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KRW
Kaufman Rossin Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 211 M
Rotación
18.97%
Rendimiento estimado a 1 año
35.68%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+35.68%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 211 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 36.6 M
(+21%)
Flujo de capital
+USD 14.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.77%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
70.09%
Posición
116
Nuevas
18
Aumentadas
38
Reducidas
39
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF
BSVO
|
+USD 3.64 M |
| 2 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 3.6 M |
| 3 |
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
|
+USD 1.77 M |
| 4 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+USD 1.64 M |
| 5 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+USD 1.17 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intel
INTC
|
+USD 896 k |
| 2 |
Arista Networks
ANET
|
+USD 576 k |
| 3 |
GE Aerospace
GE
|
+USD 442 k |
| 4 |
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
|
+USD 432 k |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 379 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 81.78% |
| 2 | Tecnología | 7.58% |
| 3 | Industriales | 3.07% |
| 4 | Atención médica | 2.32% |
| 5 | Consumo discrecional | 2.06% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF
BSVO
USD 2405 M
| USD 40.5 M | 19.19% |
1,408,620
+131,854
| +10% | +USD 3.64 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
2
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.9 mil M
| USD 25.7 M | 12.18% |
155,765
+22,701
| +17% | +USD 3.6 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
3
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
USD 20 mil M
| USD 18.7 M | 8.84% |
180,927
+16,602
| +10% | +USD 1.77 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
USD 9122 M
| USD 14.4 M | 6.82% |
362,467
+19,680
| +6% | +USD 773 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
5
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
USD 12.8 mil M
| USD 12.1 M | 5.71% |
288,982
+41,034
| +17% | +USD 1.64 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
6
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
USD 6509 M
| USD 9.3 M | 4.41% |
273,513
+34,425
| +14% | +USD 1.17 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
7
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
USD 33.1 mil M
| USD 9.2 M | 4.36% |
103,095
+12,736
| +14% | +USD 1.13 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
8
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
USD 40 mil M
| USD 6.79 M | 3.22% |
115,788
+18,909
| +20% | +USD 1.12 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
9
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.8 mil M
| USD 6.34 M | 3% |
142,667
+256
| +0.2% | +USD 11 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
10
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 4.98 M | 2.36% |
13,407
-159
| -1% | -USD 56.9 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
11
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
USD 5108 M
| USD 4.2 M | 1.99% |
103,394
+2,491
| +2% | +USD 103 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
12
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 4.03 M | 1.91% |
12,743
-208
| -2% | -USD 59.5 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
13
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
USD 7305 M
| USD 3.31 M | 1.57% |
69,394
+9,513
| +16% | +USD 455 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
14
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 2.44 M | 1.15% |
12,021
-1,841
| -13% | -USD 379 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
15
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
USD 20.6 mil M
| USD 2.26 M | 1.07% |
45,605
+6,431
| +16% | +USD 323 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
Dimensional International Value ETF
DFIV
USD 21.9 mil M
| USD 2.12 M | 1.01% |
38,643
-247
| -0.6% | -USD 13.6 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
17
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
USD 12.9 mil M
| USD 1.66 M | 0.79% |
31,940
-94
| -0.3% | -USD 4.7 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
18
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 30.8 mil M
| USD 1.64 M | 0.78% |
13,277
-125
| -0.9% | -USD 14.9 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
19
Comfort Systems
FIX
USD 50.6 mil M
| USD 1.46 M | 0.69% |
822
-105
| -11% | -USD 191 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
20
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 1.24 M | 0.59% |
3,216
+175
| +6% | +USD 70.8 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
21
Incyte
INCY
USD 22.9 mil M
| USD 1.23 M | 0.58% |
10,381
-9
| -0.1% | -USD 893 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
22
Adobe
ADBE
USD 95.4 mil M
| USD 1.15 M | 0.55% |
5,179
+125
| +2% | +USD 29.6 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
23
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 1.15 M | 0.54% |
4,641
+644
| +16% | +USD 162 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
24
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 1.11 M | 0.52% |
2,761
+42
| +2% | +USD 16.8 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
25
GE Vernova
GEV
USD 245 mil M
| USD 963 k | 0.46% |
895
-369
| -29% | -USD 377 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
Fondos similares
MAM
IFPL
AFC
HBFP
WCM
PCP
AA
CFSG
Revisión del portafolio de Kaufman Rossin Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Kaufman Rossin Wealth mantenía 116 posiciones por un valor de USD 211 M, un aumento de 21% frente a los USD 174 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 70% de la cartera.
Kaufman Rossin Wealth destinó USD 14.3 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 18 nuevas posiciones y aumentó 38 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Oracle: 1,464 acciones con un valor de USD 211 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 82% de los activos, frente a 81% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en Intel, por un valor estimado de USD 896 k.
- La mayor compra de Kaufman Rossin Wealth en T2 2026 fue Oracle: 1,464 acciones por un valor de USD 211 k.
- Kaufman Rossin Wealth fue quien más aumentó su posición en EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 3.64 M.
- La mayor reducción de Kaufman Rossin Wealth durante T2 2026 fue en Intel, con un recorte estimado de USD 896 k.
- Kaufman Rossin Wealth cerró por completo su posición en Regeneron Pharmaceuticals en T2 2026, con una venta estimada de USD 432 k.
- Las diez principales posiciones de Kaufman Rossin Wealth representan 70% de su cartera de USD 211 M en T2 2026.
- Kaufman Rossin Wealth abrió 18 posiciones nuevas y cerró 4 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Kaufman Rossin Wealth aumentó 21% respecto al trimestre anterior, hasta USD 211 M.
Según el Informe 13F de Kaufman Rossin Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 16 jul 2026.