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InvesTrust Portfolio-Positionen
AUM
247 Mio. $
Umschlag
4,21 %
1-J.-Rendite (gesch.)
20,94 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,11 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,94 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
247 Mio. $
AUM-Wachstum
-12,6 Mio. $
(-4,9 %)
Kapitalfluss
-13,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-5,52 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
36,83 %
Position
95
Neu
–
Aufgestockt
9
Reduziert
66
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
1,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
|
+2,51 Mio. $ |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
|
+1,63 Mio. $ |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
|
+1,62 Mio. $ |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
|
+1,5 Mio. $ |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
|
+1,38 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+1,4 Mio. $ |
| 2 |
Oneok
OKE
|
+1,31 Mio. $ |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+1,26 Mio. $ |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+1,13 Mio. $ |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+1,08 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 50,45 % |
| 2 | Technologie | 13,08 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 8,08 % |
| 4 | Finanzwesen | 7,86 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 5,52 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
810 Mrd. $
| 689.417 $ | 0,28 % |
904
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
77
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF July
UJUL
300 Mio. $
| 672.756 $ | 0,27 % |
16.258
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
78
Elevance Health
ELV
95,4 Mrd. $
| 667.215 $ | 0,27 % |
1.716
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
79
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,2 Mrd. $
| 645.255 $ | 0,26 % |
1.910
-29
| -1 % | -10.125 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
80
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,8 Mrd. $
| 522.132 $ | 0,21 % |
4.893
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
81
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
114 Mrd. $
| 474.319 $ | 0,19 % |
2.033
-130
| -6 % | -31.227 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
82
Vanguard Information Technology ETF
VGT
147 Mrd. $
| 427.026 $ | 0,17 % |
3.398
-420
| -11 % | -49.906 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
83
iShares Russell 2000 ETF
IWM
79,1 Mrd. $
| 390.435 $ | 0,16 % |
1.405
-98
| -7 % | -28.780 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
84
Ameren
AEE
29,9 Mrd. $
| 387.582 $ | 0,16 % |
3.900
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
85
Amgen
AMGN
237 Mrd. $
| 358.705 $ | 0,15 % |
851
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
86
Medtronic
MDT
122 Mrd. $
| 349.992 $ | 0,14 % |
4.056
-109
| -3 % | -9.606 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
87
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,92 Bio. $
| 333.757 $ | 0,14 % |
970
-910
| -48 % | -315.831 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
88
ConocoPhillips
COP
181 Mrd. $
| 316.629 $ | 0,13 % |
2.530
-500
| -17 % | -61.953 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
89
Comcast
CMCSA
80,5 Mrd. $
| 252.633 $ | 0,1 % |
11.610
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
90
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,4 Mrd. $
| 226.374 $ | 0,09 % |
544
-50
| -8 % | -20.782 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
91
Amazon
AMZN
2,68 Bio. $
| 209.286 $ | 0,08 % |
840
-540
| -39 % | -137.201 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
92
Aflac
AFL
60,4 Mrd. $
| – | – |
-2.266
| Geschlossen | -265.688 $ | – |
|
93
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
| – | – |
-408
| Geschlossen | -204.159 $ | – |
|
|
94
Oneok
OKE
60,4 Mrd. $
| – | – |
-15.104
| Geschlossen | -1,31 Mio. $ | – |
|
95
Uber
UBER
136 Mrd. $
| – | – |
-3.000
| Geschlossen | -216.480 $ | – |
|
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TSM
TBBL
Portfolio-Rückblick von InvesTrust für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt InvesTrust 95 Positionen im Wert von 247 Mio. $, ein Rückgang um 4,9 % gegenüber 260 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.
InvesTrust zog im Q3 2026 netto 13,6 Mio. $ ab, schloss 4 Positionen und reduzierte 66 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Oneok – eine Position im geschätzten Wert von 1,31 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 50 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 47 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Entgegen dem Trend baute InvesTrust seine Position in iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF schätzungsweise um 2,51 Mio. $ aus.
- InvesTrust hat seine Position in iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,51 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von InvesTrust im Q3 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 1,4 Mio. $.
- InvesTrust hat seine Position in Oneok im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,31 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von InvesTrust machen im Q3 2026 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 247 Mio. $ aus.
- InvesTrust eröffnete 0 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von InvesTrust sank gegenüber dem Vorquartal um 4,9 % auf 247 Mio. $.
Auf Grundlage der von InvesTrust für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .