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Mitchell Sinkler & Starr

Mitchell Sinkler & Starr Portfolio-Positionen

AUM 247 Mio. $ Umschlag 6,25 %
1-J.-Rendite (gesch.) 20,34 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,65 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,34 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+85,59 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+95,74 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+283,23 %
AUM
73,3 Mio. $
AUM-Wachstum
+832.000 $
Kapitalfluss
-2,82 Mio. $
Kapitalfluss %
-3,85 %
Anteil der Top-10-Positionen
32,04 %
Position
89
Neu
3
Aufgestockt
5
Reduziert
54
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
2,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPGI-Symbol
S&P Global
SPGI
+562.793 $
2
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+344.431 $
3
SJM-Symbol
J.M. Smucker
SJM
+183.550 $
4
VO-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
+48.899 $
5
WPC-Symbol
W.P. Carey
WPC
+35.287 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MHFI
MCGRAW-HILL FINANCIAL INC COM
MHFI
+519.000 $
2
UAA-Symbol
Under Armour
UAA
+375.000 $
3
MET-Symbol
MetLife
MET
+290.000 $
4
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+245.000 $
5
PYPL-Symbol
PayPal
PYPL
+211.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Gesundheitswesen 15,88 %
2 Industrie 14,4 %
3 Basiskonsumgüter 13,36 %
4 Energie 10,6 %
5 Sonstiges 8,51 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
JNJ-Symbol
1
Johnson & Johnson
JNJ
658 Mrd. $
3,44 Mio. $ 4,7 %
28.392
-555
-2 % -63.064 $
2013 Q2
12 Quartale
XOM-Symbol
2
ExxonMobil
XOM
764 Mrd. $
3,42 Mio. $ 4,66 %
36.486
-539
-1 % -47.659 $
2013 Q2
12 Quartale
T-Symbol
3
AT&T
T
144 Mrd. $
2,35 Mio. $ 3,21 %
72.101
-947
-1 % -28.182 $
2013 Q2
12 Quartale
RPM-Symbol
4
RPM International
RPM
13,1 Mrd. $
2,28 Mio. $ 3,12 %
45.753
-2.650
-5 % -132.811 $
2013 Q2
12 Quartale
CVX-Symbol
5
Chevron
CVX
459 Mrd. $
2,19 Mio. $ 2,98 %
20.876
-245
-1 % -24.642 $
2013 Q2
12 Quartale
VZ-Symbol
6
Verizon
VZ
185 Mrd. $
2,12 Mio. $ 2,89 %
37.973
-645
-2 % -33.456 $
2013 Q2
12 Quartale
PEP-Symbol
7
PepsiCo
PEP
187 Mrd. $
2 Mio. $ 2,73 %
18.914
+15
+0,1 % +1.548 $
2013 Q2
12 Quartale
WTRG-Symbol
8
Essential Utilities
WTRG
12,4 Mrd. $
1,98 Mio. $ 2,7 %
55.529
-718
-1 % -23.380 $
2013 Q2
12 Quartale
HON-Symbol
9
Honeywell
HON
69,2 Mrd. $
1,94 Mio. $ 2,65 %
18.562
-89
-0,5 % -9.148 $
2013 Q2
12 Quartale
BMY-Symbol
10
Bristol-Myers Squibb
BMY
128 Mrd. $
1,77 Mio. $ 2,41 %
24.022
– –
2013 Q2
12 Quartale
KMB-Symbol
11
Kimberly-Clark
KMB
35,9 Mrd. $
1,76 Mio. $ 2,39 %
12.775
-35
-0,3 % -4.580 $
2013 Q2
12 Quartale
GE-Symbol
12
GE Aerospace
GE
313 Mrd. $
1,65 Mio. $ 2,25 %
10.919
-169
-2 % -24.654 $
2013 Q2
12 Quartale
ABBV-Symbol
13
AbbVie
ABBV
521 Mrd. $
1,62 Mio. $ 2,21 %
26.224
– –
2013 Q2
12 Quartale
MRK-Symbol
14
Merck
MRK
369 Mrd. $
1,52 Mio. $ 2,07 %
27.601
-629
-2 % -33.476 $
2013 Q2
12 Quartale
PG-Symbol
15
Procter & Gamble
PG
374 Mrd. $
1,5 Mio. $ 2,04 %
17.673
-155
-0,9 % -12.723 $
2013 Q2
12 Quartale
RTX-Symbol
16
RTX Corp
RTX
270 Mrd. $
1,5 Mio. $ 2,04 %
23.177
-80
-0,3 % -5.120 $
2013 Q2
12 Quartale
INTC-Symbol
17
Intel
INTC
350 Mrd. $
1,42 Mio. $ 1,94 %
43.453
-3.050
-7 % -95.552 $
2013 Q2
12 Quartale
MMM-Symbol
18
3M
MMM
89,9 Mrd. $
1,4 Mio. $ 1,91 %
9.555
-137
-1 % -19.318 $
2013 Q2
12 Quartale
SO-Symbol
19
Southern Company
SO
108 Mrd. $
1,35 Mio. $ 1,84 %
25.235
-710
-3 % -35.707 $
2013 Q2
12 Quartale
BSV-Symbol
20
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,8 Mrd. $
1,27 Mio. $ 1,73 %
15.645
– –
2014 Q3
7 Quartale
EMR-Symbol
21
Emerson Electric
EMR
92 Mrd. $
1,26 Mio. $ 1,71 %
24.073
-457
-2 % -24.274 $
2013 Q2
12 Quartale
WY-Symbol
22
Weyerhaeuser
WY
14,7 Mrd. $
1,25 Mio. $ 1,71 %
42.103
-530
-1 % -16.299 $
2016 Q1
1 Quartal
DUK-Symbol
23
Duke Energy
DUK
99,3 Mrd. $
1,25 Mio. $ 1,7 %
14.520
-473
-3 % -37.804 $
2013 Q2
12 Quartale
CINF-Symbol
24
Cincinnati Financial
CINF
27,8 Mrd. $
1,21 Mio. $ 1,65 %
16.164
-980
-6 % -66.472 $
2013 Q2
12 Quartale
RTN
25
Nicht mehr gelistet
Raytheon Company
RTN
1,2 Mio. $ 1,63 %
8.800
– –
2013 Q2
12 Quartale
1
2 3 4

