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SWM

Shelton Wealth Management Posiciones de la cartera

AUM USD 254 M Rotación 28.31%
Rendimiento estimado a 1 año 22.96%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.07%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.96%
Rendimiento estimado a 3 años
+89.37%
Rendimiento estimado a 5 años
+88.37%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 254 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 498 k
Flujo de capital
+USD 5.19 M
Flujo de capital %
2.04%
10 principales posiciones (%)
37.12%
Posición
166
Nuevas
22
Aumentadas
53
Reducidas
55
Cerradas
25
Tiempo promedio de tenencia Acciones + opciones
2.1 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Acciones + opciones
2.7 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Acciones + opciones
2.4 años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.3 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.7 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.4 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de RDDT
Reddit
RDDT
+USD 1.68 M
2
icono de TMO
Thermo Fisher Scientific
TMO
+USD 1.53 M
3
icono de CMI
Cummins
CMI
+USD 1.52 M
4
icono de ETR
Entergy
ETR
+USD 1.32 M
5
icono de ABNB
Airbnb
ABNB
+USD 1.27 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de ONON
On Holding
ONON
+USD 1.56 M
2
icono de TMUS
T-Mobile US
TMUS
+USD 1.33 M
3
icono de MDT
Medtronic
MDT
+USD 1.33 M
4
icono de SRE
Sempra
SRE
+USD 1.11 M
5
icono de HON
Honeywell
HON
+USD 931 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 52.24%
2 Tecnología 15.1%
3 Industriales 6.98%
4 Finanzas 5.71%
5 Atención médica 4.02%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de FTSM
1
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
USD 6722 M
USD 12.9 M 5.08%
217,215
-1,012
-0.5% -USD 60.5 k
2021 Q4
19 trimestres
icono de IBTH
2
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
USD 2393 M
USD 11.4 M 4.5%
512,366
+25,490
+5% +USD 569 k
2023 Q4
11 trimestres
icono de IBTI
3
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
USD 2129 M
USD 11.4 M 4.48%
520,491
+29,513
+6% +USD 651 k
2023 Q4
11 trimestres
icono de IBTJ
4
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF
IBTJ
USD 1494 M
USD 11.3 M 4.45%
533,016
+31,805
+6% +USD 683 k
2023 Q4
11 trimestres
icono de IBTK
5
iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF
IBTK
USD 1119 M
USD 11.2 M 4.41%
591,232
+36,756
+7% +USD 710 k
2025 Q1
6 trimestres
icono de IBTL
6
iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF
IBTL
USD 761 M
USD 11.2 M 4.39%
573,490
+36,685
+7% +USD 730 k
2026 Q1
2 trimestres
icono de IWR
7
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 56.1 mil M
USD 9.13 M 3.59%
85,545
-139
-0.2% -USD 15.4 k
2021 Q4
19 trimestres
icono de IWB
8
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 48.7 mil M
USD 6.18 M 2.43%
14,843
-88
-0.6% -USD 36.6 k
2021 Q4
19 trimestres
icono de FTCS
9
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
USD 7758 M
USD 5.28 M 2.08%
56,265
-618
-1% -USD 60.8 k
2021 Q4
19 trimestres
icono de SCHX
10
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.8 mil M
USD 4.39 M 1.73%
146,443
-1,604
-1% -USD 48 k
2021 Q4
19 trimestres
icono de EMXC
11
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
USD 24.1 mil M
USD 4.19 M 1.65%
42,281
-537
-1% -USD 52 k
2021 Q4
19 trimestres
icono de AMD
12
Advanced Micro Devices
AMD
USD 863 mil M
USD 4.03 M 1.58%
6,582
-570
-8% -USD 293 k
2021 Q4
19 trimestres
icono de IEI
13
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
USD 16.9 mil M
USD 3.91 M 1.54%
34,427
-1,303
-4% -USD 151 k
2023 Q4
11 trimestres
icono de TLT
14
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
USD 48.1 mil M
USD 3.72 M 1.46%
47,827
-2,473
-5% -USD 204 k
2022 Q2
17 trimestres
icono de RDVY
15
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
USD 25.4 mil M
USD 3.63 M 1.43%
46,312
+20
+0% +USD 1.62 k
2021 Q4
19 trimestres
icono de GOOGL
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
USD 3.52 M 1.38%
10,223
+1,750
+21% +USD 607 k
2021 Q4
19 trimestres
icono de NVDA
17
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 3.47 M 1.36%
15,191
+187
+1% +USD 40.1 k
2021 Q4
19 trimestres
icono de MSFT
18
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 3.21 M 1.26%
6,256
+893
+17% +USD 413 k
2021 Q4
19 trimestres
icono de AMZN
19
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 3 M 1.18%
12,032
+701
+6% +USD 178 k
2021 Q4
19 trimestres
icono de IGM
20
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
USD 10.8 mil M
USD 2.76 M 1.09%
16,336
-165
-1% -USD 26.5 k
2021 Q4
19 trimestres
icono de LRCX
21
Lam Research
LRCX
USD 330 mil M
USD 2.75 M 1.08%
8,374
-522
-6% -USD 163 k
2024 Q4
7 trimestres
icono de VBK
22
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
USD 22.1 mil M
USD 2.63 M 1.04%
7,799
-80
-1% -USD 27.9 k
2021 Q4
19 trimestres
icono de MU
23
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
USD 2.59 M 1.02%
2,429
-36
-1% -USD 34.2 k
2025 Q1
6 trimestres
icono de WFC
24
Wells Fargo
WFC
USD 252 mil M
USD 2.4 M 0.94%
30,020
+102
+0.3% +USD 8.82 k
2021 Q4
19 trimestres
icono de META
25
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
USD 2.39 M 0.94%
3,290
+841
+34% +USD 525 k
2023 Q4
11 trimestres
1
2 3 4 5

Fondos similares

MFA
Millington Financial Advisors Naperville, Illinois AUM de USD 254 M 29.05% Rendimiento estimado a 1 año
HM
Harvest Management New York AUM de USD 254 M 94.99% Rendimiento estimado a 1 año
FWP
Flatrock Wealth Partners Newport Beach, California AUM de USD 255 M
EWM
Essex Woodlands Management The Woodlands, Texas AUM de USD 254 M 4.59% Rendimiento estimado a 1 año
SIF
State Insurance Fund New York AUM de USD 255 M 23.43% Rendimiento estimado a 1 año
AFO
Aurelius Family Office Bedford, New Hampshire AUM de USD 254 M 15.09% Rendimiento estimado a 1 año
PCM
Politan Capital Management New York AUM de USD 255 M 62.37% Rendimiento estimado a 1 año
MCM
McKinney Capital Management Houston, Texas AUM de USD 254 M

Revisión del portafolio de Shelton Wealth Management en T3 2026

Al cierre de T3 2026, Shelton Wealth Management mantenía 166 posiciones valuadas en USD 254 M, un 0.2% menos que los USD 255 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 37% de la cartera.

El reporte de T3 2026 de Shelton Wealth Management muestra 22 nuevos, Aumentaron 53, 55 reducidas y 25 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Thermo Fisher Scientific: 2,574 acciones con un valor de USD 1.74 M. La mayor venta fue On Holding, por un valor estimado de USD 1.56 M.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 52% de los activos, frente a 52% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.

  • La mayor compra de Shelton Wealth Management en T3 2026 fue Thermo Fisher Scientific: 2,574 acciones por un valor de USD 1.74 M.
  • Shelton Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Reddit durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.68 M.
  • La mayor reducción de Shelton Wealth Management durante T3 2026 fue en T-Mobile US, con un recorte estimado de USD 1.33 M.
  • Shelton Wealth Management cerró por completo su posición en On Holding en T3 2026, con una venta estimada de USD 1.56 M.
  • Las diez principales posiciones de Shelton Wealth Management representan 37% de su cartera de USD 254 M en T3 2026.
  • Shelton Wealth Management abrió 22 posiciones nuevas y cerró 25 en T3 2026.
  • El valor de la cartera de Shelton Wealth Management cayó 0.2% frente al trimestre anterior, hasta USD 254 M.

Según el Informe 13F de Shelton Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.