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MSS

Mitchell Sinkler & Starr Portfolio-Positionen

AUM 247 Mio. $ Umschlag 6,25 %
1-J.-Rendite (gesch.) 20,34 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,36 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,34 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+85,59 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+95,74 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+283,23 %
AUM
247 Mio. $
AUM-Wachstum
+6,67 Mio. $
Kapitalfluss
+33.482 $
Kapitalfluss %
0,01 %
Anteil der Top-10-Positionen
39,34 %
Position
160
Neu
5
Aufgestockt
35
Reduziert
51
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
5,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
HON-Symbol
Honeywell
HON
+639.088 $
2
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
+516.356 $
3
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+340.145 $
4
BR-Symbol
Broadridge
BR
+307.960 $
5
SCHD-Symbol
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
+267.850 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+612.955 $
2
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+349.843 $
3
KLAC-Symbol
KLA
KLAC
+271.539 $
4
MCD-Symbol
McDonald's
MCD
+223.006 $
5
XLY-Symbol
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
+211.104 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 27,24 %
2 Technologie 24,39 %
3 Gesundheitswesen 10,86 %
4 Finanzwesen 7,53 %
5 Industrie 6,86 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
14,7 Mio. $ 5,95 %
44.077
-180
-0,4 % -57.815 $
2013 Q4
51 Quartale
VOO-Symbol
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
13,5 Mio. $ 5,48 %
19.288
+487
+3 % +340.145 $
2023 Q4
11 Quartale
MSFT-Symbol
3
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
13,2 Mio. $ 5,35 %
25.723
-180
-0,7 % -83.243 $
2017 Q1
38 Quartale
NVDA-Symbol
4
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
11,8 Mio. $ 4,77 %
51.493
-2.859
-5 % -612.955 $
2020 Q3
24 Quartale
SCHB-Symbol
5
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,4 Mrd. $
9,46 Mio. $ 3,83 %
322.788
– –
2023 Q4
11 Quartale
GOOGL-Symbol
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
8,14 Mio. $ 3,3 %
23.643
-1.008
-4 % -349.843 $
2015 Q4
43 Quartale
PG-Symbol
7
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
7,5 Mio. $ 3,04 %
51.626
-136
-0,3 % -19.929 $
2013 Q2
53 Quartale
VTI-Symbol
8
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
7 Mio. $ 2,83 %
18.693
-42
-0,2 % -15.741 $
2023 Q4
11 Quartale
MRK-Symbol
9
Merck
MRK
360 Mrd. $
6,19 Mio. $ 2,51 %
42.571
+180
+0,4 % +24.873 $
2013 Q2
53 Quartale
JNJ-Symbol
10
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
5,66 Mio. $ 2,29 %
21.373
-59
-0,3 % -15.565 $
2013 Q2
53 Quartale
VGT-Symbol
11
Vanguard Information Technology ETF
VGT
146 Mrd. $
4,4 Mio. $ 1,78 %
35.008
+84
+0,2 % +9.981 $
2023 Q4
11 Quartale
IWB-Symbol
12
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,7 Mrd. $
4,36 Mio. $ 1,77 %
10.475
+350
+3 % +145.476 $
2023 Q4
11 Quartale
AMZN-Symbol
13
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
4,21 Mio. $ 1,71 %
16.915
+53
+0,3 % +13.466 $
2018 Q2
33 Quartale
JPM-Symbol
14
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
3,79 Mio. $ 1,54 %
11.452
+79
+0,7 % +27.632 $
2017 Q2
37 Quartale
SPY-Symbol
15
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
3,48 Mio. $ 1,41 %
4.560
+15
+0,3 % +11.395 $
2023 Q4
11 Quartale
ABBV-Symbol
16
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
3,46 Mio. $ 1,4 %
13.217
-200
-1 % -51.272 $
2013 Q2
53 Quartale
META-Symbol
17
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
3,43 Mio. $ 1,39 %
4.726
-19
-0,4 % -11.859 $
2015 Q2
45 Quartale
XOM-Symbol
18
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
3,4 Mio. $ 1,38 %
20.861
-175
-0,8 % -27.363 $
2013 Q2
53 Quartale
SCHD-Symbol
19
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
3,31 Mio. $ 1,34 %
101.874
+7.945
+8 % +267.850 $
2023 Q4
11 Quartale
ADP-Symbol
20
Automatic Data Processing
ADP
114 Mrd. $
3,1 Mio. $ 1,26 %
12.019
-85
-0,7 % -22.548 $
2013 Q2
53 Quartale
MA-Symbol
21
Mastercard
MA
541 Mrd. $
2,97 Mio. $ 1,2 %
5.378
-10
-0,2 % -5.622 $
2013 Q4
51 Quartale
RTX-Symbol
22
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
2,94 Mio. $ 1,19 %
15.851
-379
-2 % -77.587 $
2013 Q2
53 Quartale
SPYG-Symbol
23
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
55,6 Mrd. $
2,71 Mio. $ 1,1 %
22.040
– –
2023 Q4
11 Quartale
EMR-Symbol
24
Emerson Electric
EMR
90,1 Mrd. $
2,68 Mio. $ 1,08 %
17.252
-113
-0,7 % -17.003 $
2013 Q2
53 Quartale
VB-Symbol
25
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
2,67 Mio. $ 1,08 %
9.395
– –
2023 Q4
11 Quartale
1
2 3 4 5

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BSAM
Blue Square Asset Management New York 247 Mio. $ AUM 28,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TIG
Tribune Investment Group New York 247 Mio. $ AUM 103,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DFS
Dixon Fnancial Services Lafayette, California 247 Mio. $ AUM 29,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FU
Fairfield University Fairfield, Connecticut 247 Mio. $ AUM 20,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PP
PFS Partners Mine Hill, New Jersey 247 Mio. $ AUM 29,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GPA
Garrison Point Advisors Walnut Creek, California 247 Mio. $ AUM 25,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TSM
Two Star Manager Miami Beach, Florida 247 Mio. $ AUM 10,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TI
TTP Investments San Jose, California 247 Mio. $ AUM 74,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Mitchell Sinkler & Starr für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Mitchell Sinkler & Starr 160 Positionen im Wert von 247 Mio. $, ein Anstieg um 2,8 % gegenüber 240 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 39 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Mitchell Sinkler & Starr für Q3 2026 weist 5 neu, 35 erhöht, 51 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell: 2.864 Aktien im Wert von 604.132 $. Der größte Verkauf betraf NVIDIA mit einem geschätzten Wert von 612.955 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 27 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 27 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Mitchell Sinkler & Starr im Q3 2026 war Honeywell: 2.864 Aktien im Wert von 604.132 $.
  • Mitchell Sinkler & Starr hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 340.145 $.
  • Der größte Positionsabbau von Mitchell Sinkler & Starr im Q3 2026 entfiel auf NVIDIA und belief sich schätzungsweise auf 612.955 $.
  • Mitchell Sinkler & Starr hat seine Position in KLA im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 271.539 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Mitchell Sinkler & Starr machen im Q3 2026 39 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 247 Mio. $ aus.
  • Mitchell Sinkler & Starr eröffnete 5 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Mitchell Sinkler & Starr stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,8 % auf 247 Mio. $.

Auf Grundlage der von Mitchell Sinkler & Starr für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .