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InvesTrust ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.47億
売買回転率
4.21%
推定1年リターン
20.94%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.11%
1年予想リターン
+20.94%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.47億
運用資産残高の伸び率
-$1260万
(-4.9%)
資金フロー
-$1364万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-5.52%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
36.83%
保有額
95
新規
–
買い増し
9
減少
66
解消
4
平均保有期間
1.7
年
トップ10の平均保有期間
1.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.3
年
買い付け上位銘柄
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+$140万 |
| 2 |
Oneok
OKE
|
+$131万 |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+$126万 |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+$113万 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+$108万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 50.45% |
| 2 | 情報技術 | 13.08% |
| 3 | ヘルスケア | 8.08% |
| 4 | 金融 | 7.86% |
| 5 | 生活必需品 | 5.52% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Oracle
ORCL
$3678億
| $172万 | 0.7% |
12,520
-2,718
| -18% | -$38.3万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
52
Emerson Electric
EMR
$935億
| $160万 | 0.65% |
10,286
-289
| -3% | -$4.35万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
53
SLB Ltd
SLB
$737億
| $159万 | 0.64% |
32,710
-2,956
| -8% | -$15.2万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
54
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
$27.1億
| $150万 | 0.61% |
74,722
+42,301
| +130% | +$86.8万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
55
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1957億
| $141万 | 0.57% |
6,539
+482
| +8% | +$10.7万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
56
GSK
GSK
$1027億
| $125万 | 0.51% |
25,922
-3,048
| -11% | -$15.6万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
57
Merck
MRK
$3650億
| $116万 | 0.47% |
7,978
-220
| -3% | -$3.04万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
58
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2178億
| $115万 | 0.47% |
12,761
+512
| +4% | +$4.48万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
59
American Express
AXP
$2169億
| $114万 | 0.46% |
3,750
| – | – |
2024 Q4
7四半期
|
|
60
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
$310億
| $106万 | 0.43% |
26,732
-17,738
| -40% | -$71.5万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
61
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8697億
| $101万 | 0.41% |
1,313
-115
| -8% | -$8.78万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
62
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$775億
| $99.5万 | 0.4% |
9,574
-74
| -0.8% | -$7,838 |
2024 Q4
7四半期
|
|
63
Lockheed Martin
LMT
$1393億
| $97.1万 | 0.39% |
1,906
| – | – |
2024 Q4
7四半期
|
|
64
Walmart Inc
WMT
$9961億
| $96.3万 | 0.39% |
9,267
-200
| -2% | -$2.2万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
65
State Street
STT
$467億
| $96.1万 | 0.39% |
5,507
| – | – |
2024 Q4
7四半期
|
|
66
CVS Health
CVS
$1139億
| $94万 | 0.38% |
10,972
-2,398
| -18% | -$23.5万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
67
Microchip Technology
MCHP
$328億
| $86.1万 | 0.35% |
11,075
| – | – |
2024 Q4
7四半期
|
|
68
Boeing
BA
$1374億
| $85万 | 0.34% |
4,570
-826
| -15% | -$17.7万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
69
CSX Corp
CSX
$942億
| $83万 | 0.34% |
17,835
| – | – |
2024 Q4
7四半期
|
|
70
Sysco
SYY
$382億
| $79.3万 | 0.32% |
10,169
| – | – |
2024 Q4
7四半期
|
|
71
PNC Financial Services
PNC
$919億
| $78万 | 0.32% |
3,510
| – | – |
2024 Q4
7四半期
|
|
72
Accenture
ACN
$1527億
| $76.3万 | 0.31% |
4,159
-241
| -5% | -$4.07万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
73
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1064億
| $74.7万 | 0.3% |
5,489
-21
| -0.4% | -$3,039 |
2024 Q4
7四半期
|
|
74
United Parcel Service
UPS
$946億
| $73.4万 | 0.3% |
7,850
-2,128
| -21% | -$22.3万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
75
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
$287億
| $69.8万 | 0.28% |
9,586
-2,100
| -18% | -$15.8万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
類似するファンド
TSM
TBBL
CCP
InvesTrustの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、InvesTrustは$2.47億相当のポジションを95件保有しており、前四半期の$2.6億から4.9%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 37% を占めています。
InvesTrustは2026年第3四半期に純額で$1364万を引き出し、4銘柄のポジションを解消し、66銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はOneokで、推定 $131万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち50%を占めています。前四半期の47%から上昇しており、次いで情報技術、ヘルスケアです。
市場の流れに逆行して、InvesTrustはiShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETFへの投資を推定$251万増やしました。
- InvesTrustは2026年第3四半期にiShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$251万でした。
- InvesTrustが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAppleで、推定$140万相当を減らしました。
- InvesTrustは2026年第3四半期にOneokの保有株をすべて売却し、売却額は推定$131万でした。
- 2026年第3四半期時点で、InvesTrustの上位10銘柄は、運用資産総額$2.47億のポートフォリオの37%を占めています。
- InvesTrustは2026年第3四半期に新たに0件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- InvesTrustのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.9%減少し、$2.47億となりました。
2026年10月14日に提出された、2026年第3四半期分のInvesTrustの 13F報告書 に基づいています。