InvesTrusts Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF VBR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von InvesTrust Aktiendetails zu VBR Fondsaktivität für VBR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	1,99 Mio. $	Kaufen	8.630 +24	+0,3 %	+5.857 $	0,81 %	45
2026 Q2	2,09 Mio. $	Verkaufen	8.606 -5	-0,1 %	-1.163 $	0,8 %	47
2026 Q1	1,87 Mio. $	Kaufen	8.611 +28	+0,3 %	+6.259 $	0,79 %	51
2025 Q4	1,82 Mio. $	Kaufen	8.583 +134	+2 %	+28.057 $	0,7 %	50
2025 Q3	1,76 Mio. $	Kaufen	8.449 +135	+2 %	+27.604 $	0,65 %	53
2025 Q2	1,62 Mio. $	Verkaufen	8.314 -14	-0,2 %	-2.591 $	0,63 %	52
2025 Q1	1,55 Mio. $	Kaufen	8.328 +155	+2 %	+30.619 $	0,42 %	56
2024 Q4	1,62 Mio. $	Kaufen	+8.173	Neu	+1,68 Mio. $	0,45 %	53

Weitere Fonds mit VBR im Portfolio

AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Aspiriant LLC Los Angeles, California 4,08 Mrd. $ AUM 12,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mather Group Chicago, Illinois 11,8 Mrd. $ AUM 12,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stephens Group Asset Management Little Rock, Arkansas 1,75 Mrd. $ AUM 9,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Retirement Investment Advisors Oklahoma City, Oklahoma 1,43 Mrd. $ AUM 10,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mokosak Advisory Group Urbandale, Iowa 454 Mio. $ AUM 14,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Rodgers & Associates Lancaster, Pennsylvania 1,06 Mrd. $ AUM 10,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Everhart Financial Group Dublin, Ohio 1,62 Mrd. $ AUM 25,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Financial Advisory Corporation Grand Rapids, Michigan 784 Mio. $ AUM 7,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VBR-Position von InvesTrust: Q3 2026 im Rückblick

InvesTrust erhöhte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF (VBR) im Q3 2026 um 0,28 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 5.857 $ und erhöhte die Position damit auf 8.630 Aktien im Wert von 1,99 Mio. $. Die Position macht 0,81 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #45.

InvesTrust meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in VBR und hielt sie seitdem in 8 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 2,09 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 550 von Wall St. Rank erfasste Fonds VBR.

Zum Stand von Q3 2026 hielt InvesTrust 8.630 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF im Wert von 1,99 Mio. $.
InvesTrust kaufte im Q3 2026 24 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF im geschätzten Wert von 5.857 $.
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF machte in Q3 2026 0,81 % des Portfolios von InvesTrust aus und war dessen Position auf Rang 45.
InvesTrust meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF und hielt sie seitdem in 8 Quartalen.
Die Position von InvesTrust in Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF erreichte im Q2 2026 mit 2,09 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 550 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF.

Auf Grundlage der von InvesTrust für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .