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I
InvesTrust 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.47억
회전율
4.21%
1년 추정 수익률
20.94%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.11%
1년 예상 수익률
+20.94%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.47억
AUM 성장
-US$1260만
(-4.9%)
자금 흐름
-US$1364만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-5.52%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
36.83%
보유액
95
신규
–
증가
9
축소
66
청산됨
4
평균 보유 기간
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
|
+US$251만 |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
|
+US$163만 |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
|
+US$162만 |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
|
+US$150만 |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
|
+US$138만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$140만 |
| 2 |
Oneok
OKE
|
+US$131만 |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$126만 |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$113만 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$108만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 50.45% |
| 2 | 정보기술 | 13.08% |
| 3 | 건강관리 | 8.08% |
| 4 | 금융 | 7.86% |
| 5 | 필수소비재 | 5.52% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$1622만 | 6.56% |
229,760
-2,580
| -1% | -US$18.5만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
2
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
US$39.9억
| US$1104만 | 4.47% |
457,858
+104,015
| +29% | +US$251만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
3
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
US$41.4억
| US$967만 | 3.91% |
387,435
+54,957
| +17% | +US$138만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
4
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
US$30.8억
| US$933만 | 3.77% |
384,830
+67,504
| +21% | +US$163만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
5
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
US$39.5억
| US$851만 | 3.44% |
374,933
+65,504
| +21% | +US$150만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$809만 | 3.27% |
15,770
-2,339
| -13% | -US$108만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
7
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$85.2억
| US$776만 | 3.14% |
56,355
-678
| -1% | -US$9.9만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
8
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
US$33.5억
| US$715만 | 2.89% |
338,054
+75,242
| +29% | +US$162만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
|
9
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$701만 | 2.83% |
21,040
-4,366
| -17% | -US$140만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
10
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$103억
| US$628만 | 2.54% |
57,284
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
11
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$134억
| US$627만 | 2.54% |
17,580
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
12
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$595만 | 2.41% |
82,733
-159
| -0.2% | -US$1.2만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
13
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$137억
| US$588만 | 2.38% |
28,066
-115
| -0.4% | -US$2.54만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
14
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$552만 | 2.23% |
33,887
-2,868
| -8% | -US$44.8만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
15
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$541만 | 2.19% |
16,340
-3,239
| -17% | -US$113만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
16
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$522만 | 2.11% |
4,509
-1,067
| -19% | -US$126만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
17
Intel
INTC
US$4750억
| US$485만 | 1.96% |
40,307
-3,032
| -7% | -US$30.9만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
18
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$408만 | 1.65% |
37,921
-6,958
| -16% | -US$78.4만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
19
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$408만 | 1.65% |
15,394
-2,327
| -13% | -US$61.4만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
20
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
| US$375만 | 1.52% |
29,966
-858
| -3% | -US$10.5만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
21
Northern Trust
NTRS
US$303억
| US$350만 | 1.42% |
20,686
-3,104
| -13% | -US$56.7만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
22
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$75.1억
| US$350만 | 1.42% |
27,311
-2,000
| -7% | -US$27.1만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
23
Chevron
CVX
US$4413억
| US$310만 | 1.26% |
15,202
-2,172
| -13% | -US$42.8만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
24
Nucor
NUE
US$581억
| US$308만 | 1.25% |
13,194
-3,414
| -21% | -US$85.3만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
25
Automatic Data Processing
ADP
US$1145억
| US$300만 | 1.21% |
11,620
-1,707
| -13% | -US$45.3만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
유사한 펀드
NBWM
TSM
PP
FU
DFS
EF
BSAM
WJS
InvesTrust의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, InvesTrust의 보유 포지션은 95개, 총액은 US$2.47억였으며 전 분기 US$2.6억보다 4.9% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 37%를 차지해요.
InvesTrust은(는) 2026년 3분기에 순 US$1364만을 회수했으며, 4개 포지션을 청산하고 66개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Oneok으로, 추정 US$131만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 50%로 가장 높아요. 한 분기 전 47%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 건강관리 순이에요.
추세와 달리, InvesTrust는 iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF 보유액을 추정 US$251만만큼 늘렸어요.
- 2026년 3분기에 iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 InvesTrust로, 추정 증가액은 US$251만 규모예요.
- InvesTrust의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$140만예요.
- InvesTrust는 2026년 3분기에 Oneok 보유분을 전량 매도해 추정 US$131만 규모의 포지션을 정리했어요.
- InvesTrust의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.47억 중 37%를 차지해요.
- InvesTrust는 2026년 3분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- InvesTrust의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 4.9% 하락해 US$2.47억가 됐어요.
2026년 10월 14일에 제출된 InvesTrust의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.