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Trademark Financial Management Portfolio-Positionen

AUM 244 Mio. $ Umschlag 19,83 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,47 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,47 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
244 Mio. $
AUM-Wachstum
+40 Mio. $
Kapitalfluss
+15,9 Mio. $
Kapitalfluss %
6,53 %
Anteil der Top-10-Positionen
49,65 %
Position
116
Neu
14
Aufgestockt
35
Reduziert
51
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
1,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VFLO-Symbol
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
+5,27 Mio. $
2
USTB-Symbol
Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF
USTB
+3,91 Mio. $
3
DBMF-Symbol
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
+3,4 Mio. $
4
LVHI-Symbol
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
+2,58 Mio. $
5
PXH-Symbol
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF
PXH
+2,48 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+4,07 Mio. $
2
CLOI-Symbol
VanEck CLO ETF
CLOI
+2,6 Mio. $
3
EVTR-Symbol
Eaton Vance Total Return Bond ETF
EVTR
+1,73 Mio. $
4
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+1,19 Mio. $
5
JPST-Symbol
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
+1,07 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 97,41 %
2 Technologie 1,25 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 0,39 %
4 Basiskonsumgüter 0,29 %
5 Industrie 0,25 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
22,9 Mio. $ 9,4 %
30.642
-5.585
-15 % -4,07 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
PVAL-Symbol
2
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
14,8 Mrd. $
14 Mio. $ 5,73 %
274.399
+30.134
+12 % +1,5 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
QQQM-Symbol
3
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
106 Mrd. $
13 Mio. $ 5,32 %
42.876
+4.229
+11 % +1,2 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
DFIV-Symbol
4
Dimensional International Value ETF
DFIV
21,9 Mrd. $
12,8 Mio. $ 5,24 %
237.066
+39.004
+20 % +2,14 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
JCPB-Symbol
5
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
15,8 Mrd. $
12,3 Mio. $ 5,06 %
263.023
+33.779
+15 % +1,58 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
SPMO-Symbol
6
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
21,6 Mrd. $
10,4 Mio. $ 4,26 %
64.353
+944
+1 % +133.067 $
2025 Q2
4 Quartale
SPYM-Symbol
7
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
10 Mio. $ 4,1 %
113.887
+15.802
+16 % +1,35 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
IDMO-Symbol
8
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
4,17 Mrd. $
9,43 Mio. $ 3,86 %
156.389
+19.957
+15 % +1,18 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
VFLO-Symbol
9
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
11,7 Mrd. $
8,38 Mio. $ 3,43 %
183.185
+121.111
+195 % +5,27 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
FRDM-Symbol
10
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
3,3 Mrd. $
7,95 Mio. $ 3,26 %
109.058
-5.086
-4 % -339.807 $
2023 Q4
10 Quartale
VTI-Symbol
11
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
7,92 Mio. $ 3,24 %
21.411
-1.293
-6 % -462.326 $
2023 Q4
10 Quartale
USTB-Symbol
12
Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF
USTB
2,66 Mrd. $
6,67 Mio. $ 2,73 %
131.815
+77.249
+142 % +3,91 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
QQQ-Symbol
13
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
4,99 Mio. $ 2,05 %
6.781
-1.727
-20 % -1,19 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
MGV-Symbol
14
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
13,9 Mrd. $
4,8 Mio. $ 1,97 %
29.369
-6.034
-17 % -936.073 $
2023 Q4
10 Quartale
FSMD-Symbol
15
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF
FSMD
2,5 Mrd. $
4,53 Mio. $ 1,85 %
85.635
+22.332
+35 % +1,1 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
JPST-Symbol
16
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,4 Mrd. $
4,3 Mio. $ 1,76 %
85.029
-21.201
-20 % -1,07 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
DBMF-Symbol
17
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
4,39 Mrd. $
4,14 Mio. $ 1,7 %
135.356
+110.779
+451 % +3,4 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
ESGV-Symbol
18
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
13,3 Mrd. $
3,91 Mio. $ 1,6 %
29.581
-551
-2 % -70.256 $
2023 Q4
10 Quartale
IAU-Symbol
19
iShares Gold Trust
IAU
61,8 Mrd. $
3,86 Mio. $ 1,58 %
51.059
-5.221
-9 % -443.191 $
2023 Q4
10 Quartale
SMH-Symbol
20
VanEck Semiconductor ETF
SMH
65,8 Mrd. $
3,65 Mio. $ 1,5 %
5.566
-112
-2 % -61.110 $
2025 Q3
3 Quartale
PXH-Symbol
21
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF
PXH
2,06 Mrd. $
3,16 Mio. $ 1,29 %
113.392
+87.016
+330 % +2,48 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
STIP-Symbol
22
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
16,6 Mrd. $
3,16 Mio. $ 1,29 %
30.900
-2.507
-8 % -258.573 $
2024 Q3
7 Quartale
VIG-Symbol
23
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
2,6 Mio. $ 1,06 %
10.969
+3.632
+50 % +833.981 $
2023 Q4
10 Quartale
PYLD-Symbol
24
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
15,9 Mrd. $
2,58 Mio. $ 1,06 %
97.346
-38.912
-29 % -1,03 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
LVHI-Symbol
25
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
6,08 Mrd. $
2,57 Mio. $ 1,05 %
+63.209
Neu +2,58 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
1
2 3 4 5

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DA
Dover Advisors Richmond, Virginia 244 Mio. $ AUM 20,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PW
Potentia Wealth San Jose, California 244 Mio. $ AUM 23,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LFPWM
Leicht Financial Planning & Wealth Management Parsippany, New Jersey 244 Mio. $ AUM 17,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IWP
Innova Wealth Partners Newtown, Pennsylvania 244 Mio. $ AUM 24,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GU
Georgetown University Washington, District of Columbia 244 Mio. $ AUM 25,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AM
Aspect Management Palo Alto, California 244 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Trademark Financial Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Trademark Financial Management 116 Positionen im Wert von 244 Mio. $, ein Anstieg um 20 % gegenüber 204 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 50 % des Portfolios aus.

Trademark Financial Management investierte 15,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 14 neue Positionen und stockte 35 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF: 63.209 Aktien im Wert von 2,57 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 97 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 97 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Core S&P 500 ETF; sie wurde auf 4,07 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Trademark Financial Management im Q2 2026 war Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF: 63.209 Aktien im Wert von 2,57 Mio. $.
  • Trademark Financial Management hat seine Position in VictoryShares Free Cash Flow ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,27 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Trademark Financial Management im Q2 2026 entfiel auf iShares Core S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,07 Mio. $.
  • Trademark Financial Management hat seine Position in Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 446.062 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Trademark Financial Management machen im Q2 2026 50 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 244 Mio. $ aus.
  • Trademark Financial Management eröffnete 14 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Trademark Financial Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 20 % auf 244 Mio. $.

Auf Grundlage der von Trademark Financial Management für Q2 2026 am 27. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .