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I
InvesTrust Posiciones de la cartera
AUM
USD 247 M
Rotación
4.21%
Rendimiento estimado a 1 año
20.94%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.11%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.94%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 247 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 12.6 M
(-4.9%)
Flujo de capital
-USD 13.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-5.52%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
36.83%
Posición
95
Nuevas
–
Aumentadas
9
Reducidas
66
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
|
+USD 2.51 M |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
|
+USD 1.63 M |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
|
+USD 1.62 M |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
|
+USD 1.5 M |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
|
+USD 1.38 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 1.4 M |
| 2 |
Oneok
OKE
|
+USD 1.31 M |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 1.26 M |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+USD 1.13 M |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 1.08 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 50.45% |
| 2 | Tecnología | 13.08% |
| 3 | Atención médica | 8.08% |
| 4 | Finanzas | 7.86% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 5.52% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 16.2 M | 6.56% |
229,760
-2,580
| -1% | -USD 185 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
2
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
USD 3991 M
| USD 11 M | 4.47% |
457,858
+104,015
| +29% | +USD 2.51 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
3
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
USD 4142 M
| USD 9.7 M | 3.91% |
387,435
+54,957
| +17% | +USD 1.38 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
4
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
USD 3076 M
| USD 9.33 M | 3.77% |
384,830
+67,504
| +21% | +USD 1.63 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
5
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
USD 3947 M
| USD 8.51 M | 3.44% |
374,933
+65,504
| +21% | +USD 1.5 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
6
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 8.09 M | 3.27% |
15,770
-2,339
| -13% | -USD 1.08 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
7
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
USD 8520 M
| USD 7.76 M | 3.14% |
56,355
-678
| -1% | -USD 99.4 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
8
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
USD 3348 M
| USD 7.15 M | 2.89% |
338,054
+75,242
| +29% | +USD 1.62 M |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
|
9
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 7.01 M | 2.83% |
21,040
-4,366
| -17% | -USD 1.4 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
10
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
USD 10.3 mil M
| USD 6.28 M | 2.54% |
57,284
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
11
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
USD 13.4 mil M
| USD 6.27 M | 2.54% |
17,580
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
12
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 5.95 M | 2.41% |
82,733
-159
| -0.2% | -USD 12 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
13
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
USD 13.7 mil M
| USD 5.88 M | 2.38% |
28,066
-115
| -0.4% | -USD 25.4 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
14
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 5.52 M | 2.23% |
33,887
-2,868
| -8% | -USD 448 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
15
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 5.41 M | 2.19% |
16,340
-3,239
| -17% | -USD 1.13 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
16
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 5.22 M | 2.11% |
4,509
-1,067
| -19% | -USD 1.26 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
17
Intel
INTC
USD 475 mil M
| USD 4.85 M | 1.96% |
40,307
-3,032
| -7% | -USD 309 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
18
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 4.08 M | 1.65% |
37,921
-6,958
| -16% | -USD 784 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
19
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 4.08 M | 1.65% |
15,394
-2,327
| -13% | -USD 614 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
20
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 3.75 M | 1.52% |
29,966
-858
| -3% | -USD 105 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
21
Northern Trust
NTRS
USD 30.3 mil M
| USD 3.5 M | 1.42% |
20,686
-3,104
| -13% | -USD 567 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
22
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
USD 7507 M
| USD 3.5 M | 1.42% |
27,311
-2,000
| -7% | -USD 271 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
23
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 3.1 M | 1.26% |
15,202
-2,172
| -13% | -USD 428 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
24
Nucor
NUE
USD 58.1 mil M
| USD 3.08 M | 1.25% |
13,194
-3,414
| -21% | -USD 853 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
25
Automatic Data Processing
ADP
USD 114 mil M
| USD 3 M | 1.21% |
11,620
-1,707
| -13% | -USD 453 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
Fondos similares
NBWM
TSM
PP
FU
DFS
EF
BSAM
WJS
Revisión del portafolio de InvesTrust en T3 2026
Al cierre de T3 2026, InvesTrust mantenía 95 posiciones valuadas en USD 247 M, un 4.9% menos que los USD 260 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 37% de la cartera.
InvesTrust registró retiros netos por USD 13.6 M en T3 2026, cerró 4 posiciones y redujo 66 tenencias. Su salida más destacada fue Oneok, una posición estimada en USD 1.31 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 50% de los activos, frente a 47% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Atención médica.
A contracorriente, InvesTrust aumentó su posición en iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF en un valor estimado de USD 2.51 M.
- InvesTrust fue quien más aumentó su posición en iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 2.51 M.
- La mayor reducción de InvesTrust durante T3 2026 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 1.4 M.
- InvesTrust cerró por completo su posición en Oneok en T3 2026, con una venta estimada de USD 1.31 M.
- Las diez principales posiciones de InvesTrust representan 37% de su cartera de USD 247 M en T3 2026.
- InvesTrust abrió 0 posiciones nuevas y cerró 4 en T3 2026.
- El valor de la cartera de InvesTrust cayó 4.9% frente al trimestre anterior, hasta USD 247 M.
Según el Informe 13F de InvesTrust correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.