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InvesTrust Posiciones de la cartera
AUM
USD 247 M
Rotación
4.21%
Rendimiento estimado a 1 año
20.94%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.11%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.94%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 247 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 12.6 M
(-4.9%)
Flujo de capital
-USD 13.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-5.52%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
36.83%
Posición
95
Nuevas
–
Aumentadas
9
Reducidas
66
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
|
+USD 2.51 M |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
|
+USD 1.63 M |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
|
+USD 1.62 M |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
|
+USD 1.5 M |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
|
+USD 1.38 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 1.4 M |
| 2 |
Oneok
OKE
|
+USD 1.31 M |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 1.26 M |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+USD 1.13 M |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 1.08 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 50.45% |
| 2 | Tecnología | 13.08% |
| 3 | Salud | 8.08% |
| 4 | Finanzas | 7.86% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 5.52% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Oracle
ORCL
USD 365 mil M
| USD 1.72 M | 0.7% |
12,520
-2,718
| -18% | -USD 383 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
52
Emerson Electric
EMR
USD 93.8 mil M
| USD 1.6 M | 0.65% |
10,286
-289
| -3% | -USD 43.5 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
53
SLB Ltd
SLB
USD 74 mil M
| USD 1.59 M | 0.64% |
32,710
-2,956
| -8% | -USD 152 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
54
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
USD 2710 M
| USD 1.5 M | 0.61% |
74,722
+42,301
| +130% | +USD 868 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
55
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 195 mil M
| USD 1.41 M | 0.57% |
6,539
+482
| +8% | +USD 107 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
56
GSK
GSK
USD 103 mil M
| USD 1.25 M | 0.51% |
25,922
-3,048
| -11% | -USD 156 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
57
Merck
MRK
USD 362 mil M
| USD 1.16 M | 0.47% |
7,978
-220
| -3% | -USD 30.4 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
58
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 217 mil M
| USD 1.15 M | 0.47% |
12,761
+512
| +4% | +USD 44.8 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
59
American Express
AXP
USD 218 mil M
| USD 1.14 M | 0.46% |
3,750
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
60
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 31 mil M
| USD 1.06 M | 0.43% |
26,732
-17,738
| -40% | -USD 715 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
61
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 868 mil M
| USD 1.01 M | 0.41% |
1,313
-115
| -8% | -USD 87.8 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
62
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 77.4 mil M
| USD 995 k | 0.4% |
9,574
-74
| -0.8% | -USD 7.84 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
63
Lockheed Martin
LMT
USD 139 mil M
| USD 971 k | 0.39% |
1,906
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
64
Walmart Inc
WMT
USD 999 mil M
| USD 963 k | 0.39% |
9,267
-200
| -2% | -USD 22 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
65
State Street
STT
USD 46.8 mil M
| USD 961 k | 0.39% |
5,507
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
66
CVS Health
CVS
USD 112 mil M
| USD 940 k | 0.38% |
10,972
-2,398
| -18% | -USD 235 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
67
Microchip Technology
MCHP
USD 33 mil M
| USD 861 k | 0.35% |
11,075
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
68
Boeing
BA
USD 138 mil M
| USD 850 k | 0.34% |
4,570
-826
| -15% | -USD 177 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
69
CSX Corp
CSX
USD 94.3 mil M
| USD 830 k | 0.34% |
17,835
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
70
Sysco
SYY
USD 38.5 mil M
| USD 793 k | 0.32% |
10,169
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
71
PNC Financial Services
PNC
USD 91.8 mil M
| USD 780 k | 0.32% |
3,510
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
72
Accenture
ACN
USD 153 mil M
| USD 763 k | 0.31% |
4,159
-241
| -5% | -USD 40.7 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
73
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 106 mil M
| USD 747 k | 0.3% |
5,489
-21
| -0.4% | -USD 3.04 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
74
United Parcel Service
UPS
USD 94.6 mil M
| USD 734 k | 0.3% |
7,850
-2,128
| -21% | -USD 223 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
75
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
USD 28.7 mil M
| USD 698 k | 0.28% |
9,586
-2,100
| -18% | -USD 158 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
Fondos similares
TSM
TBBL
CCP
Revisión del portafolio de InvesTrust en T3 2026
Al cierre de T3 2026, InvesTrust mantenía 95 posiciones valuadas en USD 247 M, un 4.9% menos que los USD 260 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 37% de la cartera.
InvesTrust registró retiros netos por USD 13.6 M en T3 2026, cerró 4 posiciones y redujo 66 tenencias. Su salida más destacada fue Oneok, una posición estimada en USD 1.31 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 50% de los activos, frente a 47% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Salud.
A contracorriente, InvesTrust aumentó su posición en iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF en un valor estimado de USD 2.51 M.
- InvesTrust fue quien más aumentó su posición en iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 2.51 M.
- La mayor reducción de InvesTrust durante T3 2026 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 1.4 M.
- InvesTrust cerró por completo su posición en Oneok en T3 2026, con una venta estimada de USD 1.31 M.
- Las diez principales posiciones de InvesTrust representan 37% de su cartera de USD 247 M en T3 2026.
- InvesTrust abrió 0 posiciones nuevas y cerró 4 en T3 2026.
- El valor de la cartera de InvesTrust cayó 4.9% frente al trimestre anterior, hasta USD 247 M.
Según el Informe 13F de InvesTrust correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.