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KRW

Kaufman Rossin Wealth Portfolio-Positionen

AUM 211 Mio. $ Umschlag 18,97 %
1-J.-Rendite (gesch.) 35,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+35,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
211 Mio. $
AUM-Wachstum
+36,6 Mio. $
Kapitalfluss
+14,3 Mio. $
Kapitalfluss %
6,77 %
Anteil der Top-10-Positionen
70,09 %
Position
116
Neu
18
Aufgestockt
38
Reduziert
39
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
0,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BSVO-Symbol
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF
BSVO
+3,64 Mio. $
2
ITOT-Symbol
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
+3,6 Mio. $
3
AVDV-Symbol
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
+1,77 Mio. $
4
DUHP-Symbol
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
+1,64 Mio. $
5
DIHP-Symbol
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
+1,17 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
INTC-Symbol
Intel
INTC
+896.167 $
2
ANET-Symbol
Arista Networks
ANET
+576.472 $
3
GE-Symbol
GE Aerospace
GE
+442.071 $
4
REGN-Symbol
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
+432.261 $
5
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+378.520 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 81,78 %
2 Technologie 7,58 %
3 Industrie 3,07 %
4 Gesundheitswesen 2,32 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 2,06 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BSVO-Symbol
1
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF
BSVO
2,41 Mrd. $
40,5 Mio. $ 19,19 %
1.408.620
+131.854
+10 % +3,64 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
ITOT-Symbol
2
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,9 Mrd. $
25,7 Mio. $ 12,18 %
155.765
+22.701
+17 % +3,6 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
AVDV-Symbol
3
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
20 Mrd. $
18,7 Mio. $ 8,84 %
180.927
+16.602
+10 % +1,77 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
DFEM-Symbol
4
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
9,12 Mrd. $
14,4 Mio. $ 6,82 %
362.467
+19.680
+6 % +773.253 $
2024 Q4
6 Quartale
DUHP-Symbol
5
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
12,8 Mrd. $
12,1 Mio. $ 5,71 %
288.982
+41.034
+17 % +1,64 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
DIHP-Symbol
6
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
6,51 Mrd. $
9,3 Mio. $ 4,41 %
273.513
+34.425
+14 % +1,17 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
IDEV-Symbol
7
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
33,1 Mrd. $
9,2 Mio. $ 4,36 %
103.095
+12.736
+14 % +1,13 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
VGIT-Symbol
8
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
40 Mrd. $
6,79 Mio. $ 3,22 %
115.788
+18.909
+20 % +1,12 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
DFAC-Symbol
9
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
6,34 Mio. $ 3 %
142.667
+256
+0,2 % +10.952 $
2024 Q4
6 Quartale
VTI-Symbol
10
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
4,98 Mio. $ 2,36 %
13.407
-159
-1 % -56.852 $
2024 Q4
6 Quartale
DISV-Symbol
11
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
5,11 Mrd. $
4,2 Mio. $ 1,99 %
103.394
+2.491
+2 % +103.315 $
2024 Q4
6 Quartale
AAPL-Symbol
12
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
4,03 Mio. $ 1,91 %
12.743
-208
-2 % -59.495 $
2024 Q4
6 Quartale
DFSD-Symbol
13
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
7,31 Mrd. $
3,31 Mio. $ 1,57 %
69.394
+9.513
+16 % +455.493 $
2024 Q4
6 Quartale
NVDA-Symbol
14
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
2,44 Mio. $ 1,15 %
12.021
-1.841
-13 % -378.520 $
2024 Q4
6 Quartale
VTIP-Symbol
15
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
20,6 Mrd. $
2,26 Mio. $ 1,07 %
45.605
+6.431
+16 % +323.266 $
2024 Q4
6 Quartale
DFIV-Symbol
16
Dimensional International Value ETF
DFIV
21,9 Mrd. $
2,12 Mio. $ 1,01 %
38.643
-247
-0,6 % -13.575 $
2024 Q4
6 Quartale
DFAU-Symbol
17
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
12,9 Mrd. $
1,66 Mio. $ 0,79 %
31.940
-94
-0,3 % -4.705 $
2024 Q4
6 Quartale
AVUV-Symbol
18
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
30,8 Mrd. $
1,64 Mio. $ 0,78 %
13.277
-125
-0,9 % -14.910 $
2024 Q4
6 Quartale
FIX-Symbol
19
Comfort Systems
FIX
50,6 Mrd. $
1,46 Mio. $ 0,69 %
822
-105
-11 % -190.527 $
2025 Q1
5 Quartale
MSFT-Symbol
20
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
1,24 Mio. $ 0,59 %
3.216
+175
+6 % +70.805 $
2024 Q4
6 Quartale
INCY-Symbol
21
Incyte
INCY
22,9 Mrd. $
1,23 Mio. $ 0,58 %
10.381
-9
-0,1 % -893 $
2025 Q1
5 Quartale
ADBE-Symbol
22
Adobe
ADBE
95,4 Mrd. $
1,15 Mio. $ 0,55 %
5.179
+125
+2 % +29.612 $
2024 Q4
6 Quartale
AMZN-Symbol
23
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
1,15 Mio. $ 0,54 %
4.641
+644
+16 % +161.649 $
2024 Q4
6 Quartale
AVGO-Symbol
24
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
1,11 Mio. $ 0,52 %
2.761
+42
+2 % +16.840 $
2025 Q1
5 Quartale
GEV-Symbol
25
GE Vernova
GEV
245 Mrd. $
962.820 $ 0,46 %
895
-369
-29 % -376.626 $
2025 Q1
5 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

MAM
McCarthy Asset Management Redwood Shores, California 211 Mio. $ AUM
IFPL
Investments & Financial Planning LLC Lexington, Kentucky 211 Mio. $ AUM 21,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AFC
Alpine Fox Capital Las Vegas, Nevada 211 Mio. $ AUM 226,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HBFP
Henderson Brothers Financial Partners Pittsburgh, Pennsylvania 211 Mio. $ AUM
WCM
Wisconsin Capital Management Madison, Wisconsin 211 Mio. $ AUM 45,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PCP
Panoramic Capital Partners Lake Oswego, Oregon 212 Mio. $ AUM 22,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AA
Addison Advisors Middlebury, Vermont 212 Mio. $ AUM 18,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CFSG
Clark Financial Services Group Chesterfield, Missouri 212 Mio. $ AUM 39,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Kaufman Rossin Wealth für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Kaufman Rossin Wealth 116 Positionen im Wert von 211 Mio. $, ein Anstieg um 21 % gegenüber 174 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 70 % des Portfolios aus.

Kaufman Rossin Wealth investierte 14,3 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 18 neue Positionen und stockte 38 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Oracle: 1.464 Aktien im Wert von 211.085 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 82 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 81 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Intel; sie wurde auf 896.167 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Kaufman Rossin Wealth im Q2 2026 war Oracle: 1.464 Aktien im Wert von 211.085 $.
  • Kaufman Rossin Wealth hat seine Position in EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,64 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Kaufman Rossin Wealth im Q2 2026 entfiel auf Intel und belief sich schätzungsweise auf 896.167 $.
  • Kaufman Rossin Wealth hat seine Position in Regeneron Pharmaceuticals im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 432.261 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Kaufman Rossin Wealth machen im Q2 2026 70 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 211 Mio. $ aus.
  • Kaufman Rossin Wealth eröffnete 18 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Kaufman Rossin Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 21 % auf 211 Mio. $.

Auf Grundlage der von Kaufman Rossin Wealth für Q2 2026 am 16. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .