Trademark Financial Management ポートフォリオ保有銘柄

Trademark Financial Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、Trademark Financial Managementは116銘柄を保有し、保有額は$2.44億でした。前四半期の$2.04億から20%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 50% を占めています。

Trademark Financial Managementは2026年第2四半期に純新規資金として$1593万を投じ、新たに14銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち35銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はFranklin International Low Volatility High Dividend Index ETFで、保有株数は63,209株、評価額は$257万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち97%を占めています。前四半期の97%から上昇しており、次いで情報技術、一般消費財・サービスです。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core S&P 500 ETFで、推定$407万相当を売却しました。

• Trademark Financial Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はFranklin International Low Volatility High Dividend Index ETFで、株数は63,209株、評価額は$257万でした。
• Trademark Financial Managementは2026年第2四半期にVictoryShares Free Cash Flow ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$527万でした。
• Trademark Financial Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core S&P 500 ETFで、推定$407万相当を減らしました。
• Trademark Financial Managementは2026年第2四半期にPacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$44.6万でした。
• 2026年第2四半期時点で、Trademark Financial Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$2.44億のポートフォリオの50%を占めています。
• Trademark Financial Managementは2026年第2四半期に新たに14件のポジションを取り、9件のポジションを解消しました。
• Trademark Financial Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で20%増加し、$2.44億となりました。

2026年7月27日に提出された、2026年第2四半期分のTrademark Financial Managementの 13F報告書 に基づいています。