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VM
VPR Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.49億
売買回転率
1.52%
推定1年リターン
23.9%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.73%
1年予想リターン
+23.9%
3年間の予想リターン
+54.45%
5年予想リターン
+45.2%
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.49億
運用資産残高の伸び率
-$121万
(-0.49%)
資金フロー
+$52万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.21%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
71.48%
保有額
66
新規
1
買い増し
5
減少
1
解消
–
平均保有期間
3.7
年
トップ10の平均保有期間
6.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Grab
GRAB
|
+$80.1万 |
| 2 |
Ares Capital
ARCC
|
+$1.19万 |
| 3 |
Blue Owl Capital
OBDC
|
+$1.17万 |
| 4 |
Oaktree Specialty Lending
OCSL
|
+$3,644 |
| 5 |
Main Street Capital
MAIN
|
+$3,268 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Ambev
ABEV
|
+$31.3万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 78.62% |
| 2 | 金融 | 4.84% |
| 3 | 素材 | 4.34% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 3.88% |
| 5 | エネルギー | 3.77% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Rio Tinto
RIO
$1365億
| $161万 | 0.65% |
17,000
| – | – |
2024 Q3
7四半期
|
|
27
Chevron
CVX
$4444億
| $144万 | 0.58% |
8,700
| – | – |
2024 Q3
7四半期
|
|
|
28
Ares Capital
ARCC
$135億
| $117万 | 0.47% |
63,254
+636
| +1% | +$1.19万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
|
AXIA
29
上場廃止
AXIA Energia
AXIA
| $106万 | 0.42% |
100,104
| – | – |
2022 Q4
14四半期
|
|
30
Coupang
CPNG
$251億
| $104万 | 0.42% |
60,000
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
31
Ambev
ABEV
$513億
| $90.4万 | 0.36% |
287,929
-100,000
| -26% | -$31.3万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
32
Sabesp
SBS
$220億
| $85.5万 | 0.34% |
147,885
+130
| +0.1% | +$787 |
2022 Q4
14四半期
|
|
33
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
$442億
| $85万 | 0.34% |
16,000
| – | – |
2017 Q3
35四半期
|
|
|
34
Grab
GRAB
$115億
| $82.9万 | 0.33% |
+220,000
| 新規 | +$80.1万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
35
Vanguard Energy ETF
VDE
$113億
| $79.6万 | 0.32% |
5,300
| – | – |
2017 Q2
36四半期
|
|
36
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1929億
| $73万 | 0.29% |
3,350
| – | – |
2017 Q2
36四半期
|
|
37
dLocal
DLO
$43.6億
| $72.8万 | 0.29% |
56,000
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
38
AGNC Investment
AGNC
$106億
| $65.4万 | 0.26% |
60,000
| – | – |
2022 Q4
14四半期
|
|
39
Banco Bradesco
BBD
$444億
| $65.2万 | 0.26% |
187,900
| – | – |
2022 Q4
14四半期
|
|
40
XP
XP
$148億
| $60.3万 | 0.24% |
37,068
| – | – |
2022 Q4
14四半期
|
|
41
NVIDIA
NVDA
$5.13兆
| $60万 | 0.24% |
3,000
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
42
Blue Owl Capital
OBDC
$50億
| $57万 | 0.23% |
52,407
+1,046
| +2% | +$1.17万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
43
Telefônica Brasil
VIV
$209億
| $54.2万 | 0.22% |
41,185
| – | – |
2022 Q4
14四半期
|
|
44
JBS N.V.
JBS
$407億
| $51.3万 | 0.21% |
43,311
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
45
PagSeguro Digital
PAGS
$31.1億
| $50.7万 | 0.2% |
56,000
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
46
Amazon
AMZN
$2.68兆
| $47.7万 | 0.19% |
2,000
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
47
Santander
BSBR
$412億
| $46.2万 | 0.19% |
88,050
| – | – |
2022 Q4
14四半期
|
|
48
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
$127億
| $41.5万 | 0.17% |
4,300
| – | – |
2020 Q1
25四半期
|
|
49
Shell
SHEL
$3009億
| $38.8万 | 0.16% |
5,000
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
50
FS KKR Capital
FSK
$29.1億
| $37.8万 | 0.15% |
36,000
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
類似するファンド
RSC
SC
VPR Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、VPR Managementは$2.49億相当のポジションを66件保有しており、前四半期の$2.5億から0.49%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 71% を占めています。
2026年第2四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は1.5%でした。 VPR Managementは新たに1銘柄を保有し、売却はなく、ポートフォリオの保有銘柄数は66銘柄でほぼ変わりませんでした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち79%を占めています。前四半期の78%から上昇しており、次いで金融、素材です。
- VPR Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はGrabで、株数は220,000株、評価額は$82.9万でした。
- VPR Managementは2026年第2四半期にAres Capitalの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.19万でした。
- VPR Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAmbevで、推定$31.3万相当を減らしました。
- 2026年第2四半期時点で、VPR Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$2.49億のポートフォリオの71%を占めています。
- VPR Managementは2026年第2四半期に新たに1銘柄を買い付け、0銘柄を売却しました。
- VPR Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.49%減少し、$2.49億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のVPR Managementの 13F報告書 に基づいています。