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InvesTrust ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.47億
売買回転率
4.21%
推定1年リターン
20.94%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.11%
1年予想リターン
+20.94%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.47億
運用資産残高の伸び率
-$1260万
(-4.9%)
資金フロー
-$1364万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-5.52%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
36.83%
保有額
95
新規
–
買い増し
9
減少
66
解消
4
平均保有期間
1.7
年
トップ10の平均保有期間
1.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.3
年
買い付け上位銘柄
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+$140万 |
| 2 |
Oneok
OKE
|
+$131万 |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+$126万 |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+$113万 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+$108万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 50.45% |
| 2 | 情報技術 | 13.08% |
| 3 | ヘルスケア | 8.08% |
| 4 | 金融 | 7.86% |
| 5 | 生活必需品 | 5.52% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
MetLife
MET
$628億
| $297万 | 1.2% |
31,505
-5,009
| -14% | -$47.8万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
27
Philip Morris
PM
$3109億
| $295万 | 1.19% |
15,462
-2,799
| -15% | -$52.9万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
28
Target
TGT
$694億
| $271万 | 1.1% |
17,302
-2,529
| -13% | -$38万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
29
McDonald's
MCD
$1758億
| $245万 | 0.99% |
10,630
-1,815
| -15% | -$47.8万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
30
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
$75.5億
| $244万 | 0.99% |
15,195
-1,474
| -9% | -$25.2万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
31
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
$822億
| $241万 | 0.98% |
15,548
-31
| -0.2% | -$5,027 |
2024 Q4
7四半期
|
|
32
Wells Fargo
WFC
$2473億
| $240万 | 0.97% |
29,974
-6,691
| -18% | -$57.9万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
33
Air Products & Chemicals
APD
$684億
| $238万 | 0.96% |
8,558
-1,580
| -16% | -$47万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
34
Coca-Cola
KO
$3989億
| $228万 | 0.92% |
26,484
-3,990
| -13% | -$34.6万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
35
Shell
SHEL
$3075億
| $227万 | 0.92% |
23,890
-4,088
| -15% | -$36.9万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
36
3M
MMM
$895億
| $227万 | 0.92% |
13,819
-2,470
| -15% | -$42.1万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
37
US Bancorp
USB
$928億
| $226万 | 0.92% |
39,206
-5,631
| -13% | -$35.2万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
38
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$842億
| $219万 | 0.88% |
8,820
-764
| -8% | -$19.3万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
39
Bristol-Myers Squibb
BMY
$1256億
| $216万 | 0.87% |
34,574
-4,944
| -13% | -$31.2万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
40
Walt Disney
DIS
$1943億
| $205万 | 0.83% |
19,556
-1,524
| -7% | -$15.6万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
41
AbbVie
ABBV
$5048億
| $204万 | 0.83% |
7,816
-153
| -2% | -$3.92万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
42
Illinois Tool Works
ITW
$785億
| $203万 | 0.82% |
7,881
-1,335
| -14% | -$37.1万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
43
Verizon
VZ
$1856億
| $202万 | 0.82% |
43,935
-5,062
| -10% | -$23.8万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
44
Procter & Gamble
PG
$3732億
| $200万 | 0.81% |
13,754
-2,578
| -16% | -$37.8万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
45
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
$365億
| $199万 | 0.81% |
8,630
+24
| +0.3% | +$5,857 |
2024 Q4
7四半期
|
|
46
IBM
IBM
$2396億
| $196万 | 0.79% |
8,918
-1,701
| -16% | -$40.4万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
47
PepsiCo
PEP
$1850億
| $195万 | 0.79% |
15,421
-1,662
| -10% | -$22.9万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
48
Starbucks
SBUX
$1149億
| $189万 | 0.77% |
20,143
-1,740
| -8% | -$18万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
49
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
$148億
| $176万 | 0.71% |
14,671
-7,484
| -34% | -$91.8万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
50
Pfizer
PFE
$1712億
| $176万 | 0.71% |
61,575
-4,104
| -6% | -$10.9万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
類似するファンド
TSM
TBBL
InvesTrustの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、InvesTrustは$2.47億相当のポジションを95件保有しており、前四半期の$2.6億から4.9%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 37% を占めています。
InvesTrustは2026年第3四半期に純額で$1364万を引き出し、4銘柄のポジションを解消し、66銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はOneokで、推定 $131万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち50%を占めています。前四半期の47%から上昇しており、次いで情報技術、ヘルスケアです。
市場の流れに逆行して、InvesTrustはiShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETFへの投資を推定$251万増やしました。
- InvesTrustは2026年第3四半期にiShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$251万でした。
- InvesTrustが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAppleで、推定$140万相当を減らしました。
- InvesTrustは2026年第3四半期にOneokの保有株をすべて売却し、売却額は推定$131万でした。
- 2026年第3四半期時点で、InvesTrustの上位10銘柄は、運用資産総額$2.47億のポートフォリオの37%を占めています。
- InvesTrustは2026年第3四半期に新たに0件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- InvesTrustのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.9%減少し、$2.47億となりました。
2026年10月14日に提出された、2026年第3四半期分のInvesTrustの 13F報告書 に基づいています。