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SWM
Shelton Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 254 mi
Giro
28,31%
Retorno est. (1 ano)
22,96%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-1,07%
Retorno est. (1 ano)
+22,96%
Retorno est. (3 anos)
+89,37%
Retorno est. (5 anos)
+88,37%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 254 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 498 mil
(-0,2%)
Fluxo de capital
+US$ 5,19 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,04%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
37,12%
Posição
166
Nova
22
Aumentada
53
Reduzida
55
Encerrada
25
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,4
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Reddit
RDDT
|
+US$ 1,68 mi |
| 2 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$ 1,53 mi |
| 3 |
Cummins
CMI
|
+US$ 1,52 mi |
| 4 |
Entergy
ETR
|
+US$ 1,32 mi |
| 5 |
Airbnb
ABNB
|
+US$ 1,27 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
On Holding
ONON
|
+US$ 1,56 mi |
| 2 |
T-Mobile US
TMUS
|
+US$ 1,33 mi |
| 3 |
Medtronic
MDT
|
+US$ 1,33 mi |
| 4 |
Sempra
SRE
|
+US$ 1,11 mi |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+US$ 931 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 52,24% |
| 2 | Tecnologia | 15,1% |
| 3 | Industriais | 6,98% |
| 4 | Financeiro | 5,71% |
| 5 | Saúde | 4,02% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
US$ 6,72 bi
| US$ 12,9 mi | 5,08% |
217.215
-1.012
| -0,5% | -US$ 60,5 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
2
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
US$ 2,39 bi
| US$ 11,4 mi | 4,5% |
512.366
+25.490
| +5% | +US$ 569 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
3
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
US$ 2,19 bi
| US$ 11,4 mi | 4,48% |
520.491
+29.513
| +6% | +US$ 651 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
4
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF
IBTJ
US$ 1,5 bi
| US$ 11,3 mi | 4,45% |
533.016
+31.805
| +6% | +US$ 683 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
5
iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF
IBTK
US$ 1,12 bi
| US$ 11,2 mi | 4,41% |
591.232
+36.756
| +7% | +US$ 710 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
6
iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF
IBTL
US$ 761 mi
| US$ 11,2 mi | 4,39% |
573.490
+36.685
| +7% | +US$ 730 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
7
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 56,1 bi
| US$ 9,13 mi | 3,59% |
85.545
-139
| -0,2% | -US$ 15,4 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
8
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 48,6 bi
| US$ 6,18 mi | 2,43% |
14.843
-88
| -0,6% | -US$ 36,6 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
9
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
US$ 7,76 bi
| US$ 5,28 mi | 2,08% |
56.265
-618
| -1% | -US$ 60,8 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
10
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,8 bi
| US$ 4,39 mi | 1,73% |
146.443
-1.604
| -1% | -US$ 48 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
11
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$ 24,1 bi
| US$ 4,19 mi | 1,65% |
42.281
-537
| -1% | -US$ 52 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
12
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 863 bi
| US$ 4,03 mi | 1,58% |
6.582
-570
| -8% | -US$ 293 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
13
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$ 16,9 bi
| US$ 3,91 mi | 1,54% |
34.427
-1.303
| -4% | -US$ 151 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
14
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$ 48,1 bi
| US$ 3,72 mi | 1,46% |
47.827
-2.473
| -5% | -US$ 204 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
15
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$ 25,4 bi
| US$ 3,63 mi | 1,43% |
46.312
+20
| +0% | +US$ 1,62 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 3,52 mi | 1,38% |
10.223
+1.750
| +21% | +US$ 607 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
17
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 3,47 mi | 1,36% |
15.191
+187
| +1% | +US$ 40,1 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
18
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 3,21 mi | 1,26% |
6.256
+893
| +17% | +US$ 413 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
19
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 3 mi | 1,18% |
12.032
+701
| +6% | +US$ 178 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
20
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
US$ 10,8 bi
| US$ 2,76 mi | 1,09% |
16.336
-165
| -1% | -US$ 26,5 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
21
Lam Research
LRCX
US$ 330 bi
| US$ 2,75 mi | 1,08% |
8.374
-522
| -6% | -US$ 163 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
22
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$ 22,1 bi
| US$ 2,63 mi | 1,04% |
7.799
-80
| -1% | -US$ 27,9 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
23
Micron Technology
MU
US$ 994 bi
| US$ 2,59 mi | 1,02% |
2.429
-36
| -1% | -US$ 34,2 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
24
Wells Fargo
WFC
US$ 252 bi
| US$ 2,4 mi | 0,94% |
30.020
+102
| +0,3% | +US$ 8,82 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
25
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 2,39 mi | 0,94% |
3.290
+841
| +34% | +US$ 525 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Shelton Wealth Management no T3 2026
No T3 2026, Shelton Wealth Management detinha 166 posições no valor de US$ 254 mi, uma queda de 0,2% em relação a US$ 255 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 37% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Shelton Wealth Management mostra 22 novas, 53 aumentaram, 55 reduções e 25 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Thermo Fisher Scientific: 2.574 ações no valor de US$ 1,74 mi. A maior venda foi de On Holding, estimada em US$ 1,56 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 52% dos ativos, ante 52% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Industriais.
- A maior compra de Shelton Wealth Management no T3 2026 foi Thermo Fisher Scientific: 2.574 ações no valor de US$ 1,74 mi.
- Shelton Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Reddit no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,68 mi.
- A maior redução de Shelton Wealth Management em T3 2026 foi em T-Mobile US, com um corte estimado de US$ 1,33 mi.
- Shelton Wealth Management encerrou totalmente sua posição em On Holding no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,56 mi.
- As dez maiores posições de Shelton Wealth Management representam 37% de sua carteira de US$ 254 mi no T3 2026.
- Shelton Wealth Management abriu 22 novas posições e encerrou 25 em T3 2026.
- O valor da carteira de Shelton Wealth Management caiu 0,2% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 254 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Shelton Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 16 de out. de 2026.