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SWM

Shelton Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 254 Mio. $ Umschlag 28,31 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,96 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,07 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,96 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+89,37 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+88,37 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
254 Mio. $
AUM-Wachstum
-497.547 $
Kapitalfluss
+5,19 Mio. $
Kapitalfluss %
2,04 %
Anteil der Top-10-Positionen
37,12 %
Position
166
Neu
22
Aufgestockt
53
Reduziert
55
Geschlossen
25
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
RDDT-Symbol
Reddit
RDDT
+1,68 Mio. $
2
TMO-Symbol
Thermo Fisher Scientific
TMO
+1,53 Mio. $
3
CMI-Symbol
Cummins
CMI
+1,52 Mio. $
4
ETR-Symbol
Entergy
ETR
+1,32 Mio. $
5
ABNB-Symbol
Airbnb
ABNB
+1,27 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ONON-Symbol
On Holding
ONON
+1,56 Mio. $
2
TMUS-Symbol
T-Mobile US
TMUS
+1,33 Mio. $
3
MDT-Symbol
Medtronic
MDT
+1,33 Mio. $
4
SRE-Symbol
Sempra
SRE
+1,11 Mio. $
5
HON-Symbol
Honeywell
HON
+930.758 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 52,24 %
2 Technologie 15,1 %
3 Industrie 6,98 %
4 Finanzwesen 5,71 %
5 Gesundheitswesen 4,02 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
FTSM-Symbol
1
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
6,72 Mrd. $
12,9 Mio. $ 5,08 %
217.215
-1.012
-0,5 % -60.498 $
2021 Q4
19 Quartale
IBTH-Symbol
2
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
2,39 Mrd. $
11,4 Mio. $ 4,5 %
512.366
+25.490
+5 % +569.312 $
2023 Q4
11 Quartale
IBTI-Symbol
3
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
2,13 Mrd. $
11,4 Mio. $ 4,48 %
520.491
+29.513
+6 % +650.508 $
2023 Q4
11 Quartale
IBTJ-Symbol
4
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF
IBTJ
1,49 Mrd. $
11,3 Mio. $ 4,45 %
533.016
+31.805
+6 % +683.292 $
2023 Q4
11 Quartale
IBTK-Symbol
5
iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF
IBTK
1,12 Mrd. $
11,2 Mio. $ 4,41 %
591.232
+36.756
+7 % +710.288 $
2025 Q1
6 Quartale
IBTL-Symbol
6
iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF
IBTL
761 Mio. $
11,2 Mio. $ 4,39 %
573.490
+36.685
+7 % +730.197 $
2026 Q1
2 Quartale
IWR-Symbol
7
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,1 Mrd. $
9,13 Mio. $ 3,59 %
85.545
-139
-0,2 % -15.378 $
2021 Q4
19 Quartale
IWB-Symbol
8
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,7 Mrd. $
6,18 Mio. $ 2,43 %
14.843
-88
-0,6 % -36.577 $
2021 Q4
19 Quartale
FTCS-Symbol
9
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
7,79 Mrd. $
5,28 Mio. $ 2,08 %
56.265
-618
-1 % -60.761 $
2021 Q4
19 Quartale
SCHX-Symbol
10
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
4,39 Mio. $ 1,73 %
146.443
-1.604
-1 % -48.046 $
2021 Q4
19 Quartale
EMXC-Symbol
11
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
24,1 Mrd. $
4,19 Mio. $ 1,65 %
42.281
-537
-1 % -51.972 $
2021 Q4
19 Quartale
AMD-Symbol
12
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
4,03 Mio. $ 1,58 %
6.582
-570
-8 % -293.232 $
2021 Q4
19 Quartale
IEI-Symbol
13
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
17 Mrd. $
3,91 Mio. $ 1,54 %
34.427
-1.303
-4 % -151.045 $
2023 Q4
11 Quartale
TLT-Symbol
14
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
49,8 Mrd. $
3,72 Mio. $ 1,46 %
47.827
-2.473
-5 % -203.939 $
2022 Q2
17 Quartale
RDVY-Symbol
15
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
25,4 Mrd. $
3,63 Mio. $ 1,43 %
46.312
+20
+0 % +1.619 $
2021 Q4
19 Quartale
GOOGL-Symbol
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
3,52 Mio. $ 1,38 %
10.223
+1.750
+21 % +607.367 $
2021 Q4
19 Quartale
NVDA-Symbol
17
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
3,47 Mio. $ 1,36 %
15.191
+187
+1 % +40.092 $
2021 Q4
19 Quartale
MSFT-Symbol
18
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
3,21 Mio. $ 1,26 %
6.256
+893
+17 % +412.977 $
2021 Q4
19 Quartale
AMZN-Symbol
19
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
3 Mio. $ 1,18 %
12.032
+701
+6 % +178.107 $
2021 Q4
19 Quartale
IGM-Symbol
20
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
10,8 Mrd. $
2,76 Mio. $ 1,09 %
16.336
-165
-1 % -26.453 $
2021 Q4
19 Quartale
LRCX-Symbol
21
Lam Research
LRCX
330 Mrd. $
2,75 Mio. $ 1,08 %
8.374
-522
-6 % -162.995 $
2024 Q4
7 Quartale
VBK-Symbol
22
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,1 Mrd. $
2,63 Mio. $ 1,04 %
7.799
-80
-1 % -27.931 $
2021 Q4
19 Quartale
MU-Symbol
23
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
2,59 Mio. $ 1,02 %
2.429
-36
-1 % -34.196 $
2025 Q1
6 Quartale
WFC-Symbol
24
Wells Fargo
WFC
252 Mrd. $
2,4 Mio. $ 0,94 %
30.020
+102
+0,3 % +8.824 $
2021 Q4
19 Quartale
META-Symbol
25
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
2,39 Mio. $ 0,94 %
3.290
+841
+34 % +524.916 $
2023 Q4
11 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

MFA
Millington Financial Advisors Naperville, Illinois 254 Mio. $ AUM 29,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HM
Harvest Management New York 254 Mio. $ AUM 94,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FWP
Flatrock Wealth Partners Newport Beach, California 255 Mio. $ AUM
EWM
Essex Woodlands Management The Woodlands, Texas 254 Mio. $ AUM 4,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SIF
State Insurance Fund New York 255 Mio. $ AUM 23,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AFO
Aurelius Family Office Bedford, New Hampshire 254 Mio. $ AUM 15,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PCM
Politan Capital Management New York 255 Mio. $ AUM 62,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MCM
McKinney Capital Management Houston, Texas 254 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Shelton Wealth Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Shelton Wealth Management 166 Positionen im Wert von 254 Mio. $, ein Rückgang um 0,2 % gegenüber 255 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Shelton Wealth Management für Q3 2026 weist 22 neu, 53 erhöht, 55 reduziert und 25 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Thermo Fisher Scientific: 2.574 Aktien im Wert von 1,74 Mio. $. Der größte Verkauf betraf On Holding mit einem geschätzten Wert von 1,56 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 52 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 52 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.

  • Der größte Kauf von Shelton Wealth Management im Q3 2026 war Thermo Fisher Scientific: 2.574 Aktien im Wert von 1,74 Mio. $.
  • Shelton Wealth Management hat seine Position in Reddit in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,68 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Shelton Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf T-Mobile US und belief sich schätzungsweise auf 1,33 Mio. $.
  • Shelton Wealth Management hat seine Position in On Holding im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,56 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Shelton Wealth Management machen im Q3 2026 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 254 Mio. $ aus.
  • Shelton Wealth Management eröffnete 22 neue Positionen und schloss 25 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Shelton Wealth Management sank gegenüber dem Vorquartal um 0,2 % auf 254 Mio. $.

Auf Grundlage der von Shelton Wealth Management für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .