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InvesTrust Portfolio-Positionen
AUM
247 Mio. $
Umschlag
4,21 %
1-J.-Rendite (gesch.)
20,94 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,11 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,94 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
247 Mio. $
AUM-Wachstum
-12,6 Mio. $
(-4,9 %)
Kapitalfluss
-13,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-5,52 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
36,83 %
Position
95
Neu
–
Aufgestockt
9
Reduziert
66
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
1,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
|
+2,51 Mio. $ |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
|
+1,63 Mio. $ |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
|
+1,62 Mio. $ |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
|
+1,5 Mio. $ |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
|
+1,38 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+1,4 Mio. $ |
| 2 |
Oneok
OKE
|
+1,31 Mio. $ |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+1,26 Mio. $ |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+1,13 Mio. $ |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+1,08 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 50,45 % |
| 2 | Technologie | 13,08 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 8,08 % |
| 4 | Finanzwesen | 7,86 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 5,52 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Oracle
ORCL
381 Mrd. $
| 1,72 Mio. $ | 0,7 % |
12.520
-2.718
| -18 % | -383.476 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
52
Emerson Electric
EMR
89,4 Mrd. $
| 1,6 Mio. $ | 0,65 % |
10.286
-289
| -3 % | -43.486 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
53
SLB Ltd
SLB
73,5 Mrd. $
| 1,59 Mio. $ | 0,64 % |
32.710
-2.956
| -8 % | -152.308 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
54
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
2,65 Mrd. $
| 1,5 Mio. $ | 0,61 % |
74.722
+42.301
| +130 % | +868.342 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
55
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
192 Mrd. $
| 1,41 Mio. $ | 0,57 % |
6.539
+482
| +8 % | +107.120 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
56
GSK
GSK
103 Mrd. $
| 1,25 Mio. $ | 0,51 % |
25.922
-3.048
| -11 % | -155.628 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
57
Merck
MRK
363 Mrd. $
| 1,16 Mio. $ | 0,47 % |
7.978
-220
| -3 % | -30.400 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
58
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
224 Mrd. $
| 1,15 Mio. $ | 0,47 % |
12.761
+512
| +4 % | +44.813 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
59
American Express
AXP
220 Mrd. $
| 1,14 Mio. $ | 0,46 % |
3.750
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
60
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,4 Mrd. $
| 1,06 Mio. $ | 0,43 % |
13.366
-8.869
| -40 % | -714.742 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
61
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
876 Mrd. $
| 1,01 Mio. $ | 0,41 % |
1.313
-115
| -8 % | -87.757 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
62
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,2 Mrd. $
| 994.642 $ | 0,4 % |
9.574
-74
| -0,8 % | -7.838 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
63
Lockheed Martin
LMT
136 Mrd. $
| 970.630 $ | 0,39 % |
1.906
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
64
Walmart Inc
WMT
961 Mrd. $
| 963.026 $ | 0,39 % |
9.267
-200
| -2 % | -21.958 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
65
State Street
STT
46,1 Mrd. $
| 961.467 $ | 0,39 % |
5.507
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
66
CVS Health
CVS
121 Mrd. $
| 940.190 $ | 0,38 % |
10.972
-2.398
| -18 % | -234.778 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
67
Microchip Technology
MCHP
40,5 Mrd. $
| 861.302 $ | 0,35 % |
11.075
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
68
Boeing
BA
148 Mrd. $
| 850.248 $ | 0,34 % |
4.570
-826
| -15 % | -177.118 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
69
CSX Corp
CSX
95,7 Mrd. $
| 829.505 $ | 0,34 % |
17.835
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
70
Sysco
SYY
41,3 Mrd. $
| 792.775 $ | 0,32 % |
10.169
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
71
PNC Financial Services
PNC
90 Mrd. $
| 780.132 $ | 0,32 % |
3.510
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
72
Accenture
ACN
158 Mrd. $
| 762.635 $ | 0,31 % |
4.159
-241
| -5 % | -40.726 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
73
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
104 Mrd. $
| 746.723 $ | 0,3 % |
5.489
-21
| -0,4 % | -3.039 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
74
United Parcel Service
UPS
86,4 Mrd. $
| 733.504 $ | 0,3 % |
7.850
-2.128
| -21 % | -223.420 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
75
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,5 Mrd. $
| 698.435 $ | 0,28 % |
9.586
-2.100
| -18 % | -157.886 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
TSM
TBBL
Portfolio-Rückblick von InvesTrust für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt InvesTrust 95 Positionen im Wert von 247 Mio. $, ein Rückgang um 4,9 % gegenüber 260 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.
InvesTrust zog im Q3 2026 netto 13,6 Mio. $ ab, schloss 4 Positionen und reduzierte 66 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Oneok – eine Position im geschätzten Wert von 1,31 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 50 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 47 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Entgegen dem Trend baute InvesTrust seine Position in iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF schätzungsweise um 2,51 Mio. $ aus.
- InvesTrust hat seine Position in iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,51 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von InvesTrust im Q3 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 1,4 Mio. $.
- InvesTrust hat seine Position in Oneok im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,31 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von InvesTrust machen im Q3 2026 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 247 Mio. $ aus.
- InvesTrust eröffnete 0 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von InvesTrust sank gegenüber dem Vorquartal um 4,9 % auf 247 Mio. $.
Auf Grundlage der von InvesTrust für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .