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SWM
Shelton Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.54억
회전율
28.31%
1년 추정 수익률
22.96%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.07%
1년 예상 수익률
+22.96%
3년 예상 수익률
+89.37%
5년 예상 수익률
+88.37%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.54억
AUM 성장
-US$49.8만
(-0.2%)
자금 흐름
+US$519만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.04%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
37.12%
보유액
166
신규
22
증가
53
축소
55
청산됨
25
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.4
년
평균 보유 기간 주식만
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Reddit
RDDT
|
+US$168만 |
| 2 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$153만 |
| 3 |
Cummins
CMI
|
+US$152만 |
| 4 |
Entergy
ETR
|
+US$132만 |
| 5 |
Airbnb
ABNB
|
+US$127만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
On Holding
ONON
|
+US$156만 |
| 2 |
T-Mobile US
TMUS
|
+US$133만 |
| 3 |
Medtronic
MDT
|
+US$133만 |
| 4 |
Sempra
SRE
|
+US$111만 |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+US$93.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 52.24% |
| 2 | 정보기술 | 15.1% |
| 3 | 산업재 | 6.98% |
| 4 | 금융 | 5.71% |
| 5 | 건강관리 | 4.02% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
US$67.2억
| US$1293만 | 5.08% |
217,215
-1,012
| -0.5% | -US$6.05만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
2
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
US$23.9억
| US$1144만 | 4.5% |
512,366
+25,490
| +5% | +US$56.9만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
3
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
US$21.3억
| US$1140만 | 4.48% |
520,491
+29,513
| +6% | +US$65.1만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
4
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF
IBTJ
US$14.9억
| US$1131만 | 4.45% |
533,016
+31,805
| +6% | +US$68.3만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
5
iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF
IBTK
US$11.2억
| US$1123만 | 4.41% |
591,232
+36,756
| +7% | +US$71만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
6
iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF
IBTL
US$7.61억
| US$1117만 | 4.39% |
573,490
+36,685
| +7% | +US$73만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
7
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$561억
| US$913만 | 3.59% |
85,545
-139
| -0.2% | -US$1.54만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
8
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487억
| US$618만 | 2.43% |
14,843
-88
| -0.6% | -US$3.66만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
9
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
US$77.9억
| US$528만 | 2.08% |
56,265
-618
| -1% | -US$6.08만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
10
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737억
| US$439만 | 1.73% |
146,443
-1,604
| -1% | -US$4.8만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
11
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$241억
| US$419만 | 1.65% |
42,281
-537
| -1% | -US$5.2만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
12
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$403만 | 1.58% |
6,582
-570
| -8% | -US$29.3만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
13
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$170억
| US$391만 | 1.54% |
34,427
-1,303
| -4% | -US$15.1만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
14
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$498억
| US$372만 | 1.46% |
47,827
-2,473
| -5% | -US$20.4만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
15
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$254억
| US$363만 | 1.43% |
46,312
+20
| +0% | +US$1.62천 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$352만 | 1.38% |
10,223
+1,750
| +21% | +US$60.7만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
17
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$347만 | 1.36% |
15,191
+187
| +1% | +US$4.01만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
18
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$321만 | 1.26% |
6,256
+893
| +17% | +US$41.3만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
19
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$300만 | 1.18% |
12,032
+701
| +6% | +US$17.8만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
20
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
US$108억
| US$276만 | 1.09% |
16,336
-165
| -1% | -US$2.65만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
21
Lam Research
LRCX
US$3303억
| US$275만 | 1.08% |
8,374
-522
| -6% | -US$16.3만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
22
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$221억
| US$263만 | 1.04% |
7,799
-80
| -1% | -US$2.79만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
23
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$259만 | 1.02% |
2,429
-36
| -1% | -US$3.42만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
24
Wells Fargo
WFC
US$2517억
| US$240만 | 0.94% |
30,020
+102
| +0.3% | +US$8.82천 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
25
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$239만 | 0.94% |
3,290
+841
| +34% | +US$52.5만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
유사한 펀드
MFA
HM
FWP
EWM
SIF
AFO
PCM
MCM
Shelton Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Shelton Wealth Management의 보유 포지션은 166개, 총액은 US$2.54억였으며 전 분기 US$2.55억보다 0.2% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 37%를 차지해요.
Shelton Wealth Management의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 22개, 53개 증가, 55개 감소 및 25개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Thermo Fisher Scientific으로, 2,574주를 보유했으며 가치는 US$174만였어요. 가장 큰 매도 종목은 On Holding으로, 추정 금액은 US$156만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 52%로 가장 높아요. 한 분기 전 52%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 산업재 순이에요.
- Shelton Wealth Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Thermo Fisher Scientific으로, US$174만 상당의 2,574주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 Reddit 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Shelton Wealth Management로, 추정 증가액은 US$168만 규모예요.
- Shelton Wealth Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 T-Mobile US이며, 추정 감소액은 US$133만예요.
- Shelton Wealth Management는 2026년 3분기에 On Holding 보유분을 전량 매도해 추정 US$156만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Shelton Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.54억 중 37%를 차지해요.
- Shelton Wealth Management는 2026년 3분기에 신규 포지션 22개를 편입하고 25개를 청산했어요.
- Shelton Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.2% 하락해 US$2.54억가 됐어요.
2026년 10월 16일에 제출된 Shelton Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.