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Shelton Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$2.54億
週轉率
28.31%
1年估算報酬率
22.96%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-1.07%
1年估算報酬率
+22.96%
3年估算報酬率
+89.37%
5年估算報酬率
+88.37%
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.54億
AUM 成長
-US$49.8萬
(-0.2%)
資金流向
+US$519萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.04%
前10大持股比重
前十大持股占比
37.12%
持股
166
新
22
增持
53
減碼
55
已平倉
25
平均持有時間
股票＋選擇權
2.1
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.4
年
平均持有時間 僅限股票
2.3
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Reddit
RDDT
|
+US$168萬 |
| 2 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$153萬 |
| 3 |
Cummins
CMI
|
+US$152萬 |
| 4 |
Entergy
ETR
|
+US$132萬 |
| 5 |
Airbnb
ABNB
|
+US$127萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
On Holding
ONON
|
+US$156萬 |
| 2 |
T-Mobile US
TMUS
|
+US$133萬 |
| 3 |
Medtronic
MDT
|
+US$133萬 |
| 4 |
Sempra
SRE
|
+US$111萬 |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+US$93.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 52.24% |
| 2 | 資訊科技 | 15.1% |
| 3 | 工業 | 6.98% |
| 4 | 金融 | 5.71% |
| 5 | 醫療保健 | 4.02% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
US$67.2億
| US$1293萬 | 5.08% |
217,215
-1,012
| -0.5% | -US$6.05萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
2
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
US$24億
| US$1144萬 | 4.5% |
512,366
+25,490
| +5% | +US$56.9萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
3
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
US$21.9億
| US$1140萬 | 4.48% |
520,491
+29,513
| +6% | +US$65.1萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
4
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF
IBTJ
US$15億
| US$1131萬 | 4.45% |
533,016
+31,805
| +6% | +US$68.3萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
5
iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF
IBTK
US$11.2億
| US$1123萬 | 4.41% |
591,232
+36,756
| +7% | +US$71萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
6
iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF
IBTL
US$7.65億
| US$1117萬 | 4.39% |
573,490
+36,685
| +7% | +US$73萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
7
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$568億
| US$913萬 | 3.59% |
85,545
-139
| -0.2% | -US$1.54萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
8
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$484億
| US$618萬 | 2.43% |
14,843
-88
| -0.6% | -US$3.66萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
9
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
US$78.5億
| US$528萬 | 2.08% |
56,265
-618
| -1% | -US$6.08萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
10
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$736億
| US$439萬 | 1.73% |
146,443
-1,604
| -1% | -US$4.8萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
11
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$244億
| US$419萬 | 1.65% |
42,281
-537
| -1% | -US$5.2萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
12
Advanced Micro Devices
AMD
US$8436億
| US$403萬 | 1.58% |
6,582
-570
| -8% | -US$29.3萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
13
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$170億
| US$391萬 | 1.54% |
34,427
-1,303
| -4% | -US$15.1萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
14
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$489億
| US$372萬 | 1.46% |
47,827
-2,473
| -5% | -US$20.4萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
15
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$252億
| US$363萬 | 1.43% |
46,312
+20
| +0% | +US$1,619 |
2021 Q4
19個季度
|
|
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.92兆
| US$352萬 | 1.38% |
10,223
+1,750
| +21% | +US$60.7萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
17
NVIDIA
NVDA
US$5.09兆
| US$347萬 | 1.36% |
15,191
+187
| +1% | +US$4.01萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
18
Microsoft
MSFT
US$3.89兆
| US$321萬 | 1.26% |
6,256
+893
| +17% | +US$41.3萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
19
Amazon
AMZN
US$2.68兆
| US$300萬 | 1.18% |
12,032
+701
| +6% | +US$17.8萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
20
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
US$107億
| US$276萬 | 1.09% |
16,336
-165
| -1% | -US$2.65萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
21
Lam Research
LRCX
US$2880億
| US$275萬 | 1.08% |
8,374
-522
| -6% | -US$16.3萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
22
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$222億
| US$263萬 | 1.04% |
7,799
-80
| -1% | -US$2.79萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
23
Micron Technology
MU
US$9929億
| US$259萬 | 1.02% |
2,429
-36
| -1% | -US$3.42萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
24
Wells Fargo
WFC
US$2473億
| US$240萬 | 0.94% |
30,020
+102
| +0.3% | +US$8,824 |
2021 Q4
19個季度
|
|
25
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64兆
| US$239萬 | 0.94% |
3,290
+841
| +34% | +US$52.5萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
相似基金
HM
Shelton Wealth Management的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Shelton Wealth Management持有166個部位，管理資產為US$2.54億，較前一季的US$2.55億減少0.2%。 其前十大持股占投資組合的37%。
Shelton Wealth Management的2026年第3季申報資料顯示有新增22項、增加53檔、減碼55檔持股和已平倉25筆個持倉部位。 其最大的新持股是Thermo Fisher Scientific：共2,574股，價值US$174萬。 最大的一筆賣出是On Holding，估計金額為US$156萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的52%，較前一季的52%上升，其次為資訊科技和工業。
- Shelton Wealth Management在2026年第3季最大筆買進的是Thermo Fisher Scientific：共買進2,574股，價值US$174萬。
- Shelton Wealth Management在2026年第3季增持Reddit的幅度最大，估計增加US$168萬。
- Shelton Wealth Management在2026年第3季最大幅度減持的標的是T-Mobile US，估計減持了US$133萬。
- Shelton Wealth Management於2026年第3季完全出清On Holding，估計賣出金額為US$156萬。
- 在2026年第3季，Shelton Wealth Management的投資組合規模為US$2.54億，前十大持股占37%。
- Shelton Wealth Management在2026年第3季新增了22個部位，並平倉25個部位。
- Shelton Wealth Management的投資組合價值較前一季下跌0.2%，降至US$2.54億。
根據Shelton Wealth Management的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月16日提交。