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SWM
Shelton Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.54億
売買回転率
28.31%
推定1年リターン
22.96%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-1.07%
1年予想リターン
+22.96%
3年間の予想リターン
+89.37%
5年予想リターン
+88.37%
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.54億
運用資産残高の伸び率
-$49.8万
(-0.2%)
資金フロー
+$519万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.04%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
37.12%
保有額
166
新規
22
買い増し
53
減少
55
解消
25
平均保有期間
株式＋オプション
2.1
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.4
年
平均保有期間 株式のみ
2.3
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2.7
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Reddit
RDDT
|
+$168万 |
| 2 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+$153万 |
| 3 |
Cummins
CMI
|
+$152万 |
| 4 |
Entergy
ETR
|
+$132万 |
| 5 |
Airbnb
ABNB
|
+$127万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
On Holding
ONON
|
+$156万 |
| 2 |
T-Mobile US
TMUS
|
+$133万 |
| 3 |
Medtronic
MDT
|
+$133万 |
| 4 |
Sempra
SRE
|
+$111万 |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+$93.1万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 52.24% |
| 2 | 情報技術 | 15.1% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 6.98% |
| 4 | 金融 | 5.71% |
| 5 | ヘルスケア | 4.02% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
$67.2億
| $1293万 | 5.08% |
217,215
-1,012
| -0.5% | -$6.05万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
2
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
$24億
| $1144万 | 4.5% |
512,366
+25,490
| +5% | +$56.9万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
3
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
$21.9億
| $1140万 | 4.48% |
520,491
+29,513
| +6% | +$65.1万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
4
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF
IBTJ
$15億
| $1131万 | 4.45% |
533,016
+31,805
| +6% | +$68.3万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
5
iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF
IBTK
$11.2億
| $1123万 | 4.41% |
591,232
+36,756
| +7% | +$71万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
6
iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF
IBTL
$7.6億
| $1117万 | 4.39% |
573,490
+36,685
| +7% | +$73万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
7
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
$562億
| $913万 | 3.59% |
85,545
-139
| -0.2% | -$1.54万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
8
iShares Russell 1000 ETF
IWB
$488億
| $618万 | 2.43% |
14,843
-88
| -0.6% | -$3.66万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
9
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
$77.2億
| $528万 | 2.08% |
56,265
-618
| -1% | -$6.08万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
10
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$742億
| $439万 | 1.73% |
146,443
-1,604
| -1% | -$4.8万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
11
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
$249億
| $419万 | 1.65% |
42,281
-537
| -1% | -$5.2万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
12
Advanced Micro Devices
AMD
$8866億
| $403万 | 1.58% |
6,582
-570
| -8% | -$29.3万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
13
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
$169億
| $391万 | 1.54% |
34,427
-1,303
| -4% | -$15.1万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
14
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
$478億
| $372万 | 1.46% |
47,827
-2,473
| -5% | -$20.4万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
15
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
$254億
| $363万 | 1.43% |
46,312
+20
| +0% | +$1,619 |
2021 Q4
19四半期
|
|
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.22兆
| $352万 | 1.38% |
10,223
+1,750
| +21% | +$60.7万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
17
NVIDIA
NVDA
$5.26兆
| $347万 | 1.36% |
15,191
+187
| +1% | +$4.01万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
18
Microsoft
MSFT
$3.96兆
| $321万 | 1.26% |
6,256
+893
| +17% | +$41.3万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
19
Amazon
AMZN
$2.83兆
| $300万 | 1.18% |
12,032
+701
| +6% | +$17.8万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
20
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
$110億
| $276万 | 1.09% |
16,336
-165
| -1% | -$2.65万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
21
Lam Research
LRCX
$3451億
| $275万 | 1.08% |
8,374
-522
| -6% | -$16.3万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
22
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
$223億
| $263万 | 1.04% |
7,799
-80
| -1% | -$2.79万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
23
Micron Technology
MU
$1.03兆
| $259万 | 1.02% |
2,429
-36
| -1% | -$3.42万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
24
Wells Fargo
WFC
$2469億
| $240万 | 0.94% |
30,020
+102
| +0.3% | +$8,824 |
2021 Q4
19四半期
|
|
25
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.79兆
| $239万 | 0.94% |
3,290
+841
| +34% | +$52.5万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
類似するファンド
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Shelton Wealth Managementの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Shelton Wealth Managementは$2.54億相当のポジションを166件保有しており、前四半期の$2.55億から0.2%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 37% を占めています。
Shelton Wealth Managementの2026年第3四半期の報告書には、新規 22件、53件増加しました、55件減少、25件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はThermo Fisher Scientificで、保有株数は2,574株、評価額は$174万でした。 最も大きな売却はOn Holdingで、推定額は$156万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち52%を占めています。前四半期の52%から上昇しており、次いで情報技術、資本財・サービス部門です。
- Shelton Wealth Managementが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はThermo Fisher Scientificで、株数は2,574株、評価額は$174万でした。
- Shelton Wealth Managementは2026年第3四半期にRedditの保有額を最も増やし、増加額は推定$168万でした。
- Shelton Wealth Managementが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はT-Mobile USで、推定$133万相当を減らしました。
- Shelton Wealth Managementは2026年第3四半期にOn Holdingの保有株をすべて売却し、売却額は推定$156万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Shelton Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$2.54億のポートフォリオの37%を占めています。
- Shelton Wealth Managementは2026年第3四半期に新たに22件のポジションを取り、25件のポジションを解消しました。
- Shelton Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.2%減少し、$2.54億となりました。
2026年10月16日に提出された、2026年第3四半期分のShelton Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。