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VM
VPR Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.49억
회전율
1.52%
1년 추정 수익률
23.9%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.73%
1년 예상 수익률
+23.9%
3년 예상 수익률
+54.45%
5년 예상 수익률
+45.2%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.49억
AUM 성장
-US$121만
(-0.49%)
자금 흐름
+US$52만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.21%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
71.48%
보유액
66
신규
1
증가
5
축소
1
청산됨
–
평균 보유 기간
3.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
6.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Grab
GRAB
|
+US$80.1만 |
| 2 |
Ares Capital
ARCC
|
+US$1.19만 |
| 3 |
Blue Owl Capital
OBDC
|
+US$1.17만 |
| 4 |
Oaktree Specialty Lending
OCSL
|
+US$3.64천 |
| 5 |
Main Street Capital
MAIN
|
+US$3.27천 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Ambev
ABEV
|
+US$31.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 78.62% |
| 2 | 금융 | 4.84% |
| 3 | 소재 | 4.34% |
| 4 | 임의소비재 | 3.88% |
| 5 | 에너지 | 3.77% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.92조
| US$35.3만 | 0.14% |
1,000
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
52
Gerdau
GGB
US$99.5억
| US$34.8만 | 0.14% |
86,242
| – | – |
2022 Q4
14개 분기
|
|
53
TIM SA
TIMB
US$92.5억
| US$33.8만 | 0.14% |
15,760
| – | – |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
54
Main Street Capital
MAIN
US$50.6억
| US$32.9만 | 0.13% |
6,336
+62
| +1% | +US$3.27천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
55
CEMIG Preferred Shares
CIG
US$65.2억
| US$31만 | 0.12% |
147,547
| – | – |
2022 Q4
14개 분기
|
|
56
ConocoPhillips
COP
US$1750억
| US$28.1만 | 0.11% |
2,700
| – | – |
2024 Q3
7개 분기
|
|
|
AXIA.PRC
57
상장폐지됨
AXIA Energia American Depositary Shares Preferred Class C
AXIA.PRC
| US$27.8만 | 0.11% |
26,310
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
58
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$164억
| US$26.5만 | 0.11% |
10,000
| – | – |
2020 Q4
22개 분기
|
|
59
Suzano
SUZ
US$105억
| US$26.1만 | 0.1% |
33,605
| – | – |
2022 Q4
14개 분기
|
|
60
StoneCo
STNE
US$25.7억
| US$23.9만 | 0.1% |
22,040
| – | – |
2022 Q4
14개 분기
|
|
61
Ultrapar
UGP
US$83.1억
| US$23.4만 | 0.09% |
46,700
| – | – |
2022 Q4
14개 분기
|
|
62
Capital Southwest
CSWC
US$14.3억
| US$20.2만 | 0.08% |
8,500
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
63
Oaktree Specialty Lending
OCSL
US$10.1억
| US$19.2만 | 0.08% |
16,062
+302
| +2% | +US$3.64천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
64
Crescent Capital BDC
CCAP
US$3.23억
| US$9.8만 | 0.04% |
9,000
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
65
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1287억
| US$5.76천 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
66
Pfizer
PFE
US$1734억
| US$2.41천 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
RSC
SC
VPR Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, VPR Management의 보유 포지션은 66개, 총액은 US$2.49억였으며 전 분기 US$2.5억보다 0.49% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 71% 비중을 차지해요.
2026년 2분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 1.5%였어요. VPR Management 측은 신규 포지션 1개를 추가했고 청산한 포지션은 없어, 66개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 79% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 78%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 소재 순이에요.
- VPR Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Grab 주식으로, US$82.9만 상당의 220,000주를 매수했어요.
- VPR Management 측이 2026년 2분기에 Ares Capital 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.19만 규모예요.
- VPR Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Ambev이며, 추정 감소액은 US$31.3만예요.
- VPR Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.49억 중 71% 비중을 차지해요.
- VPR Management 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 0개를 청산했어요.
- VPR Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.49% 하락해 US$2.49억 규모가 됐어요.
2026년 8월 14일에 제출된 VPR Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.