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Mitchell Sinkler & Starr Ativos da carteira
AUM
US$ 247 mi
Giro
6,25%
Retorno est. (1 ano)
20,34%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,65%
Retorno est. (1 ano)
+20,34%
Retorno est. (3 anos)
+85,59%
Retorno est. (5 anos)
+95,74%
Retorno est. (10 anos)
+283,23%
AUM
US$ 73,3 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 832 mil
(+1,1%)
Fluxo de capital
-US$ 2,82 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,85%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
32,04%
Posição
89
Nova
3
Aumentada
5
Reduzida
54
Encerrada
7
Tempo médio de permanência
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
S&P Global
SPGI
|
+US$ 563 mil |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 344 mil |
| 3 |
J.M. Smucker
SJM
|
+US$ 184 mil |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 48,9 mil |
| 5 |
W.P. Carey
WPC
|
+US$ 35,3 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
MHFI
MCGRAW-HILL FINANCIAL INC COM
MHFI
|
+US$ 519 mil |
| 2 |
Under Armour
UAA
|
+US$ 375 mil |
| 3 |
MetLife
MET
|
+US$ 290 mil |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 245 mil |
| 5 |
PayPal
PYPL
|
+US$ 211 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Saúde | 15,88% |
| 2 | Bens industriais | 14,4% |
| 3 | Bens de consumo básico | 13,36% |
| 4 | Energia | 10,6% |
| 5 | Diversos | 8,51% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 688 bi
| US$ 3,44 mi | 4,7% |
28.392
-555
| -2% | -US$ 63,1 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
2
ExxonMobil
XOM
US$ 696 bi
| US$ 3,42 mi | 4,66% |
36.486
-539
| -1% | -US$ 47,7 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
3
AT&T
T
US$ 149 bi
| US$ 2,35 mi | 3,21% |
72.101
-947
| -1% | -US$ 28,2 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
4
RPM International
RPM
US$ 13,2 bi
| US$ 2,28 mi | 3,12% |
45.753
-2.650
| -5% | -US$ 133 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
5
Chevron
CVX
US$ 429 bi
| US$ 2,19 mi | 2,98% |
20.876
-245
| -1% | -US$ 24,6 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
6
Verizon
VZ
US$ 192 bi
| US$ 2,12 mi | 2,89% |
37.973
-645
| -2% | -US$ 33,5 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
7
PepsiCo
PEP
US$ 198 bi
| US$ 2 mi | 2,73% |
18.914
+15
| +0,1% | +US$ 1,55 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
8
Essential Utilities
WTRG
US$ 13 bi
| US$ 1,98 mi | 2,7% |
55.529
-718
| -1% | -US$ 23,4 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
9
Honeywell
HON
US$ 70,6 bi
| US$ 1,94 mi | 2,65% |
18.562
-89
| -0,5% | -US$ 9,15 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
10
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 130 bi
| US$ 1,77 mi | 2,41% |
24.022
| – | – |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
11
Kimberly-Clark
KMB
US$ 67,2 bi
| US$ 1,76 mi | 2,39% |
12.775
-35
| -0,3% | -US$ 4,58 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
12
GE Aerospace
GE
US$ 344 bi
| US$ 1,65 mi | 2,25% |
10.919
-169
| -2% | -US$ 24,7 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
13
AbbVie
ABBV
US$ 521 bi
| US$ 1,62 mi | 2,21% |
26.224
| – | – |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
14
Merck
MRK
US$ 364 bi
| US$ 1,52 mi | 2,07% |
27.601
-629
| -2% | -US$ 33,5 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
15
Procter & Gamble
PG
US$ 394 bi
| US$ 1,5 mi | 2,04% |
17.673
-155
| -0,9% | -US$ 12,7 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
16
RTX Corp
RTX
US$ 268 bi
| US$ 1,5 mi | 2,04% |
23.177
-80
| -0,3% | -US$ 5,12 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
17
Intel
INTC
US$ 317 bi
| US$ 1,42 mi | 1,94% |
43.453
-3.050
| -7% | -US$ 95,6 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
18
3M
MMM
US$ 94,7 bi
| US$ 1,4 mi | 1,91% |
9.555
-137
| -1% | -US$ 19,3 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
19
Southern Company
SO
US$ 109 bi
| US$ 1,35 mi | 1,84% |
25.235
-710
| -3% | -US$ 35,7 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
20
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 46,5 bi
| US$ 1,27 mi | 1,73% |
15.645
| – | – |
2014 Q3
7 trimestres
|
|
21
Emerson Electric
EMR
US$ 91,3 bi
| US$ 1,26 mi | 1,71% |
24.073
-457
| -2% | -US$ 24,3 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
22
Weyerhaeuser
WY
US$ 15 bi
| US$ 1,25 mi | 1,71% |
42.103
-530
| -1% | -US$ 16,3 mil |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
23
Duke Energy
DUK
US$ 101 bi
| US$ 1,25 mi | 1,7% |
14.520
-473
| -3% | -US$ 37,8 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
24
Cincinnati Financial
CINF
US$ 29,1 bi
| US$ 1,21 mi | 1,65% |
16.164
-980
| -6% | -US$ 66,5 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
RTN
25
Deslistada
Raytheon Company
RTN
| US$ 1,2 mi | 1,63% |
8.800
| – | – |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TSM
TBBL
VM
Revisão da carteira de Mitchell Sinkler & Starr no T2 2016
No fechamento de T2 2016, Mitchell Sinkler & Starr detinha 89 posições avaliadas em US$ 73,3 mi, alta de 1,1% em relação a US$ 72,5 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 32% da carteira.
Mitchell Sinkler & Starr fez uma retirada líquida de US$ 2,82 mi em T2 2016, encerrando 7 posições e reduzindo 54 participações. Sua saída mais significativa foi MCGRAW-HILL FINANCIAL INC COM, uma posição estimada em US$ 519 mil, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Saúde, que representa 16% dos ativos, ante 15% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Bens industriais e Bens de consumo básico.
Na contramão da tendência, Mitchell Sinkler & Starr abriu uma nova posição em S&P Global no valor de US$ 562 mil.
- A maior compra de Mitchell Sinkler & Starr no T2 2016 foi S&P Global: 5.244 ações no valor de US$ 562 mil.
- Mitchell Sinkler & Starr foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF no T2 2016, com um aumento estimado de US$ 48,9 mil.
- A maior redução de Mitchell Sinkler & Starr em T2 2016 foi em RPM International, com um corte estimado de US$ 133 mil.
- Mitchell Sinkler & Starr encerrou totalmente sua posição em MCGRAW-HILL FINANCIAL INC COM no T2 2016, vendendo um valor estimado de US$ 519 mil.
- As dez maiores posições de Mitchell Sinkler & Starr representam 32% de sua carteira de US$ 73,3 mi no T2 2016.
- Mitchell Sinkler & Starr abriu 3 novas posições e encerrou 7 em T2 2016.
- O valor da carteira de Mitchell Sinkler & Starr subiu 1,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 73,3 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Mitchell Sinkler & Starr referente a T2 2016, protocolado em 12 de jul. de 2016.