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InvesTrust 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.47억
회전율
4.21%
1년 추정 수익률
20.94%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.11%
1년 예상 수익률
+20.94%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.47억
AUM 성장
-US$1260만
(-4.9%)
자금 흐름
-US$1364만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-5.52%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
36.83%
보유액
95
신규
–
증가
9
축소
66
청산됨
4
평균 보유 기간
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
|
+US$251만 |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
|
+US$163만 |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
|
+US$162만 |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
|
+US$150만 |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
|
+US$138만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$140만 |
| 2 |
Oneok
OKE
|
+US$131만 |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$126만 |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$113만 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$108만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 50.45% |
| 2 | 정보기술 | 13.08% |
| 3 | 헬스케어 | 8.08% |
| 4 | 금융 | 7.86% |
| 5 | 필수소비재 | 5.52% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
MetLife
MET
US$658억
| US$297만 | 1.2% |
31,505
-5,009
| -14% | -US$47.8만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
27
Philip Morris
PM
US$3144억
| US$295만 | 1.19% |
15,462
-2,799
| -15% | -US$52.9만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
28
Target
TGT
US$718억
| US$271만 | 1.1% |
17,302
-2,529
| -13% | -US$38만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
29
McDonald's
MCD
US$1788억
| US$245만 | 0.99% |
10,630
-1,815
| -15% | -US$47.8만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
30
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
US$75.8억
| US$244만 | 0.99% |
15,195
-1,474
| -9% | -US$25.2만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
31
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$828억
| US$241만 | 0.98% |
15,548
-31
| -0.2% | -US$5.03천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
32
Wells Fargo
WFC
US$2492억
| US$240만 | 0.97% |
29,974
-6,691
| -18% | -US$57.9만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
33
Air Products & Chemicals
APD
US$686억
| US$238만 | 0.96% |
8,558
-1,580
| -16% | -US$47만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
34
Coca-Cola
KO
US$4102억
| US$228만 | 0.92% |
26,484
-3,990
| -13% | -US$34.6만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
35
Shell
SHEL
US$3009억
| US$227만 | 0.92% |
23,890
-4,088
| -15% | -US$36.9만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
36
3M
MMM
US$905억
| US$227만 | 0.92% |
13,819
-2,470
| -15% | -US$42.1만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
37
US Bancorp
USB
US$935억
| US$226만 | 0.92% |
39,206
-5,631
| -13% | -US$35.2만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
38
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$848억
| US$219만 | 0.88% |
8,820
-764
| -8% | -US$19.3만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
39
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1287억
| US$216만 | 0.87% |
34,574
-4,944
| -13% | -US$31.2만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
40
Walt Disney
DIS
US$1953억
| US$205만 | 0.83% |
19,556
-1,524
| -7% | -US$15.6만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
41
AbbVie
ABBV
US$5040억
| US$204만 | 0.83% |
7,816
-153
| -2% | -US$3.92만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
42
Illinois Tool Works
ITW
US$795억
| US$203만 | 0.82% |
7,881
-1,335
| -14% | -US$37.1만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
43
Verizon
VZ
US$1878억
| US$202만 | 0.82% |
43,935
-5,062
| -10% | -US$23.8만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
44
Procter & Gamble
PG
US$3846억
| US$200만 | 0.81% |
13,754
-2,578
| -16% | -US$37.8만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
45
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$367억
| US$199만 | 0.81% |
8,630
+24
| +0.3% | +US$5.86천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
46
IBM
IBM
US$2375억
| US$196만 | 0.79% |
8,918
-1,701
| -16% | -US$40.4만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
47
PepsiCo
PEP
US$1892억
| US$195만 | 0.79% |
15,421
-1,662
| -10% | -US$22.9만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
48
Starbucks
SBUX
US$1162억
| US$189만 | 0.77% |
20,143
-1,740
| -8% | -US$18만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
49
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$149억
| US$176만 | 0.71% |
14,671
-7,484
| -34% | -US$91.8만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
50
Pfizer
PFE
US$1734억
| US$176만 | 0.71% |
61,575
-4,104
| -6% | -US$10.9만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
유사한 펀드
TSM
DFS
TBBL
InvesTrust의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, InvesTrust의 보유 포지션은 95개, 총액은 US$2.47억였으며 전 분기 US$2.6억보다 4.9% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 37% 비중을 차지해요.
InvesTrust 측은 2026년 3분기에 순 US$1364만 규모를 회수했으며, 4개 포지션을 청산하고 66개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Oneok 주식으로, 추정 US$131만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 50% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 47%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 헬스케어 순이에요.
추세와 달리, InvesTrust 측은 iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF 보유액을 추정 US$251만만큼 늘렸어요.
- InvesTrust 측이 2026년 3분기에 iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$251만 규모예요.
- InvesTrust의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$140만예요.
- InvesTrust 측은 2026년 3분기에 Oneok 보유분을 전량 매도해 추정 US$131만 규모의 포지션을 정리했어요.
- InvesTrust의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.47억 중 37% 비중을 차지해요.
- InvesTrust 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- InvesTrust의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 4.9% 하락해 US$2.47억 규모가 됐어요.
2026년 10월 14일에 제출된 InvesTrust의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.