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Mitchell Sinkler & Starr Portfolio-Positionen
AUM
247 Mio. $
Umschlag
6,25 %
1-J.-Rendite (gesch.)
20,34 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,2 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,34 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+85,59 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+95,74 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+283,23 %
AUM
61 Mio. $
AUM-Wachstum
-526.000 $
(-0,85 %)
Kapitalfluss
-1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,64 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
29,03 %
Position
80
Neu
2
Aufgestockt
17
Reduziert
22
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+338.879 $ |
| 2 |
Chubb
CB
|
+229.846 $ |
| 3 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+200.095 $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+98.938 $ |
| 5 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+98.865 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ConocoPhillips
COP
|
+335.554 $ |
| 2 |
National Grid
NGG
|
+294.000 $ |
| 3 |
Realty Income
O
|
+211.000 $ |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+208.000 $ |
| 5 |
GE Aerospace
GE
|
+185.041 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 15,26 % |
| 2 | Sonstiges | 14,79 % |
| 3 | Industrie | 13,49 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 11,51 % |
| 5 | Energie | 8,56 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
ExxonMobil
XOM
671 Mrd. $
| 2,47 Mio. $ | 4,04 % |
30.565
+484
| +2 % | +39.600 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
|
2
Johnson & Johnson
JNJ
676 Mrd. $
| 2,45 Mio. $ | 4,02 % |
18.539
+775
| +4 % | +98.865 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
3
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
46,6 Mrd. $
| 1,92 Mio. $ | 3,14 % |
24.000
| – | – |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
4
RPM International
RPM
13,5 Mrd. $
| 1,78 Mio. $ | 2,91 % |
32.560
| – | – |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
5
AbbVie
ABBV
519 Mrd. $
| 1,62 Mio. $ | 2,65 % |
22.304
-800
| -3 % | -53.782 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
6
AT&T
T
148 Mrd. $
| 1,53 Mio. $ | 2,51 % |
53.682
-1.194
| -2 % | -35.196 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
7
3M
MMM
97,7 Mrd. $
| 1,53 Mio. $ | 2,5 % |
8.783
| – | – |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
8
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
79,5 Mrd. $
| 1,51 Mio. $ | 2,47 % |
11.125
+370
| +3 % | +49.585 $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
9
PepsiCo
PEP
196 Mrd. $
| 1,46 Mio. $ | 2,4 % |
12.678
+210
| +2 % | +24.090 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
|
10
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
686 Mrd. $
| 1,46 Mio. $ | 2,4 % |
11.750
+2.750
| +31 % | +338.879 $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
11
Honeywell
HON
72,3 Mrd. $
| 1,46 Mio. $ | 2,39 % |
12.133
| – | – |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
12
Chevron
CVX
412 Mrd. $
| 1,45 Mio. $ | 2,38 % |
13.914
-600
| -4 % | -63.563 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
13
Merck
MRK
365 Mrd. $
| 1,29 Mio. $ | 2,12 % |
21.161
-1.410
| -6 % | -85.830 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
14
Verizon
VZ
192 Mrd. $
| 1,23 Mio. $ | 2,02 % |
27.580
-1.866
| -6 % | -86.920 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
15
Intel
INTC
309 Mrd. $
| 1,22 Mio. $ | 2 % |
36.118
+1.415
| +4 % | +50.634 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
16
Essential Utilities
WTRG
12,9 Mrd. $
| 1,2 Mio. $ | 1,96 % |
35.904
-2.500
| -7 % | -81.954 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
17
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
66,6 Mrd. $
| 1,18 Mio. $ | 1,93 % |
23.539
| – | – |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
18
RTX Corp
RTX
270 Mrd. $
| 1,15 Mio. $ | 1,89 % |
15.010
| – | – |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
|
19
GE Aerospace
GE
351 Mrd. $
| 1,13 Mio. $ | 1,86 % |
8.764
-1.350
| -13 % | -185.041 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
20
Abbott
ABT
191 Mrd. $
| 1,1 Mio. $ | 1,81 % |
22.722
| – | – |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
21
Emerson Electric
EMR
93,5 Mrd. $
| 1,07 Mio. $ | 1,75 % |
17.882
+500
| +3 % | +29.647 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
22
Kimberly-Clark
KMB
68 Mrd. $
| 1,04 Mio. $ | 1,71 % |
8.085
| – | – |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
23
Procter & Gamble
PG
391 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | 1,68 % |
11.797
+92
| +0,8 % | +8.110 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
|
24
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
107 Mrd. $
| 999.000 $ | 1,64 % |
28.040
+2.800
| +11 % | +98.938 $ |
2015 Q1
9 Quartale
|
|
25
Home Depot
HD
350 Mrd. $
| 993.000 $ | 1,63 % |
6.476
| – | – |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von Mitchell Sinkler & Starr für Q2 2017
Zum Stand von Q2 2017 hielt Mitchell Sinkler & Starr 80 Positionen im Wert von 61 Mio. $, ein Rückgang um 0,85 % gegenüber 61,6 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Mitchell Sinkler & Starr für Q2 2017 weist 2 neu, 17 erhöht, 22 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Chubb: 1.633 Aktien im Wert von 237.000 $. Der größte Verkauf betraf ConocoPhillips mit einem geschätzten Wert von 335.554 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 15 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 15 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Industrie.
- Der größte Kauf von Mitchell Sinkler & Starr im Q2 2017 war Chubb: 1.633 Aktien im Wert von 237.000 $.
- Mitchell Sinkler & Starr hat seine Position in Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 338.879 $.
- Der größte Positionsabbau von Mitchell Sinkler & Starr im Q2 2017 entfiel auf ConocoPhillips und belief sich schätzungsweise auf 335.554 $.
- Mitchell Sinkler & Starr hat seine Position in National Grid im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 294.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Mitchell Sinkler & Starr machen im Q2 2017 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 61 Mio. $ aus.
- Mitchell Sinkler & Starr eröffnete 2 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2017.
- Der Portfoliowert von Mitchell Sinkler & Starr sank gegenüber dem Vorquartal um 0,85 % auf 61 Mio. $.
Auf Grundlage der von Mitchell Sinkler & Starr für Q2 2017 am 19. Juli 2017 eingereichten 13F-Meldung .