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KRW
Kaufman Rossin Wealth 投資組合持股
AUM
US$2.11億
週轉率
18.97%
1年估算報酬率
35.68%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+15.14%
1年估算報酬率
+35.68%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.11億
AUM 成長
+US$3660萬
(+21%)
資金流向
+US$1429萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
6.77%
前10大持股比重
前十大持股占比
70.09%
持股
116
新
18
增持
38
減碼
39
已平倉
4
平均持有時間
0.9
年
前10名平均持有時間
1.4
年
前20名平均持有期間
1.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF
BSVO
|
+US$364萬 |
| 2 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$360萬 |
| 3 |
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
|
+US$177萬 |
| 4 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$164萬 |
| 5 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+US$117萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Intel
INTC
|
+US$89.6萬 |
| 2 |
Arista Networks
ANET
|
+US$57.6萬 |
| 3 |
GE Aerospace
GE
|
+US$44.2萬 |
| 4 |
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
|
+US$43.2萬 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$37.9萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 81.78% |
| 2 | 科技 | 7.58% |
| 3 | 工業 | 3.07% |
| 4 | 醫療保健 | 2.32% |
| 5 | 非必需消費品 | 2.06% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF
BSVO
US$24.1億
| US$4051萬 | 19.19% |
1,408,620
+131,854
| +10% | +US$364萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
2
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959億
| US$2570萬 | 12.18% |
155,765
+22,701
| +17% | +US$360萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
3
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$201億
| US$1866萬 | 8.84% |
180,927
+16,602
| +10% | +US$177萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
4
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$91.2億
| US$1440萬 | 6.82% |
362,467
+19,680
| +6% | +US$77.3萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
5
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$128億
| US$1205萬 | 5.71% |
288,982
+41,034
| +17% | +US$164萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
6
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
US$65.1億
| US$930萬 | 4.41% |
273,513
+34,425
| +14% | +US$117萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
7
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$331億
| US$920萬 | 4.36% |
103,095
+12,736
| +14% | +US$113萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
8
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$400億
| US$679萬 | 3.22% |
115,788
+18,909
| +20% | +US$112萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
9
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488億
| US$634萬 | 3% |
142,667
+256
| +0.2% | +US$1.1萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
10
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$498萬 | 2.36% |
13,407
-159
| -1% | -US$5.69萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
11
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$51.1億
| US$420萬 | 1.99% |
103,394
+2,491
| +2% | +US$10.3萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
12
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$403萬 | 1.91% |
12,743
-208
| -2% | -US$5.95萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
13
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$73.1億
| US$331萬 | 1.57% |
69,394
+9,513
| +16% | +US$45.5萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
14
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$244萬 | 1.15% |
12,021
-1,841
| -13% | -US$37.9萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
15
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$206億
| US$226萬 | 1.07% |
45,605
+6,431
| +16% | +US$32.3萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
16
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$219億
| US$212萬 | 1.01% |
38,643
-247
| -0.6% | -US$1.36萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
17
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$129億
| US$166萬 | 0.79% |
31,940
-94
| -0.3% | -US$4,705 |
2024 Q4
6個季度
|
|
18
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308億
| US$164萬 | 0.78% |
13,277
-125
| -0.9% | -US$1.49萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
19
Comfort Systems
FIX
US$506億
| US$146萬 | 0.69% |
822
-105
| -11% | -US$19.1萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
20
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$124萬 | 0.59% |
3,216
+175
| +6% | +US$7.08萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
21
Incyte
INCY
US$229億
| US$123萬 | 0.58% |
10,381
-9
| -0.1% | -US$893 |
2025 Q1
5個季度
|
|
22
Adobe
ADBE
US$954億
| US$115萬 | 0.55% |
5,179
+125
| +2% | +US$2.96萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
23
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$115萬 | 0.54% |
4,641
+644
| +16% | +US$16.2萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
24
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$111萬 | 0.52% |
2,761
+42
| +2% | +US$1.68萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
25
GE Vernova
GEV
US$2453億
| US$96.3萬 | 0.46% |
895
-369
| -29% | -US$37.7萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
相似基金
MAM
IFPL
AFC
HBFP
WCM
PCP
AA
CFSG
Kaufman Rossin Wealth的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Kaufman Rossin Wealth持有116個部位，價值US$2.11億，較前一季的US$1.74億增加21%。 其前十大持股占投資組合的70%。
Kaufman Rossin Wealth在2026年第2季投入US$1429萬淨新增資金，建立18個新部位，並加碼38個既有持股。 其最大的新持股是Oracle：共1,464股，價值US$21.1萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的82%，較前一季的81%上升，其次為科技和工業。
賣出方面，減碼金額最大的是Intel，估計減持了US$89.6萬。
- Kaufman Rossin Wealth在2026年第2季最大筆買進的是Oracle：共買進1,464股，價值US$21.1萬。
- Kaufman Rossin Wealth在2026年第2季增持EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF的幅度最大，估計增加US$364萬。
- Kaufman Rossin Wealth在2026年第2季最大幅度減持的標的是Intel，估計減持了US$89.6萬。
- Kaufman Rossin Wealth於2026年第2季完全出清Regeneron Pharmaceuticals，估計賣出金額為US$43.2萬。
- 在2026年第2季，Kaufman Rossin Wealth的投資組合規模為US$2.11億，前十大持股占70%。
- Kaufman Rossin Wealth在2026年第2季新增了18個部位，並平倉4個部位。
- Kaufman Rossin Wealth的投資組合價值較前一季上升21%，達到US$2.11億。
根據Kaufman Rossin Wealth的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月16日提交。