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I
InvesTrust 投資組合持股
AUM
US$2.47億
週轉率
4.21%
1年估算報酬率
20.94%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.11%
1年估算報酬率
+20.94%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.47億
AUM 成長
-US$1260萬
(-4.9%)
資金流向
-US$1364萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-5.52%
前10大持股比重
前十大持股占比
36.83%
持股
95
新
–
增持
9
減碼
66
已平倉
4
平均持有時間
1.7
年
前10名平均持有時間
1.1
年
前20名平均持有期間
1.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
|
+US$251萬 |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
|
+US$163萬 |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
|
+US$162萬 |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
|
+US$150萬 |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
|
+US$138萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$140萬 |
| 2 |
Oneok
OKE
|
+US$131萬 |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$126萬 |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$113萬 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$108萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 50.45% |
| 2 | 科技 | 13.08% |
| 3 | 醫療保健 | 8.08% |
| 4 | 金融 | 7.86% |
| 5 | 必需消費品 | 5.52% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$1622萬 | 6.56% |
229,760
-2,580
| -1% | -US$18.5萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
2
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
US$39.9億
| US$1104萬 | 4.47% |
457,858
+104,015
| +29% | +US$251萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
3
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
US$41.4億
| US$967萬 | 3.91% |
387,435
+54,957
| +17% | +US$138萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
4
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
US$30.8億
| US$933萬 | 3.77% |
384,830
+67,504
| +21% | +US$163萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
5
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
US$39.5億
| US$851萬 | 3.44% |
374,933
+65,504
| +21% | +US$150萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$809萬 | 3.27% |
15,770
-2,339
| -13% | -US$108萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
7
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$85.2億
| US$776萬 | 3.14% |
56,355
-678
| -1% | -US$9.9萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
8
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
US$33.5億
| US$715萬 | 2.89% |
338,054
+75,242
| +29% | +US$162萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
|
9
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$701萬 | 2.83% |
21,040
-4,366
| -17% | -US$140萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
10
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$103億
| US$628萬 | 2.54% |
57,284
| – | – |
2024 Q4
7個季度
|
|
11
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$134億
| US$627萬 | 2.54% |
17,580
| – | – |
2024 Q4
7個季度
|
|
12
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$595萬 | 2.41% |
82,733
-159
| -0.2% | -US$1.2萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
13
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$137億
| US$588萬 | 2.38% |
28,066
-115
| -0.4% | -US$2.54萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
14
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$552萬 | 2.23% |
33,887
-2,868
| -8% | -US$44.8萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
15
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$541萬 | 2.19% |
16,340
-3,239
| -17% | -US$113萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
16
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$522萬 | 2.11% |
4,509
-1,067
| -19% | -US$126萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
17
Intel
INTC
US$4750億
| US$485萬 | 1.96% |
40,307
-3,032
| -7% | -US$30.9萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
18
Cisco
CSCO
US$4234億
| US$408萬 | 1.65% |
37,921
-6,958
| -16% | -US$78.4萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
19
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$408萬 | 1.65% |
15,394
-2,327
| -13% | -US$61.4萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
20
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240億
| US$375萬 | 1.52% |
29,966
-858
| -3% | -US$10.5萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
21
Northern Trust
NTRS
US$303億
| US$350萬 | 1.42% |
20,686
-3,104
| -13% | -US$56.7萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
22
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$75.1億
| US$350萬 | 1.42% |
27,311
-2,000
| -7% | -US$27.1萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
23
Chevron
CVX
US$4413億
| US$310萬 | 1.26% |
15,202
-2,172
| -13% | -US$42.8萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
24
Nucor
NUE
US$581億
| US$308萬 | 1.25% |
13,194
-3,414
| -21% | -US$85.3萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
25
Automatic Data Processing
ADP
US$1145億
| US$300萬 | 1.21% |
11,620
-1,707
| -13% | -US$45.3萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
相似基金
NBWM
TSM
PP
FU
DFS
EF
BSAM
WJS
InvesTrust的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，InvesTrust持有95個部位，管理資產為US$2.47億，較前一季的US$2.6億減少4.9%。 其前十大持股占投資組合的37%。
InvesTrust於2026年第3季淨撤出US$1364萬，平倉4個部位，並減持66檔持股。 最受矚目的出清持股是Oneok，這筆估值約為US$131萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的50%，較前一季的47%上升，其次為科技和醫療保健。
儘管趨勢相反，InvesTrust仍增持了iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF，估計金額為US$251萬。
- InvesTrust在2026年第3季增持iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF的幅度最大，估計增加US$251萬。
- InvesTrust在2026年第3季最大幅度減持的標的是Apple，估計減持了US$140萬。
- InvesTrust於2026年第3季完全出清Oneok，估計賣出金額為US$131萬。
- 在2026年第3季，InvesTrust的投資組合規模為US$2.47億，前十大持股占37%。
- InvesTrust在2026年第3季新增了0個部位，並平倉4個部位。
- InvesTrust的投資組合價值較前一季下跌4.9%，降至US$2.47億。
根據InvesTrust的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月14日提交。