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VM
VPR Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.49억
회전율
1.52%
1년 추정 수익률
23.9%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.73%
1년 예상 수익률
+23.9%
3년 예상 수익률
+54.45%
5년 예상 수익률
+45.2%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.49억
AUM 성장
-US$121만
(-0.49%)
자금 흐름
+US$52만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.21%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
71.48%
보유액
66
신규
1
증가
5
축소
1
청산됨
–
평균 보유 기간
3.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
6.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Grab
GRAB
|
+US$80.1만 |
| 2 |
Ares Capital
ARCC
|
+US$1.19만 |
| 3 |
Blue Owl Capital
OBDC
|
+US$1.17만 |
| 4 |
Oaktree Specialty Lending
OCSL
|
+US$3.64천 |
| 5 |
Main Street Capital
MAIN
|
+US$3.27천 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Ambev
ABEV
|
+US$31.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 78.62% |
| 2 | 금융 | 4.84% |
| 3 | 소재 | 4.34% |
| 4 | 임의소비재 | 3.88% |
| 5 | 에너지 | 3.77% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Rio Tinto
RIO
US$1432억
| US$161만 | 0.65% |
17,000
| – | – |
2024 Q3
7개 분기
|
|
27
Chevron
CVX
US$4403억
| US$144만 | 0.58% |
8,700
| – | – |
2024 Q3
7개 분기
|
|
|
28
Ares Capital
ARCC
US$134억
| US$117만 | 0.47% |
63,254
+636
| +1% | +US$1.19만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
AXIA
29
상장폐지됨
AXIA Energia
AXIA
| US$106만 | 0.42% |
100,104
| – | – |
2022 Q4
14개 분기
|
|
30
Coupang
CPNG
US$258억
| US$104만 | 0.42% |
60,000
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
|
31
Ambev
ABEV
US$510억
| US$90.4만 | 0.36% |
287,929
-100,000
| -26% | -US$31.3만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
32
Sabesp
SBS
US$228억
| US$85.5만 | 0.34% |
147,885
+130
| +0.1% | +US$787 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
33
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$443억
| US$85만 | 0.34% |
16,000
| – | – |
2017 Q3
35개 분기
|
|
|
34
Grab
GRAB
US$118억
| US$82.9만 | 0.33% |
+220,000
| 신규 | +US$80.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
35
Vanguard Energy ETF
VDE
US$114억
| US$79.6만 | 0.32% |
5,300
| – | – |
2017 Q2
36개 분기
|
|
36
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1913억
| US$73만 | 0.29% |
3,350
| – | – |
2017 Q2
36개 분기
|
|
37
dLocal
DLO
US$44.4억
| US$72.8만 | 0.29% |
56,000
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
38
AGNC Investment
AGNC
US$104억
| US$65.4만 | 0.26% |
60,000
| – | – |
2022 Q4
14개 분기
|
|
39
Banco Bradesco
BBD
US$456억
| US$65.2만 | 0.26% |
187,900
| – | – |
2022 Q4
14개 분기
|
|
40
XP
XP
US$160억
| US$60.3만 | 0.24% |
37,068
| – | – |
2022 Q4
14개 분기
|
|
41
NVIDIA
NVDA
US$5.24조
| US$60만 | 0.24% |
3,000
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
|
42
Blue Owl Capital
OBDC
US$48.8억
| US$57만 | 0.23% |
52,407
+1,046
| +2% | +US$1.17만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
43
Telefônica Brasil
VIV
US$206억
| US$54.2만 | 0.22% |
41,185
| – | – |
2022 Q4
14개 분기
|
|
44
JBS N.V.
JBS
US$419억
| US$51.3만 | 0.21% |
43,311
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
45
PagSeguro Digital
PAGS
US$32.1억
| US$50.7만 | 0.2% |
56,000
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
46
Amazon
AMZN
US$2.84조
| US$47.7만 | 0.19% |
2,000
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
47
Santander
BSBR
US$421억
| US$46.2만 | 0.19% |
88,050
| – | – |
2022 Q4
14개 분기
|
|
48
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$126억
| US$41.5만 | 0.17% |
4,300
| – | – |
2020 Q1
25개 분기
|
|
49
Shell
SHEL
US$2995억
| US$38.8만 | 0.16% |
5,000
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
50
FS KKR Capital
FSK
US$28.2억
| US$37.8만 | 0.15% |
36,000
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
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VPR Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, VPR Management의 보유 포지션은 66개, 총액은 US$2.49억였으며 전 분기 US$2.5억보다 0.49% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 71% 비중을 차지해요.
2026년 2분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 1.5%였어요. VPR Management 측은 신규 포지션 1개를 추가했고 청산한 포지션은 없어, 66개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 79% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 78%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 소재 순이에요.
- VPR Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Grab 주식으로, US$82.9만 상당의 220,000주를 매수했어요.
- VPR Management 측이 2026년 2분기에 Ares Capital 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.19만 규모예요.
- VPR Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Ambev이며, 추정 감소액은 US$31.3만예요.
- VPR Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.49억 중 71% 비중을 차지해요.
- VPR Management 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 0개를 청산했어요.
- VPR Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.49% 하락해 US$2.49억 규모가 됐어요.
2026년 8월 14일에 제출된 VPR Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.