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Portfolio-Rückblick von Mitchell Sinkler & Starr für Q2 2016

Zum Stand von Q2 2016 hielt Mitchell Sinkler & Starr 89 Positionen im Wert von 73,3 Mio. $, ein Anstieg um 1,1 % gegenüber 72,5 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 32 % des Portfolios aus.

Mitchell Sinkler & Starr zog im Q2 2016 netto 2,82 Mio. $ ab, schloss 7 Positionen und reduzierte 54 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war MCGRAW-HILL FINANCIAL INC COM – eine Position im geschätzten Wert von 519.000 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 16 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 15 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend eröffnete Mitchell Sinkler & Starr eine neue Position in S&P Global im Wert von 562.000 $.

  • Der größte Kauf von Mitchell Sinkler & Starr im Q2 2016 war S&P Global: 5.244 Aktien im Wert von 562.000 $.
  • Mitchell Sinkler & Starr hat seine Position in Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 48.899 $.
  • Der größte Positionsabbau von Mitchell Sinkler & Starr im Q2 2016 entfiel auf RPM International und belief sich schätzungsweise auf 132.811 $.
  • Mitchell Sinkler & Starr hat seine Position in MCGRAW-HILL FINANCIAL INC COM im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 519.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Mitchell Sinkler & Starr machen im Q2 2016 32 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 73,3 Mio. $ aus.
  • Mitchell Sinkler & Starr eröffnete 3 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q2 2016.
  • Der Portfoliowert von Mitchell Sinkler & Starr stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,1 % auf 73,3 Mio. $.

Auf Grundlage der von Mitchell Sinkler & Starr für Q2 2016 am 12. Juli 2016 eingereichten 13F-Meldung .