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TFM
Trademark Financial Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.44억
회전율
19.83%
1년 추정 수익률
22.47%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.12%
1년 예상 수익률
+22.47%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.44억
AUM 성장
+US$4004만
(+20%)
자금 흐름
+US$1593만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.53%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
49.65%
보유액
116
신규
14
증가
35
축소
51
청산됨
9
평균 보유 기간
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
|
+US$527만 |
| 2 |
Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF
USTB
|
+US$391만 |
| 3 |
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
|
+US$340만 |
| 4 |
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
|
+US$258만 |
| 5 |
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF
PXH
|
+US$248만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$407만 |
| 2 |
VanEck CLO ETF
CLOI
|
+US$260만 |
| 3 |
Eaton Vance Total Return Bond ETF
EVTR
|
+US$173만 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$119만 |
| 5 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$107만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 97.41% |
| 2 | 정보기술 | 1.25% |
| 3 | 임의소비재 | 0.39% |
| 4 | 필수소비재 | 0.29% |
| 5 | 산업재 | 0.25% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8840억
| US$2295만 | 9.4% |
30,642
-5,585
| -15% | -US$407만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
2
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
US$148억
| US$1398만 | 5.73% |
274,399
+30,134
| +12% | +US$150만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
3
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1075억
| US$1299만 | 5.32% |
42,876
+4,229
| +11% | +US$120만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
4
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$217억
| US$1281만 | 5.24% |
237,066
+39,004
| +20% | +US$214만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
5
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$161억
| US$1235만 | 5.06% |
263,023
+33,779
| +15% | +US$158만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
6
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$219억
| US$1040만 | 4.26% |
64,353
+944
| +1% | +US$13.3만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
7
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1827억
| US$1001만 | 4.1% |
113,887
+15,802
| +16% | +US$135만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
8
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
US$41.7억
| US$943만 | 3.86% |
156,389
+19,957
| +15% | +US$118만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
9
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
US$117억
| US$838만 | 3.43% |
183,185
+121,111
| +195% | +US$527만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
10
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
US$33.3억
| US$795만 | 3.26% |
109,058
-5,086
| -4% | -US$34만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
11
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6917억
| US$792만 | 3.24% |
21,411
-1,293
| -6% | -US$46.2만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
12
Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF
USTB
US$27.1억
| US$667만 | 2.73% |
131,815
+77,249
| +142% | +US$391만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
13
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4848억
| US$499만 | 2.05% |
6,781
-1,727
| -20% | -US$119만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
14
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
US$138억
| US$480만 | 1.97% |
29,369
-6,034
| -17% | -US$93.6만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
15
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF
FSMD
US$25.2억
| US$453만 | 1.85% |
85,635
+22,332
| +35% | +US$110만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
16
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$425억
| US$430만 | 1.76% |
85,029
-21,201
| -20% | -US$107만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
17
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
US$44.2억
| US$414만 | 1.7% |
135,356
+110,779
| +451% | +US$340만 |
2026 Q1
1분기
|
|
18
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
US$134억
| US$391만 | 1.6% |
29,581
-551
| -2% | -US$7.03만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
19
iShares Gold Trust
IAU
US$614억
| US$386만 | 1.58% |
51,059
-5,221
| -9% | -US$44.3만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
20
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$665억
| US$365만 | 1.5% |
5,566
-112
| -2% | -US$6.11만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
21
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF
PXH
US$20.2억
| US$316만 | 1.29% |
113,392
+87,016
| +330% | +US$248만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
22
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$167억
| US$316만 | 1.29% |
30,900
-2,507
| -8% | -US$25.9만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
23
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1128억
| US$260만 | 1.06% |
10,969
+3,632
| +50% | +US$83.4만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
24
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$159억
| US$258만 | 1.06% |
97,346
-38,912
| -29% | -US$103만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
25
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
US$61억
| US$257만 | 1.05% |
+63,209
| 신규 | +US$258만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
8AFIM
DIGDR
DA
PW
LFPWM
IWP
GU
AM
Trademark Financial Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Trademark Financial Management는 US$2.44억 상당의 116개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.04억에서 20% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50%를 차지해요.
Trademark Financial Management는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1593만을 투입해 신규 포지션 14개를 개설하고 기존 보유 종목 35개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF으로, 63,209주를 보유했으며 가치는 US$257만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 97%로 가장 높아요. 한 분기 전 97%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 임의소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares Core S&P 500 ETF으로, 보유분을 추정 US$407만 규모 줄였습니다.
- Trademark Financial Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF으로, US$257만 상당의 63,209주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 VictoryShares Free Cash Flow ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Trademark Financial Management로, 추정 증가액은 US$527만 규모예요.
- Trademark Financial Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$407만예요.
- Trademark Financial Management는 2026년 2분기에 Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$44.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Trademark Financial Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.44억 중 50%를 차지해요.
- Trademark Financial Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 14개를 편입하고 9개를 청산했어요.
- Trademark Financial Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 20% 상승해 US$2.44억에 이르렀어요.
2026년 7월 27일에 제출된 Trademark Financial Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.