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KRW
Kaufman Rossin Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.11억
회전율
18.97%
1년 추정 수익률
35.68%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.14%
1년 예상 수익률
+35.68%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.11억
AUM 성장
+US$3660만
(+21%)
자금 흐름
+US$1429만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.77%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
70.09%
보유액
116
신규
18
증가
38
축소
39
청산됨
4
평균 보유 기간
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF
BSVO
|
+US$364만 |
| 2 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$360만 |
| 3 |
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
|
+US$177만 |
| 4 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$164만 |
| 5 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+US$117만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intel
INTC
|
+US$89.6만 |
| 2 |
Arista Networks
ANET
|
+US$57.6만 |
| 3 |
GE Aerospace
GE
|
+US$44.2만 |
| 4 |
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
|
+US$43.2만 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$37.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 81.78% |
| 2 | 정보기술 | 7.58% |
| 3 | 산업재 | 3.07% |
| 4 | 건강관리 | 2.32% |
| 5 | 임의소비재 | 2.06% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF
BSVO
US$24.1억
| US$4051만 | 19.19% |
1,408,620
+131,854
| +10% | +US$364만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
2
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959억
| US$2570만 | 12.18% |
155,765
+22,701
| +17% | +US$360만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
3
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$200억
| US$1866만 | 8.84% |
180,927
+16,602
| +10% | +US$177만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
4
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$91.2억
| US$1440만 | 6.82% |
362,467
+19,680
| +6% | +US$77.3만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
5
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$128억
| US$1205만 | 5.71% |
288,982
+41,034
| +17% | +US$164만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
6
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
US$65.1억
| US$930만 | 4.41% |
273,513
+34,425
| +14% | +US$117만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
7
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$331억
| US$920만 | 4.36% |
103,095
+12,736
| +14% | +US$113만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
8
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$400억
| US$679만 | 3.22% |
115,788
+18,909
| +20% | +US$112만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
9
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488억
| US$634만 | 3% |
142,667
+256
| +0.2% | +US$1.1만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
10
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$498만 | 2.36% |
13,407
-159
| -1% | -US$5.69만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
11
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$51.1억
| US$420만 | 1.99% |
103,394
+2,491
| +2% | +US$10.3만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
12
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$403만 | 1.91% |
12,743
-208
| -2% | -US$5.95만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
13
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$73.1억
| US$331만 | 1.57% |
69,394
+9,513
| +16% | +US$45.5만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
14
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$244만 | 1.15% |
12,021
-1,841
| -13% | -US$37.9만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
15
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$206억
| US$226만 | 1.07% |
45,605
+6,431
| +16% | +US$32.3만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
16
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$219억
| US$212만 | 1.01% |
38,643
-247
| -0.6% | -US$1.36만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
17
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$129억
| US$166만 | 0.79% |
31,940
-94
| -0.3% | -US$4.7천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
18
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308억
| US$164만 | 0.78% |
13,277
-125
| -0.9% | -US$1.49만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
19
Comfort Systems
FIX
US$506억
| US$146만 | 0.69% |
822
-105
| -11% | -US$19.1만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
20
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$124만 | 0.59% |
3,216
+175
| +6% | +US$7.08만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
21
Incyte
INCY
US$229억
| US$123만 | 0.58% |
10,381
-9
| -0.1% | -US$893 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
22
Adobe
ADBE
US$954억
| US$115만 | 0.55% |
5,179
+125
| +2% | +US$2.96만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
23
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$115만 | 0.54% |
4,641
+644
| +16% | +US$16.2만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
24
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$111만 | 0.52% |
2,761
+42
| +2% | +US$1.68만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
25
GE Vernova
GEV
US$2453억
| US$96.3만 | 0.46% |
895
-369
| -29% | -US$37.7만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
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Kaufman Rossin Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Kaufman Rossin Wealth는 US$2.11억 상당의 116개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.74억에서 21% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 70%를 차지해요.
Kaufman Rossin Wealth는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1429만을 투입해 신규 포지션 18개를 개설하고 기존 보유 종목 38개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Oracle으로, 1,464주를 보유했으며 가치는 US$21.1만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 82%로 가장 높아요. 한 분기 전 81%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Intel으로, 보유분을 추정 US$89.6만 규모 줄였습니다.
- Kaufman Rossin Wealth의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Oracle으로, US$21.1만 상당의 1,464주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Kaufman Rossin Wealth로, 추정 증가액은 US$364만 규모예요.
- Kaufman Rossin Wealth의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Intel이며, 추정 감소액은 US$89.6만예요.
- Kaufman Rossin Wealth는 2026년 2분기에 Regeneron Pharmaceuticals 보유분을 전량 매도해 추정 US$43.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Kaufman Rossin Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.11억 중 70%를 차지해요.
- Kaufman Rossin Wealth는 2026년 2분기에 신규 포지션 18개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Kaufman Rossin Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 21% 상승해 US$2.11억에 이르렀어요.
2026년 7월 16일에 제출된 Kaufman Rossin Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.