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InvesTrust Ativos da carteira
AUM
US$ 247 mi
Giro
4,21%
Retorno est. (1 ano)
20,94%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,11%
Retorno est. (1 ano)
+20,94%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 247 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 12,6 mi
(-4,9%)
Fluxo de capital
-US$ 13,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-5,52%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
36,83%
Posição
95
Nova
–
Aumentada
9
Reduzida
66
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
|
+US$ 2,51 mi |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
|
+US$ 1,63 mi |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
|
+US$ 1,62 mi |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
|
+US$ 1,5 mi |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
|
+US$ 1,38 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 1,4 mi |
| 2 |
Oneok
OKE
|
+US$ 1,31 mi |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$ 1,26 mi |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$ 1,13 mi |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 1,08 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 50,45% |
| 2 | Tecnologia | 13,08% |
| 3 | Saúde | 8,08% |
| 4 | Financeiro | 7,86% |
| 5 | Bens de consumo básico | 5,52% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Oracle
ORCL
US$ 365 bi
| US$ 1,72 mi | 0,7% |
12.520
-2.718
| -18% | -US$ 383 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
52
Emerson Electric
EMR
US$ 93,7 bi
| US$ 1,6 mi | 0,65% |
10.286
-289
| -3% | -US$ 43,5 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
53
SLB Ltd
SLB
US$ 74 bi
| US$ 1,59 mi | 0,64% |
32.710
-2.956
| -8% | -US$ 152 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
54
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
US$ 2,71 bi
| US$ 1,5 mi | 0,61% |
74.722
+42.301
| +130% | +US$ 868 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
55
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 195 bi
| US$ 1,41 mi | 0,57% |
6.539
+482
| +8% | +US$ 107 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
56
GSK
GSK
US$ 103 bi
| US$ 1,25 mi | 0,51% |
25.922
-3.048
| -11% | -US$ 156 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
57
Merck
MRK
US$ 363 bi
| US$ 1,16 mi | 0,47% |
7.978
-220
| -3% | -US$ 30,4 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
58
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 217 bi
| US$ 1,15 mi | 0,47% |
12.761
+512
| +4% | +US$ 44,8 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
59
American Express
AXP
US$ 218 bi
| US$ 1,14 mi | 0,46% |
3.750
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
60
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$ 31 bi
| US$ 1,06 mi | 0,43% |
26.732
-17.738
| -40% | -US$ 715 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
61
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 868 bi
| US$ 1,01 mi | 0,41% |
1.313
-115
| -8% | -US$ 87,8 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
62
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 77,4 bi
| US$ 995 mil | 0,4% |
9.574
-74
| -0,8% | -US$ 7,84 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
63
Lockheed Martin
LMT
US$ 139 bi
| US$ 971 mil | 0,39% |
1.906
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
64
Walmart Inc
WMT
US$ 1000 bi
| US$ 963 mil | 0,39% |
9.267
-200
| -2% | -US$ 22 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
65
State Street
STT
US$ 46,8 bi
| US$ 961 mil | 0,39% |
5.507
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
66
CVS Health
CVS
US$ 112 bi
| US$ 940 mil | 0,38% |
10.972
-2.398
| -18% | -US$ 235 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
67
Microchip Technology
MCHP
US$ 33 bi
| US$ 861 mil | 0,35% |
11.075
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
68
Boeing
BA
US$ 138 bi
| US$ 850 mil | 0,34% |
4.570
-826
| -15% | -US$ 177 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
69
CSX Corp
CSX
US$ 94,3 bi
| US$ 830 mil | 0,34% |
17.835
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
70
Sysco
SYY
US$ 38,5 bi
| US$ 793 mil | 0,32% |
10.169
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
71
PNC Financial Services
PNC
US$ 91,8 bi
| US$ 780 mil | 0,32% |
3.510
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
72
Accenture
ACN
US$ 153 bi
| US$ 763 mil | 0,31% |
4.159
-241
| -5% | -US$ 40,7 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
73
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 106 bi
| US$ 747 mil | 0,3% |
5.489
-21
| -0,4% | -US$ 3,04 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
74
United Parcel Service
UPS
US$ 94,6 bi
| US$ 734 mil | 0,3% |
7.850
-2.128
| -21% | -US$ 223 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
75
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$ 28,7 bi
| US$ 698 mil | 0,28% |
9.586
-2.100
| -18% | -US$ 158 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TSM
TBBL
CCP
Revisão da carteira de InvesTrust no T3 2026
No T3 2026, InvesTrust detinha 95 posições no valor de US$ 247 mi, uma queda de 4,9% em relação a US$ 260 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 37% da carteira.
InvesTrust fez uma retirada líquida de US$ 13,6 mi em T3 2026, encerrando 4 posições e reduzindo 66 participações. Sua saída mais significativa foi Oneok, uma posição estimada em US$ 1,31 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 50% dos ativos, ante 47% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
Na contramão da tendência, InvesTrust adicionou cerca de US$ 2,51 mi a iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF.
- InvesTrust foi quem mais aumentou sua posição em iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 2,51 mi.
- A maior redução de InvesTrust em T3 2026 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 1,4 mi.
- InvesTrust encerrou totalmente sua posição em Oneok no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,31 mi.
- As dez maiores posições de InvesTrust representam 37% de sua carteira de US$ 247 mi no T3 2026.
- InvesTrust abriu 0 novas posições e encerrou 4 em T3 2026.
- O valor da carteira de InvesTrust caiu 4,9% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 247 mi.
Com base no formulário declaração 13F de InvesTrust referente a T3 2026, protocolado em 14 de out. de 2026.