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Mitchell Sinkler & Starr 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.47억
회전율
6.25%
1년 추정 수익률
20.34%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.2%
1년 예상 수익률
+20.34%
3년 예상 수익률
+85.59%
5년 예상 수익률
+95.74%
10년 예상 수익률
+283.23%
AUM
US$6104만
AUM 성장
-US$52.6만
(-0.85%)
자금 흐름
-US$100만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.64%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
29.03%
보유액
80
신규
2
증가
17
축소
22
청산됨
4
평균 보유 기간
3
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$33.9만 |
| 2 |
Chubb
CB
|
+US$23만 |
| 3 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$20만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$9.9만 |
| 5 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$9.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ConocoPhillips
COP
|
+US$33.6만 |
| 2 |
National Grid
NGG
|
+US$29.4만 |
| 3 |
Realty Income
O
|
+US$21.1만 |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$20.8만 |
| 5 |
GE Aerospace
GE
|
+US$18.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 15.26% |
| 2 | 기타 | 14.79% |
| 3 | 산업재 | 13.49% |
| 4 | 필수소비재 | 11.51% |
| 5 | 에너지 | 8.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
ExxonMobil
XOM
US$6959억
| US$247만 | 4.04% |
30,565
+484
| +2% | +US$3.96만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
|
2
Johnson & Johnson
JNJ
US$6879억
| US$245만 | 4.02% |
18,539
+775
| +4% | +US$9.9만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
3
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$465억
| US$192만 | 3.14% |
24,000
| – | – |
2016 Q4
2개 분기
|
|
4
RPM International
RPM
US$132억
| US$178만 | 2.91% |
32,560
| – | – |
2016 Q4
2개 분기
|
|
5
AbbVie
ABBV
US$5215억
| US$162만 | 2.65% |
22,304
-800
| -3% | -US$5.38만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
6
AT&T
T
US$1494억
| US$153만 | 2.51% |
53,682
-1,194
| -2% | -US$3.52만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
7
3M
MMM
US$947억
| US$153만 | 2.5% |
8,783
| – | – |
2013 Q2
16개 분기
|
|
8
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$790억
| US$151만 | 2.47% |
11,125
+370
| +3% | +US$4.96만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
9
PepsiCo
PEP
US$1982억
| US$146만 | 2.4% |
12,678
+210
| +2% | +US$2.41만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
|
10
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6885억
| US$146만 | 2.4% |
11,750
+2,750
| +31% | +US$33.9만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
11
Honeywell
HON
US$706억
| US$146만 | 2.39% |
12,133
| – | – |
2013 Q2
16개 분기
|
|
12
Chevron
CVX
US$4291억
| US$145만 | 2.38% |
13,914
-600
| -4% | -US$6.36만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
13
Merck
MRK
US$3643억
| US$129만 | 2.12% |
21,161
-1,410
| -6% | -US$8.58만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
14
Verizon
VZ
US$1921억
| US$123만 | 2.02% |
27,580
-1,866
| -6% | -US$8.69만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
15
Intel
INTC
US$3171억
| US$122만 | 2% |
36,118
+1,415
| +4% | +US$5.06만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
16
Essential Utilities
WTRG
US$130억
| US$120만 | 1.96% |
35,904
-2,500
| -7% | -US$8.2만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
17
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$666억
| US$118만 | 1.93% |
23,539
| – | – |
2016 Q4
2개 분기
|
|
18
RTX Corp
RTX
US$2680억
| US$115만 | 1.89% |
15,010
| – | – |
2013 Q2
16개 분기
|
|
|
19
GE Aerospace
GE
US$3443억
| US$113만 | 1.86% |
8,764
-1,350
| -13% | -US$18.5만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
20
Abbott
ABT
US$1880억
| US$110만 | 1.81% |
22,722
| – | – |
2013 Q2
16개 분기
|
|
21
Emerson Electric
EMR
US$913억
| US$107만 | 1.75% |
17,882
+500
| +3% | +US$2.96만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
22
Kimberly-Clark
KMB
US$672억
| US$104만 | 1.71% |
8,085
| – | – |
2013 Q2
16개 분기
|
|
23
Procter & Gamble
PG
US$3936억
| US$103만 | 1.68% |
11,797
+92
| +0.8% | +US$8.11천 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
|
24
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1079억
| US$100만 | 1.64% |
28,040
+2,800
| +11% | +US$9.9만 |
2015 Q1
9개 분기
|
|
25
Home Depot
HD
US$3479억
| US$99.3만 | 1.63% |
6,476
| – | – |
2013 Q2
16개 분기
|
|
유사한 펀드
TSM
TBBL
VM
Mitchell Sinkler & Starr의 2017년 2분기 포트폴리오 리뷰
2017년 2분기 기준, Mitchell Sinkler & Starr의 보유 포지션은 80개, 총액은 US$6104만였으며 전 분기 US$6157만보다 0.85% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 29% 비중을 차지해요.
Mitchell Sinkler & Starr의 2017년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 2개, 17개 증가, 22개 감소 및 4개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Chubb 주식으로, 1,633주를 보유했으며 가치는 US$23.7만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 ConocoPhillips 주식으로, 추정 금액은 US$33.6만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 헬스케어 비중이 15% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 15%에서 상승했으며, 다음으로는 기타, 산업재 순이에요.
- Mitchell Sinkler & Starr의 2017년 2분기 최대 매수 종목은 Chubb 주식으로, US$23.7만 상당의 1,633주를 매수했어요.
- Mitchell Sinkler & Starr 측이 2017년 2분기에 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$33.9만 규모예요.
- Mitchell Sinkler & Starr의 2017년 2분기 최대 비중 축소 종목은 ConocoPhillips이며, 추정 감소액은 US$33.6만예요.
- Mitchell Sinkler & Starr 측은 2017년 2분기에 National Grid 보유분을 전량 매도해 추정 US$29.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Mitchell Sinkler & Starr의 2017년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6104만 중 29% 비중을 차지해요.
- Mitchell Sinkler & Starr 측은 2017년 2분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Mitchell Sinkler & Starr의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.85% 하락해 US$6104만 규모가 됐어요.
2017년 7월 19일에 제출된 Mitchell Sinkler & Starr의 2017년 2분기 13F 공시 기준입니다.