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MSS
Mitchell Sinkler & Starr ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.47億
売買回転率
6.25%
推定1年リターン
20.34%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.36%
1年予想リターン
+20.34%
3年間の予想リターン
+85.59%
5年予想リターン
+95.74%
10年間の推定リターン
+283.23%
AUM
$2.47億
運用資産残高の伸び率
+$667万
(+2.8%)
資金フロー
+$3.35万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.01%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
39.34%
保有額
160
新規
5
買い増し
35
減少
51
解消
5
平均保有期間
5.4
年
トップ10の平均保有期間
2.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+$63.9万 |
| 2 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+$51.6万 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$34万 |
| 4 |
Broadridge
BR
|
+$30.8万 |
| 5 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+$26.8万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+$61.3万 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$35万 |
| 3 |
KLA
KLAC
|
+$27.2万 |
| 4 |
McDonald's
MCD
|
+$22.3万 |
| 5 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+$21.1万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 27.24% |
| 2 | 情報技術 | 24.39% |
| 3 | ヘルスケア | 10.86% |
| 4 | 金融 | 7.53% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 6.86% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1468万 | 5.95% |
44,077
-180
| -0.4% | -$5.78万 |
2013 Q4
51四半期
|
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $1352万 | 5.48% |
19,288
+487
| +3% | +$34万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
3
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $1319万 | 5.35% |
25,723
-180
| -0.7% | -$8.32万 |
2017 Q1
38四半期
|
|
|
4
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $1176万 | 4.77% |
51,493
-2,859
| -5% | -$61.3万 |
2020 Q3
24四半期
|
|
5
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
$444億
| $946万 | 3.83% |
322,788
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $814万 | 3.3% |
23,643
-1,008
| -4% | -$35万 |
2015 Q4
43四半期
|
|
7
Procter & Gamble
PG
$3701億
| $750万 | 3.04% |
51,626
-136
| -0.3% | -$1.99万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
8
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $700万 | 2.83% |
18,693
-42
| -0.2% | -$1.57万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
9
Merck
MRK
$3601億
| $619万 | 2.51% |
42,571
+180
| +0.4% | +$2.49万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
10
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $566万 | 2.29% |
21,373
-59
| -0.3% | -$1.56万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
11
Vanguard Information Technology ETF
VGT
$1462億
| $440万 | 1.78% |
35,008
+84
| +0.2% | +$9,981 |
2023 Q4
11四半期
|
|
12
iShares Russell 1000 ETF
IWB
$487億
| $436万 | 1.77% |
10,475
+350
| +3% | +$14.5万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
13
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $421万 | 1.71% |
16,915
+53
| +0.3% | +$1.35万 |
2018 Q2
33四半期
|
|
14
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $379万 | 1.54% |
11,452
+79
| +0.7% | +$2.76万 |
2017 Q2
37四半期
|
|
15
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $348万 | 1.41% |
4,560
+15
| +0.3% | +$1.14万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
16
AbbVie
ABBV
$5044億
| $346万 | 1.4% |
13,217
-200
| -1% | -$5.13万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
17
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $343万 | 1.39% |
4,726
-19
| -0.4% | -$1.19万 |
2015 Q2
45四半期
|
|
18
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $340万 | 1.38% |
20,861
-175
| -0.8% | -$2.74万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
|
19
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1146億
| $331万 | 1.34% |
101,874
+7,945
| +8% | +$26.8万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
20
Automatic Data Processing
ADP
$1145億
| $310万 | 1.26% |
12,019
-85
| -0.7% | -$2.25万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
21
Mastercard
MA
$5409億
| $297万 | 1.2% |
5,378
-10
| -0.2% | -$5,622 |
2013 Q4
51四半期
|
|
22
RTX Corp
RTX
$2614億
| $294万 | 1.19% |
15,851
-379
| -2% | -$7.76万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
23
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
$556億
| $271万 | 1.1% |
22,040
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
24
Emerson Electric
EMR
$901億
| $268万 | 1.08% |
17,252
-113
| -0.7% | -$1.7万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
25
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$769億
| $267万 | 1.08% |
9,395
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
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Mitchell Sinkler & Starrの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Mitchell Sinkler & Starrは160銘柄を保有し、保有額は$2.47億でした。前四半期の$2.4億から2.8%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 39% を占めています。
Mitchell Sinkler & Starrの2026年第3四半期の報告書には、新規 5件、35件増加しました、51件減少、5件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はHoneywellで、保有株数は2,864株、評価額は$60.4万でした。 最も大きな売却はNVIDIAで、推定額は$61.3万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の27%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の27%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。
- Mitchell Sinkler & Starrが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywellで、株数は2,864株、評価額は$60.4万でした。
- Mitchell Sinkler & Starrは2026年第3四半期にVanguard S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$34万でした。
- Mitchell Sinkler & Starrが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はNVIDIAで、推定$61.3万相当を減らしました。
- Mitchell Sinkler & Starrは2026年第3四半期にKLAの保有株をすべて売却し、売却額は推定$27.2万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Mitchell Sinkler & Starrの上位10銘柄は、運用資産総額$2.47億のポートフォリオの39%を占めています。
- Mitchell Sinkler & Starrは2026年第3四半期に新たに5件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
- Mitchell Sinkler & Starrのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.8%増加し、$2.47億となりました。
2026年10月13日に提出された、2026年第3四半期分のMitchell Sinkler & Starrの 13F報告書 に基づいています。