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VM
VPR Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.49억
회전율
1.52%
1년 추정 수익률
23.9%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.73%
1년 예상 수익률
+23.9%
3년 예상 수익률
+54.45%
5년 예상 수익률
+45.2%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.49억
AUM 성장
-US$121만
(-0.49%)
자금 흐름
+US$52만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.21%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
71.48%
보유액
66
신규
1
증가
5
축소
1
청산됨
–
평균 보유 기간
3.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
6.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Grab
GRAB
|
+US$80.1만 |
| 2 |
Ares Capital
ARCC
|
+US$1.19만 |
| 3 |
Blue Owl Capital
OBDC
|
+US$1.17만 |
| 4 |
Oaktree Specialty Lending
OCSL
|
+US$3.64천 |
| 5 |
Main Street Capital
MAIN
|
+US$3.27천 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Ambev
ABEV
|
+US$31.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 78.62% |
| 2 | 금융 | 4.84% |
| 3 | 소재 | 4.34% |
| 4 | 임의소비재 | 3.88% |
| 5 | 에너지 | 3.77% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$3745만 | 15.04% |
525,600
| – | – |
2017 Q2
36개 분기
|
|
2
iShares Gold Trust
IAU
US$618억
| US$2986만 | 11.99% |
395,430
| – | – |
2019 Q3
27개 분기
|
|
3
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
US$71.5억
| US$2452만 | 9.85% |
497,600
| – | – |
2018 Q4
30개 분기
|
|
4
iShares MSCI Canada ETF
EWC
US$73.1억
| US$1797만 | 7.22% |
311,800
| – | – |
2020 Q3
23개 분기
|
|
5
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$1673만 | 6.72% |
45,200
| – | – |
2017 Q2
36개 분기
|
|
6
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
US$116억
| US$1357만 | 5.45% |
393,400
| – | – |
2017 Q2
36개 분기
|
|
7
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$1245만 | 5% |
52,630
| – | – |
2017 Q2
36개 분기
|
|
8
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$1050만 | 4.22% |
126,800
| – | – |
2017 Q2
36개 분기
|
|
9
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
US$49.5억
| US$808만 | 3.25% |
316,200
| – | – |
2020 Q1
25개 분기
|
|
10
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$326억
| US$686만 | 2.75% |
43,700
| – | – |
2020 Q1
25개 분기
|
|
11
Mercado Libre
MELI
US$930억
| US$542만 | 2.18% |
3,194
| – | – |
2022 Q4
14개 분기
|
|
12
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
US$52.7억
| US$522만 | 2.1% |
77,550
| – | – |
2017 Q4
34개 분기
|
|
13
Freeport-McMoran
FCX
US$999억
| US$509만 | 2.05% |
81,000
| – | – |
2022 Q3
15개 분기
|
|
14
iShares MSCI United Kingdom ETF
EWU
US$37.9억
| US$450만 | 1.81% |
97,500
| – | – |
2018 Q3
31개 분기
|
|
15
Nu Holdings
NU
US$703억
| US$382만 | 1.53% |
285,600
| – | – |
2024 Q1
9개 분기
|
|
16
Itaú Unibanco
ITUB
US$1040억
| US$358만 | 1.44% |
438,013
| – | – |
2022 Q4
14개 분기
|
|
17
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$306억
| US$273만 | 1.1% |
35,700
| – | – |
2018 Q4
30개 분기
|
|
18
Sea Limited
SE
US$574억
| US$271만 | 1.09% |
28,300
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
19
Coca-Cola Femsa
KOF
US$250억
| US$263만 | 1.06% |
24,789
| – | – |
2022 Q4
14개 분기
|
|
20
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$263만 | 1.05% |
19,200
| – | – |
2024 Q3
7개 분기
|
|
21
Petrobras Class A
PBR.A
US$1502억
| US$226만 | 0.91% |
154,260
| – | – |
2023 Q1
13개 분기
|
|
22
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$225만 | 0.9% |
37,700
| – | – |
2017 Q2
36개 분기
|
|
23
Petrobras
PBR
US$1676억
| US$215만 | 0.86% |
132,846
| – | – |
2022 Q4
14개 분기
|
|
24
Vale
VALE
US$556억
| US$184만 | 0.74% |
122,010
| – | – |
2022 Q4
14개 분기
|
|
25
BHP
BHP
US$2117억
| US$167만 | 0.67% |
20,000
| – | – |
2024 Q3
7개 분기
|
|
유사한 펀드
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MC
VPR Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, VPR Management의 보유 포지션은 66개, 총액은 US$2.49억였으며 전 분기 US$2.5억보다 0.49% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 71%를 차지해요.
2026년 2분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 1.5%였어요. VPR Management는 신규 포지션 1개를 추가했고 청산한 포지션은 없어, 66개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 79%로 가장 높아요. 한 분기 전 78%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 소재 순이에요.
- VPR Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Grab으로, US$82.9만 상당의 220,000주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Ares Capital 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 VPR Management로, 추정 증가액은 US$1.19만 규모예요.
- VPR Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Ambev이며, 추정 감소액은 US$31.3만예요.
- VPR Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.49억 중 71%를 차지해요.
- VPR Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 0개를 청산했어요.
- VPR Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.49% 하락해 US$2.49억가 됐어요.
2026년 8월 14일에 제출된 VPR Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.