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KRW
Kaufman Rossin Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 211 mi
Giro
18,97%
Retorno est. (1 ano)
35,68%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,14%
Retorno est. (1 ano)
+35,68%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 211 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 36,6 mi
(+21%)
Fluxo de capital
+US$ 14,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
6,77%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
70,09%
Posição
116
Nova
18
Aumentada
38
Reduzida
39
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF
BSVO
|
+US$ 3,64 mi |
| 2 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 3,6 mi |
| 3 |
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
|
+US$ 1,77 mi |
| 4 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$ 1,64 mi |
| 5 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+US$ 1,17 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intel
INTC
|
+US$ 896 mil |
| 2 |
Arista Networks
ANET
|
+US$ 576 mil |
| 3 |
GE Aerospace
GE
|
+US$ 442 mil |
| 4 |
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
|
+US$ 432 mil |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 379 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 81,78% |
| 2 | Tecnologia | 7,58% |
| 3 | Industriais | 3,07% |
| 4 | Saúde | 2,32% |
| 5 | Consumo discricionário | 2,06% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF
BSVO
US$ 2,41 bi
| US$ 40,5 mi | 19,19% |
1.408.620
+131.854
| +10% | +US$ 3,64 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
2
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,9 bi
| US$ 25,7 mi | 12,18% |
155.765
+22.701
| +17% | +US$ 3,6 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
3
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$ 20 bi
| US$ 18,7 mi | 8,84% |
180.927
+16.602
| +10% | +US$ 1,77 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$ 9,12 bi
| US$ 14,4 mi | 6,82% |
362.467
+19.680
| +6% | +US$ 773 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
5
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$ 12,8 bi
| US$ 12,1 mi | 5,71% |
288.982
+41.034
| +17% | +US$ 1,64 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
6
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
US$ 6,51 bi
| US$ 9,3 mi | 4,41% |
273.513
+34.425
| +14% | +US$ 1,17 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
7
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$ 33,1 bi
| US$ 9,2 mi | 4,36% |
103.095
+12.736
| +14% | +US$ 1,13 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
8
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$ 40 bi
| US$ 6,79 mi | 3,22% |
115.788
+18.909
| +20% | +US$ 1,12 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
9
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 48,8 bi
| US$ 6,34 mi | 3% |
142.667
+256
| +0,2% | +US$ 11 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
10
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 4,98 mi | 2,36% |
13.407
-159
| -1% | -US$ 56,9 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
11
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$ 5,11 bi
| US$ 4,2 mi | 1,99% |
103.394
+2.491
| +2% | +US$ 103 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
12
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 4,03 mi | 1,91% |
12.743
-208
| -2% | -US$ 59,5 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
13
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$ 7,31 bi
| US$ 3,31 mi | 1,57% |
69.394
+9.513
| +16% | +US$ 455 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
14
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 2,44 mi | 1,15% |
12.021
-1.841
| -13% | -US$ 379 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
15
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$ 20,6 bi
| US$ 2,26 mi | 1,07% |
45.605
+6.431
| +16% | +US$ 323 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$ 21,9 bi
| US$ 2,12 mi | 1,01% |
38.643
-247
| -0,6% | -US$ 13,6 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
17
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$ 12,9 bi
| US$ 1,66 mi | 0,79% |
31.940
-94
| -0,3% | -US$ 4,7 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
18
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 30,8 bi
| US$ 1,64 mi | 0,78% |
13.277
-125
| -0,9% | -US$ 14,9 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
19
Comfort Systems
FIX
US$ 50,6 bi
| US$ 1,46 mi | 0,69% |
822
-105
| -11% | -US$ 191 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
20
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 1,24 mi | 0,59% |
3.216
+175
| +6% | +US$ 70,8 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
21
Incyte
INCY
US$ 22,9 bi
| US$ 1,23 mi | 0,58% |
10.381
-9
| -0,1% | -US$ 893 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
22
Adobe
ADBE
US$ 95,4 bi
| US$ 1,15 mi | 0,55% |
5.179
+125
| +2% | +US$ 29,6 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
23
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 1,15 mi | 0,54% |
4.641
+644
| +16% | +US$ 162 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
24
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 1,11 mi | 0,52% |
2.761
+42
| +2% | +US$ 16,8 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
25
GE Vernova
GEV
US$ 245 bi
| US$ 963 mil | 0,46% |
895
-369
| -29% | -US$ 377 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Kaufman Rossin Wealth no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Kaufman Rossin Wealth detinha 116 posições avaliadas em US$ 211 mi, alta de 21% em relação a US$ 174 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 70% da carteira.
Kaufman Rossin Wealth alocou US$ 14,3 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 18 novas posições e aumentando 38 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Oracle: 1.464 ações no valor de US$ 211 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 82% dos ativos, ante 81% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Industriais.
Entre as reduções, a maior foi em Intel, com um corte estimado de US$ 896 mil.
- A maior compra de Kaufman Rossin Wealth no T2 2026 foi Oracle: 1.464 ações no valor de US$ 211 mil.
- Kaufman Rossin Wealth foi quem mais aumentou sua posição em EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 3,64 mi.
- A maior redução de Kaufman Rossin Wealth em T2 2026 foi em Intel, com um corte estimado de US$ 896 mil.
- Kaufman Rossin Wealth encerrou totalmente sua posição em Regeneron Pharmaceuticals no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 432 mil.
- As dez maiores posições de Kaufman Rossin Wealth representam 70% de sua carteira de US$ 211 mi no T2 2026.
- Kaufman Rossin Wealth abriu 18 novas posições e encerrou 4 em T2 2026.
- O valor da carteira de Kaufman Rossin Wealth subiu 21% em relação ao trimestre anterior, para US$ 211 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Kaufman Rossin Wealth referente a T2 2026, protocolado em 16 de jul. de 2026.