ 2,51 mi a iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF.
- InvesTrust foi quem mais aumentou sua posição em iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 2,51 mi.
- A maior redução de InvesTrust em T3 2026 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 1,4 mi.
- InvesTrust encerrou totalmente sua posição em Oneok no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,31 mi.
- As dez maiores posições de InvesTrust representam 37% de sua carteira de US$ 247 mi no T3 2026.
- InvesTrust abriu 0 novas posições e encerrou 4 em T3 2026.
- O valor da carteira de InvesTrust caiu 4,9% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 247 mi.
Com base no formulário declaração 13F de InvesTrust referente a T3 2026, protocolado em 14 de out. de 2026.