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VM
VPR Management Portfolio-Positionen
AUM
249 Mio. $
Umschlag
1,52 %
1-J.-Rendite (gesch.)
23,9 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,73 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,9 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+54,45 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+45,2 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
249 Mio. $
AUM-Wachstum
-1,21 Mio. $
(-0,49 %)
Kapitalfluss
+519.862 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,21 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
71,48 %
Position
66
Neu
1
Aufgestockt
5
Reduziert
1
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
3,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
6,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Grab
GRAB
|
+801.218 $ |
| 2 |
Ares Capital
ARCC
|
+11.873 $ |
| 3 |
Blue Owl Capital
OBDC
|
+11.702 $ |
| 4 |
Oaktree Specialty Lending
OCSL
|
+3.644 $ |
| 5 |
Main Street Capital
MAIN
|
+3.268 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Ambev
ABEV
|
+312.630 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 78,62 % |
| 2 | Finanzwesen | 4,84 % |
| 3 | Grundstoffe | 4,34 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,88 % |
| 5 | Energie | 3,77 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,11 Bio. $
| 353.330 $ | 0,14 % |
1.000
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
52
Gerdau
GGB
10,3 Mrd. $
| 348.418 $ | 0,14 % |
86.242
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
53
TIM SA
TIMB
9,08 Mrd. $
| 337.579 $ | 0,14 % |
15.760
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
|
54
Main Street Capital
MAIN
4,99 Mrd. $
| 328.712 $ | 0,13 % |
6.336
+62
| +1 % | +3.268 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
55
CEMIG Preferred Shares
CIG
6,67 Mrd. $
| 309.849 $ | 0,12 % |
147.547
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
56
ConocoPhillips
COP
175 Mrd. $
| 280.692 $ | 0,11 % |
2.700
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
|
AXIA.PRC
57
Nicht mehr gelistet
AXIA Energia American Depositary Shares Preferred Class C
AXIA.PRC
| 277.571 $ | 0,11 % |
26.310
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
58
Schwab US TIPS ETF
SCHP
16,3 Mrd. $
| 265.000 $ | 0,11 % |
10.000
| – | – |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
59
Suzano
SUZ
10,4 Mrd. $
| 260.775 $ | 0,1 % |
33.605
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
60
StoneCo
STNE
2,78 Mrd. $
| 238.914 $ | 0,1 % |
22.040
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
61
Ultrapar
UGP
8,46 Mrd. $
| 234.434 $ | 0,09 % |
46.700
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
62
Capital Southwest
CSWC
1,43 Mrd. $
| 202.045 $ | 0,08 % |
8.500
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
|
63
Oaktree Specialty Lending
OCSL
996 Mio. $
| 191.780 $ | 0,08 % |
16.062
+302
| +2 % | +3.644 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
64
Crescent Capital BDC
CCAP
318 Mio. $
| 98.280 $ | 0,04 % |
9.000
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
65
Bristol-Myers Squibb
BMY
126 Mrd. $
| 5.762 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
66
Pfizer
PFE
172 Mrd. $
| 2.408 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
RSC
SC
Portfolio-Rückblick von VPR Management für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt VPR Management 66 Positionen im Wert von 249 Mio. $, ein Rückgang um 0,49 % gegenüber 250 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 71 % des Portfolios aus.
Der Handel war in Q2 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 1,5 %. VPR Management hat eine neue Position eröffnet und keine Positionen geschlossen, sodass das Portfolio mit 66 Positionen weitgehend unverändert blieb.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 79 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 78 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Grundstoffe.
- Der größte Kauf von VPR Management im Q2 2026 war Grab: 220.000 Aktien im Wert von 829.400 $.
- VPR Management hat seine Position in Ares Capital in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11.873 $.
- Der größte Positionsabbau von VPR Management im Q2 2026 entfiel auf Ambev und belief sich schätzungsweise auf 312.630 $.
- Die zehn größten Positionen von VPR Management machen im Q2 2026 71 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 249 Mio. $ aus.
- VPR Management hat in Q2 2026 eine neue Position eröffnet und 0 Positionen geschlossen.
- Der Portfoliowert von VPR Management sank gegenüber dem Vorquartal um 0,49 % auf 249 Mio. $.
Auf Grundlage der von VPR Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .