에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
InvesTrust 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.47억
회전율
4.21%
1년 추정 수익률
20.94%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.11%
1년 예상 수익률
+20.94%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.47억
AUM 성장
-US$1260만
(-4.9%)
자금 흐름
-US$1364만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-5.52%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
36.83%
보유액
95
신규
–
증가
9
축소
66
청산됨
4
평균 보유 기간
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
|
+US$251만 |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
|
+US$163만 |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
|
+US$162만 |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
|
+US$150만 |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
|
+US$138만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$140만 |
| 2 |
Oneok
OKE
|
+US$131만 |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$126만 |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$113만 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$108만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 50.45% |
| 2 | 정보기술 | 13.08% |
| 3 | 헬스케어 | 8.08% |
| 4 | 금융 | 7.86% |
| 5 | 필수소비재 | 5.52% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Oracle
ORCL
US$3822억
| US$172만 | 0.7% |
12,520
-2,718
| -18% | -US$38.3만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
52
Emerson Electric
EMR
US$902억
| US$160만 | 0.65% |
10,286
-289
| -3% | -US$4.35만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
53
SLB Ltd
SLB
US$783억
| US$159만 | 0.64% |
32,710
-2,956
| -8% | -US$15.2만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
54
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
US$26.9억
| US$150만 | 0.61% |
74,722
+42,301
| +130% | +US$86.8만 |
2026 Q2
1분기
|
|
55
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1929억
| US$141만 | 0.57% |
6,539
+482
| +8% | +US$10.7만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
56
GSK
GSK
US$1024억
| US$125만 | 0.51% |
25,922
-3,048
| -11% | -US$15.6만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
57
Merck
MRK
US$3469억
| US$116만 | 0.47% |
7,978
-220
| -3% | -US$3.04만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
58
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2263억
| US$115만 | 0.47% |
12,761
+512
| +4% | +US$4.48만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
59
American Express
AXP
US$2113억
| US$114만 | 0.46% |
3,750
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
60
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$305억
| US$106만 | 0.43% |
13,366
-8,869
| -40% | -US$71.5만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
61
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8802억
| US$101만 | 0.41% |
1,313
-115
| -8% | -US$8.78만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
62
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$764억
| US$99.5만 | 0.4% |
9,574
-74
| -0.8% | -US$7.84천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
63
Lockheed Martin
LMT
US$1467억
| US$97.1만 | 0.39% |
1,906
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
64
Walmart Inc
WMT
US$9544억
| US$96.3만 | 0.39% |
9,267
-200
| -2% | -US$2.2만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
65
State Street
STT
US$464억
| US$96.1만 | 0.39% |
5,507
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
66
CVS Health
CVS
US$1183억
| US$94만 | 0.38% |
10,972
-2,398
| -18% | -US$23.5만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
67
Microchip Technology
MCHP
US$412억
| US$86.1만 | 0.35% |
11,075
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
68
Boeing
BA
US$1488억
| US$85만 | 0.34% |
4,570
-826
| -15% | -US$17.7만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
69
CSX Corp
CSX
US$951억
| US$83만 | 0.34% |
17,835
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
70
Sysco
SYY
US$404억
| US$79.3만 | 0.32% |
10,169
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
71
PNC Financial Services
PNC
US$901억
| US$78만 | 0.32% |
3,510
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
72
Accenture
ACN
US$1513억
| US$76.3만 | 0.31% |
4,159
-241
| -5% | -US$4.07만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
73
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1040억
| US$74.7만 | 0.3% |
5,489
-21
| -0.4% | -US$3.04천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
74
United Parcel Service
UPS
US$854억
| US$73.4만 | 0.3% |
7,850
-2,128
| -21% | -US$22.3만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
75
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$285억
| US$69.8만 | 0.28% |
9,586
-2,100
| -18% | -US$15.8만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
유사한 펀드
TSM
TBBL
InvesTrust의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, InvesTrust의 보유 포지션은 95개, 총액은 US$2.47억였으며 전 분기 US$2.6억보다 4.9% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 37% 비중을 차지해요.
InvesTrust 측은 2026년 3분기에 순 US$1364만 규모를 회수했으며, 4개 포지션을 청산하고 66개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Oneok 주식으로, 추정 US$131만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 50% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 47%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 헬스케어 순이에요.
추세와 달리, InvesTrust 측은 iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF 보유액을 추정 US$251만만큼 늘렸어요.
- InvesTrust 측이 2026년 3분기에 iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$251만 규모예요.
- InvesTrust의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$140만예요.
- InvesTrust 측은 2026년 3분기에 Oneok 보유분을 전량 매도해 추정 US$131만 규모의 포지션을 정리했어요.
- InvesTrust의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.47억 중 37% 비중을 차지해요.
- InvesTrust 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- InvesTrust의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 4.9% 하락해 US$2.47억 규모가 됐어요.
2026년 10월 14일에 제출된 InvesTrust의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.