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Mitchell Sinkler & Starr 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.47억
회전율
6.25%
1년 추정 수익률
20.34%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.65%
1년 예상 수익률
+20.34%
3년 예상 수익률
+85.59%
5년 예상 수익률
+95.74%
10년 예상 수익률
+283.23%
AUM
US$7334만
AUM 성장
+US$83.2만
(+1.1%)
자금 흐름
-US$282만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.85%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
32.04%
보유액
89
신규
3
증가
5
축소
54
청산됨
7
평균 보유 기간
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
S&P Global
SPGI
|
+US$56.3만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$34.4만 |
| 3 |
J.M. Smucker
SJM
|
+US$18.4만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$4.89만 |
| 5 |
W.P. Carey
WPC
|
+US$3.53만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
MHFI
MCGRAW-HILL FINANCIAL INC COM
MHFI
|
+US$51.9만 |
| 2 |
Under Armour
UAA
|
+US$37.5만 |
| 3 |
MetLife
MET
|
+US$29만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$24.5만 |
| 5 |
PayPal
PYPL
|
+US$21.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 15.88% |
| 2 | 산업재 | 14.4% |
| 3 | 필수소비재 | 13.36% |
| 4 | 에너지 | 10.6% |
| 5 | 기타 | 8.51% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Johnson & Johnson
JNJ
US$6744억
| US$344만 | 4.7% |
28,392
-555
| -2% | -US$6.31만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
2
ExxonMobil
XOM
US$6712억
| US$342만 | 4.66% |
36,486
-539
| -1% | -US$4.77만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
3
AT&T
T
US$1473억
| US$235만 | 3.21% |
72,101
-947
| -1% | -US$2.82만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
4
RPM International
RPM
US$136억
| US$228만 | 3.12% |
45,753
-2,650
| -5% | -US$13.3만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
5
Chevron
CVX
US$4122억
| US$219만 | 2.98% |
20,876
-245
| -1% | -US$2.46만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
6
Verizon
VZ
US$1916억
| US$212만 | 2.89% |
37,973
-645
| -2% | -US$3.35만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
7
PepsiCo
PEP
US$1953억
| US$200만 | 2.73% |
18,914
+15
| +0.1% | +US$1.55천 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
8
Essential Utilities
WTRG
US$129억
| US$198만 | 2.7% |
55,529
-718
| -1% | -US$2.34만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
9
Honeywell
HON
US$723억
| US$194만 | 2.65% |
18,562
-89
| -0.5% | -US$9.15천 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
10
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1277억
| US$177만 | 2.41% |
24,022
| – | – |
2013 Q2
12개 분기
|
|
11
Kimberly-Clark
KMB
US$684억
| US$176만 | 2.39% |
12,775
-35
| -0.3% | -US$4.58천 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
12
GE Aerospace
GE
US$3490억
| US$165만 | 2.25% |
10,919
-169
| -2% | -US$2.47만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
13
AbbVie
ABBV
US$5191억
| US$162만 | 2.21% |
26,224
| – | – |
2013 Q2
12개 분기
|
|
14
Merck
MRK
US$3628억
| US$152만 | 2.07% |
27,601
-629
| -2% | -US$3.35만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
15
Procter & Gamble
PG
US$3922억
| US$150만 | 2.04% |
17,673
-155
| -0.9% | -US$1.27만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
16
RTX Corp
RTX
US$2704억
| US$150만 | 2.04% |
23,177
-80
| -0.3% | -US$5.12천 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
17
Intel
INTC
US$3053억
| US$142만 | 1.94% |
43,453
-3,050
| -7% | -US$9.6만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
18
3M
MMM
US$978억
| US$140만 | 1.91% |
9,555
-137
| -1% | -US$1.93만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
19
Southern Company
SO
US$1089억
| US$135만 | 1.84% |
25,235
-710
| -3% | -US$3.57만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
20
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$466억
| US$127만 | 1.73% |
15,645
| – | – |
2014 Q3
7개 분기
|
|
21
Emerson Electric
EMR
US$938억
| US$126만 | 1.71% |
24,073
-457
| -2% | -US$2.43만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
22
Weyerhaeuser
WY
US$149억
| US$125만 | 1.71% |
42,103
-530
| -1% | -US$1.63만 |
2016 Q1
1분기
|
|
23
Duke Energy
DUK
US$1004억
| US$125만 | 1.7% |
14,520
-473
| -3% | -US$3.78만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
24
Cincinnati Financial
CINF
US$292억
| US$121만 | 1.65% |
16,164
-980
| -6% | -US$6.65만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
RTN
25
상장폐지됨
Raytheon Company
RTN
| US$120만 | 1.63% |
8,800
| – | – |
2013 Q2
12개 분기
|
|
유사한 펀드
TSM
NAMNJ
TBBL
CCP
Mitchell Sinkler & Starr의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, Mitchell Sinkler & Starr 측은 US$7334만 상당의 89개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$7251만에서 1.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 32% 비중을 차지해요.
Mitchell Sinkler & Starr 측은 2016년 2분기에 순 US$282만 규모를 회수했으며, 7개 포지션을 청산하고 54개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 MCGRAW-HILL FINANCIAL INC COM 주식으로, 추정 US$51.9만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 헬스케어 비중이 16% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 15%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재, 필수소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Mitchell Sinkler & Starr 측은 S&P Global에 US$56.2만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Mitchell Sinkler & Starr의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 S&P Global 주식으로, US$56.2만 상당의 5,244주를 매수했어요.
- Mitchell Sinkler & Starr 측이 2016년 2분기에 Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$4.89만 규모예요.
- Mitchell Sinkler & Starr의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 RPM International이며, 추정 감소액은 US$13.3만예요.
- Mitchell Sinkler & Starr 측은 2016년 2분기에 MCGRAW-HILL FINANCIAL INC COM 보유분을 전량 매도해 추정 US$51.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Mitchell Sinkler & Starr의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7334만 중 32% 비중을 차지해요.
- Mitchell Sinkler & Starr 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- Mitchell Sinkler & Starr의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.1% 상승해 US$7334만에 이르렀어요.
2016년 7월 12일에 제출된 Mitchell Sinkler & Starr의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.