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Mitchell Sinkler & Starr Portfolio-Positionen
AUM
247 Mio. $
Umschlag
6,25 %
1-J.-Rendite (gesch.)
20,34 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,34 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+85,59 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+95,74 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+283,23 %
AUM
63,8 Mio. $
AUM-Wachstum
-9,5 Mio. $
(-13 %)
Kapitalfluss
-8,97 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-14,06 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
33,88 %
Position
82
Neu
–
Aufgestockt
6
Reduziert
19
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer
2,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+25.409 $ |
| 2 |
W.P. Carey
WPC
|
+20.418 $ |
| 3 |
RTX Corp
RTX
|
+18.436 $ |
| 4 |
Procter & Gamble
PG
|
+10.856 $ |
| 5 |
Cisco
CSCO
|
+4.921 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
RPM International
RPM
|
+2,28 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+1,27 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+1,08 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+1,03 Mio. $ |
| 5 |
Nike
NKE
|
+662.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 16,9 % |
| 2 | Industrie | 15,93 % |
| 3 | Basiskonsumgüter | 14,74 % |
| 4 | Energie | 11,8 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 9,24 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Johnson & Johnson
JNJ
690 Mrd. $
| 3,26 Mio. $ | 5,11 % |
27.592
-800
| -3 % | -97.053 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
2
ExxonMobil
XOM
692 Mrd. $
| 3,14 Mio. $ | 4,92 % |
35.941
-545
| -1 % | -48.353 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
3
AT&T
T
150 Mrd. $
| 2,21 Mio. $ | 3,46 % |
71.955
-146
| -0,2 % | -4.614 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
4
Chevron
CVX
426 Mrd. $
| 2,14 Mio. $ | 3,35 % |
20.776
-100
| -0,5 % | -10.211 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
5
PepsiCo
PEP
197 Mrd. $
| 1,99 Mio. $ | 3,12 % |
18.314
-600
| -3 % | -64.654 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
6
Verizon
VZ
192 Mrd. $
| 1,97 Mio. $ | 3,09 % |
37.973
| – | – |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
7
Honeywell
HON
70,2 Mrd. $
| 1,94 Mio. $ | 3,05 % |
18.562
| – | – |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
8
Essential Utilities
WTRG
13 Mrd. $
| 1,67 Mio. $ | 2,62 % |
54.779
-750
| -1 % | -24.316 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
9
AbbVie
ABBV
520 Mrd. $
| 1,65 Mio. $ | 2,59 % |
26.224
| – | – |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
10
Merck
MRK
360 Mrd. $
| 1,64 Mio. $ | 2,58 % |
27.601
| – | – |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
11
Kimberly-Clark
KMB
67,1 Mrd. $
| 1,61 Mio. $ | 2,52 % |
12.775
| – | – |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
|
12
Procter & Gamble
PG
395 Mrd. $
| 1,6 Mio. $ | 2,5 % |
17.798
+125
| +0,7 % | +10.856 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
13
Intel
INTC
309 Mrd. $
| 1,58 Mio. $ | 2,48 % |
41.853
-1.600
| -4 % | -56.659 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
14
GE Aerospace
GE
343 Mrd. $
| 1,55 Mio. $ | 2,43 % |
10.919
| – | – |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
|
15
RTX Corp
RTX
266 Mrd. $
| 1,5 Mio. $ | 2,35 % |
23.455
+278
| +1 % | +18.436 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
16
3M
MMM
95,6 Mrd. $
| 1,4 Mio. $ | 2,2 % |
9.513
-42
| -0,4 % | -6.271 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
17
Weyerhaeuser
WY
14,8 Mrd. $
| 1,34 Mio. $ | 2,11 % |
42.103
| – | – |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
18
Southern Company
SO
110 Mrd. $
| 1,3 Mio. $ | 2,03 % |
25.235
| – | – |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
19
Emerson Electric
EMR
90,9 Mrd. $
| 1,28 Mio. $ | 2,01 % |
23.473
-600
| -2 % | -32.155 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
20
Bristol-Myers Squibb
BMY
128 Mrd. $
| 1,28 Mio. $ | 2 % |
23.697
-325
| -1 % | -20.877 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
21
Cincinnati Financial
CINF
29,4 Mrd. $
| 1,21 Mio. $ | 1,9 % |
16.079
-85
| -0,5 % | -6.436 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
|
RTN
22
Nicht mehr gelistet
Raytheon Company
RTN
| 1,18 Mio. $ | 1,86 % |
8.700
-100
| -1 % | -13.907 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
23
Duke Energy
DUK
101 Mrd. $
| 1,16 Mio. $ | 1,82 % |
14.520
| – | – |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
24
Home Depot
HD
347 Mrd. $
| 1,16 Mio. $ | 1,81 % |
8.976
| – | – |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
25
Abbott
ABT
188 Mrd. $
| 1,07 Mio. $ | 1,68 % |
25.357
| – | – |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
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LFC
Portfolio-Rückblick von Mitchell Sinkler & Starr für Q3 2016
Zum Stand von Q3 2016 hielt Mitchell Sinkler & Starr 82 Positionen im Wert von 63,8 Mio. $, ein Rückgang um 13 % gegenüber 73,3 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 34 % des Portfolios aus.
Mitchell Sinkler & Starr zog im Q3 2016 netto 8,97 Mio. $ ab, schloss 12 Positionen und reduzierte 19 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war RPM International – eine Position im geschätzten Wert von 2,28 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 17 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 16 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Basiskonsumgüter.
Entgegen dem Trend baute Mitchell Sinkler & Starr seine Position in Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF schätzungsweise um 25.409 $ aus.
- Mitchell Sinkler & Starr hat seine Position in Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 25.409 $.
- Der größte Positionsabbau von Mitchell Sinkler & Starr im Q3 2016 entfiel auf Medtronic und belief sich schätzungsweise auf 123.126 $.
- Mitchell Sinkler & Starr hat seine Position in RPM International im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,28 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Mitchell Sinkler & Starr machen im Q3 2016 34 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 63,8 Mio. $ aus.
- Mitchell Sinkler & Starr eröffnete 0 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q3 2016.
- Der Portfoliowert von Mitchell Sinkler & Starr sank gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 63,8 Mio. $.
Auf Grundlage der von Mitchell Sinkler & Starr für Q3 2016 am 11. Okt. 2016 eingereichten 13F-Meldung .