InvesTrustの Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF VBR 株式保有履歴

InvesTrustのVBR保有状況：2026年第3四半期の振り返り

2026年第3四半期に、InvesTrustはVanguard Morningstar Small-Cap Value ETF (VBR)の保有株数を0.28%増やしました。推定$5,857相当を買い増し、保有株数は合計8,630株、評価額は$199万となりました。 このポジションはポートフォリオの 0.81% を占め、順位は #45 です。

InvesTrustは2024年第4四半期にVBRの保有を初めて報告し、それ以降8四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2026年第2四半期に$209万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する843本のファンドが、2026年第3四半期時点でVBRを保有しています。

• InvesTrustは2026年第3四半期時点で、Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETFを8,630株保有しており、その評価額は$199万でした。
• InvesTrustは2026年第3四半期にVanguard Morningstar Small-Cap Value ETFを24株購入しました。推定購入額は$5,857です。
• 2026年第3四半期に、InvesTrustのポートフォリオに占めるVanguard Morningstar Small-Cap Value ETFの割合は0.81%で、保有銘柄の中で第45位でした。
• InvesTrustは2024年第4四半期にVanguard Morningstar Small-Cap Value ETFの保有を初めて報告し、それ以降8四半期にわたって保有しています。
• InvesTrustのVanguard Morningstar Small-Cap Value ETFの保有額は、2026年第2四半期に$209万でピークに達しました。
• 2026年第3四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する843のファンドがVanguard Morningstar Small-Cap Value ETFを保有していました。

2026年10月14日に提出された、2026年第3四半期分のInvesTrustの 13F報告書 に基づいています。