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InvesTrust Ativos da carteira
AUM
US$ 247 mi
Giro
4,21%
Retorno est. (1 ano)
20,94%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,11%
Retorno est. (1 ano)
+20,94%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 247 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 12,6 mi
(-4,9%)
Fluxo de capital
-US$ 13,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-5,52%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
36,83%
Posição
95
Nova
–
Aumentada
9
Reduzida
66
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
|
+US$ 2,51 mi |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
|
+US$ 1,63 mi |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
|
+US$ 1,62 mi |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
|
+US$ 1,5 mi |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
|
+US$ 1,38 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 1,4 mi |
| 2 |
Oneok
OKE
|
+US$ 1,31 mi |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$ 1,26 mi |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$ 1,13 mi |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 1,08 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 50,45% |
| 2 | Tecnologia | 13,08% |
| 3 | Saúde | 8,08% |
| 4 | Financeiro | 7,86% |
| 5 | Bens de consumo básico | 5,52% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 796 bi
| US$ 689 mil | 0,28% |
904
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
77
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF July
UJUL
US$ 303 mi
| US$ 673 mil | 0,27% |
16.258
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
78
Elevance Health
ELV
US$ 92,8 bi
| US$ 667 mil | 0,27% |
1.716
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
79
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$ 22,4 bi
| US$ 645 mil | 0,26% |
1.910
-29
| -1% | -US$ 10,1 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
80
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 58,3 bi
| US$ 522 mil | 0,21% |
4.893
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
81
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 117 bi
| US$ 474 mil | 0,19% |
2.033
-130
| -6% | -US$ 31,2 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
82
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 137 bi
| US$ 427 mil | 0,17% |
3.398
-420
| -11% | -US$ 49,9 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
83
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 77,9 bi
| US$ 390 mil | 0,16% |
1.405
-98
| -7% | -US$ 28,8 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
84
Ameren
AEE
US$ 31,5 bi
| US$ 388 mil | 0,16% |
3.900
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
85
Amgen
AMGN
US$ 252 bi
| US$ 359 mil | 0,15% |
851
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
86
Medtronic
MDT
US$ 130 bi
| US$ 350 mil | 0,14% |
4.056
-109
| -3% | -US$ 9,6 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
87
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,53 tri
| US$ 334 mil | 0,14% |
970
-910
| -48% | -US$ 316 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
88
ConocoPhillips
COP
US$ 160 bi
| US$ 317 mil | 0,13% |
2.530
-500
| -17% | -US$ 62 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
89
Comcast
CMCSA
US$ 87,9 bi
| US$ 253 mil | 0,1% |
11.610
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
90
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 47,6 bi
| US$ 226 mil | 0,09% |
544
-50
| -8% | -US$ 20,8 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
91
Amazon
AMZN
US$ 2,93 tri
| US$ 209 mil | 0,08% |
840
-540
| -39% | -US$ 137 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
92
Aflac
AFL
US$ 62,6 bi
| – | – |
-2.266
| Encerrada | -US$ 266 mil | – |
|
93
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,24 tri
| – | – |
-408
| Encerrada | -US$ 204 mil | – |
|
|
94
Oneok
OKE
US$ 55,1 bi
| – | – |
-15.104
| Encerrada | -US$ 1,31 mi | – |
|
95
Uber
UBER
US$ 143 bi
| – | – |
-3.000
| Encerrada | -US$ 216 mil | – |
|
Fundos semelhantes
TSM
TBBL
CCP
Revisão da carteira de InvesTrust no T3 2026
No T3 2026, InvesTrust detinha 95 posições no valor de US$ 247 mi, uma queda de 4,9% em relação a US$ 260 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 37% da carteira.
InvesTrust fez uma retirada líquida de US$ 13,6 mi em T3 2026, encerrando 4 posições e reduzindo 66 participações. Sua saída mais significativa foi Oneok, uma posição estimada em US$ 1,31 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 50% dos ativos, ante 47% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
Na contramão da tendência, InvesTrust adicionou cerca de US$ 2,51 mi a iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF.
- InvesTrust foi quem mais aumentou sua posição em iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 2,51 mi.
- A maior redução de InvesTrust em T3 2026 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 1,4 mi.
- InvesTrust encerrou totalmente sua posição em Oneok no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,31 mi.
- As dez maiores posições de InvesTrust representam 37% de sua carteira de US$ 247 mi no T3 2026.
- InvesTrust abriu 0 novas posições e encerrou 4 em T3 2026.
- O valor da carteira de InvesTrust caiu 4,9% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 247 mi.
Com base no formulário declaração 13F de InvesTrust referente a T3 2026, protocolado em 14 de out. de 2026.