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InvesTrust 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.47억
회전율
4.21%
1년 추정 수익률
20.94%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.11%
1년 예상 수익률
+20.94%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.47억
AUM 성장
-US$1260만
(-4.9%)
자금 흐름
-US$1364만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-5.52%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
36.83%
보유액
95
신규
–
증가
9
축소
66
청산됨
4
평균 보유 기간
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
|
+US$251만 |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
|
+US$163만 |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
|
+US$162만 |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
|
+US$150만 |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
|
+US$138만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$140만 |
| 2 |
Oneok
OKE
|
+US$131만 |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$126만 |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$113만 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$108만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 50.45% |
| 2 | 정보기술 | 13.08% |
| 3 | 헬스케어 | 8.08% |
| 4 | 금융 | 7.86% |
| 5 | 필수소비재 | 5.52% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8167억
| US$68.9만 | 0.28% |
904
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
77
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF July
UJUL
US$3.06억
| US$67.3만 | 0.27% |
16,258
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
78
Elevance Health
ELV
US$914억
| US$66.7만 | 0.27% |
1,716
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
79
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$226억
| US$64.5만 | 0.26% |
1,910
-29
| -1% | -US$1.01만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
80
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$574억
| US$52.2만 | 0.21% |
4,893
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
81
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1146억
| US$47.4만 | 0.19% |
2,033
-130
| -6% | -US$3.12만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
82
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1510억
| US$42.7만 | 0.17% |
3,398
-420
| -11% | -US$4.99만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
83
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$752억
| US$39만 | 0.16% |
1,405
-98
| -7% | -US$2.88만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
84
Ameren
AEE
US$301억
| US$38.8만 | 0.16% |
3,900
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
85
Amgen
AMGN
US$2422억
| US$35.9만 | 0.15% |
851
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
86
Medtronic
MDT
US$1202억
| US$35만 | 0.14% |
4,056
-109
| -3% | -US$9.6천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
87
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.92조
| US$33.4만 | 0.14% |
970
-910
| -48% | -US$31.6만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
88
ConocoPhillips
COP
US$1777억
| US$31.7만 | 0.13% |
2,530
-500
| -17% | -US$6.2만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
89
Comcast
CMCSA
US$776억
| US$25.3만 | 0.1% |
11,610
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
90
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$490억
| US$22.6만 | 0.09% |
544
-50
| -8% | -US$2.08만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
91
Amazon
AMZN
US$2.73조
| US$20.9만 | 0.08% |
840
-540
| -39% | -US$13.7만 |
2026 Q2
1분기
|
|
92
Aflac
AFL
US$612억
| – | – |
-2,266
| 청산됨 | -US$26.6만 | – |
|
93
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16조
| – | – |
-408
| 청산됨 | -US$20.4만 | – |
|
|
94
Oneok
OKE
US$605억
| – | – |
-15,104
| 청산됨 | -US$131만 | – |
|
95
Uber
UBER
US$1344억
| – | – |
-3,000
| 청산됨 | -US$21.6만 | – |
|
유사한 펀드
TSM
TBBL
InvesTrust의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, InvesTrust의 보유 포지션은 95개, 총액은 US$2.47억였으며 전 분기 US$2.6억보다 4.9% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 37% 비중을 차지해요.
InvesTrust 측은 2026년 3분기에 순 US$1364만 규모를 회수했으며, 4개 포지션을 청산하고 66개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Oneok 주식으로, 추정 US$131만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 50% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 47%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 헬스케어 순이에요.
추세와 달리, InvesTrust 측은 iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF 보유액을 추정 US$251만만큼 늘렸어요.
- InvesTrust 측이 2026년 3분기에 iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$251만 규모예요.
- InvesTrust의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$140만예요.
- InvesTrust 측은 2026년 3분기에 Oneok 보유분을 전량 매도해 추정 US$131만 규모의 포지션을 정리했어요.
- InvesTrust의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.47억 중 37% 비중을 차지해요.
- InvesTrust 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- InvesTrust의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 4.9% 하락해 US$2.47억 규모가 됐어요.
2026년 10월 14일에 제출된 InvesTrust의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.