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MSS

Mitchell Sinkler & Starr Portfolio-Positionen

AUM 247 Mio. $ Umschlag 6,25 %
1-J.-Rendite (gesch.) 20,34 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,36 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,34 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+85,59 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+95,74 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+283,23 %
AUM
247 Mio. $
AUM-Wachstum
+6,67 Mio. $
Kapitalfluss
+33.482 $
Kapitalfluss %
0,01 %
Anteil der Top-10-Positionen
39,34 %
Position
160
Neu
5
Aufgestockt
35
Reduziert
51
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
5,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
HON-Symbol
Honeywell
HON
+639.088 $
2
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
+516.356 $
3
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+340.145 $
4
BR-Symbol
Broadridge
BR
+307.960 $
5
SCHD-Symbol
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
+267.850 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+612.955 $
2
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+349.843 $
3
KLAC-Symbol
KLA
KLAC
+271.539 $
4
MCD-Symbol
McDonald's
MCD
+223.006 $
5
XLY-Symbol
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
+211.104 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 27,24 %
2 Technologie 24,39 %
3 Gesundheitswesen 10,86 %
4 Finanzwesen 7,53 %
5 Industrie 6,86 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CVX-Symbol
26
Chevron
CVX
441 Mrd. $
2,67 Mio. $ 1,08 %
13.059
-110
-0,8 % -21.660 $
2013 Q2
53 Quartale
HD-Symbol
27
Home Depot
HD
315 Mrd. $
2,55 Mio. $ 1,03 %
8.958
-118
-1 % -38.738 $
2013 Q2
53 Quartale
AVGO-Symbol
28
Broadcom
AVGO
1,6 Bio. $
2,51 Mio. $ 1,02 %
7.135
-155
-2 % -58.351 $
2022 Q4
15 Quartale
LLY-Symbol
29
Eli Lilly
LLY
1,15 Bio. $
2,26 Mio. $ 0,92 %
1.954
-44
-2 % -51.920 $
2018 Q1
34 Quartale
BRK.B-Symbol
30
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,15 Bio. $
2,25 Mio. $ 0,91 %
4.526
+67
+2 % +33.803 $
2022 Q4
15 Quartale
ABT-Symbol
31
Abbott
ABT
177 Mrd. $
2,13 Mio. $ 0,86 %
21.546
-175
-0,8 % -18.273 $
2013 Q2
53 Quartale
PEP-Symbol
32
PepsiCo
PEP
183 Mrd. $
2,12 Mio. $ 0,86 %
16.741
-276
-2 % -38.020 $
2013 Q2
53 Quartale
ASML-Symbol
33
ASML
ASML
628 Mrd. $
2,09 Mio. $ 0,84 %
1.151
-20
-2 % -34.673 $
2020 Q3
24 Quartale
CINF-Symbol
34
Cincinnati Financial
CINF
26,3 Mrd. $
1,97 Mio. $ 0,8 %
12.368
-120
-1 % -20.895 $
2013 Q2
53 Quartale
VO-Symbol
35
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
107 Mrd. $
1,97 Mio. $ 0,8 %
25.096
– –
2023 Q4
11 Quartale
RPM-Symbol
36
RPM International
RPM
12,8 Mrd. $
1,96 Mio. $ 0,79 %
19.881
-21
-0,1 % -2.228 $
2016 Q4
39 Quartale
TXN-Symbol
37
Texas Instruments
TXN
256 Mrd. $
1,87 Mio. $ 0,76 %
6.669
+89
+1 % +24.609 $
2019 Q2
29 Quartale
NEE-Symbol
38
NextEra Energy
NEE
164 Mrd. $
1,79 Mio. $ 0,73 %
23.648
– –
2018 Q2
33 Quartale
COST-Symbol
39
Costco
COST
440 Mrd. $
1,78 Mio. $ 0,72 %
1.951
-3
-0,2 % -2.801 $
2020 Q2
25 Quartale
WM-Symbol
40
Waste Management
WM
92,3 Mrd. $
1,76 Mio. $ 0,71 %
8.610
-290
-3 % -64.960 $
2013 Q2
53 Quartale
SYK-Symbol
41
Stryker
SYK
116 Mrd. $
1,72 Mio. $ 0,7 %
6.238
-67
-1 % -21.108 $
2014 Q1
50 Quartale
ANET-Symbol
42
Arista Networks
ANET
229 Mrd. $
1,69 Mio. $ 0,69 %
8.325
– –
2023 Q1
14 Quartale
V-Symbol
43
Visa
V
764 Mrd. $
1,58 Mio. $ 0,64 %
4.408
+80
+2 % +29.243 $
2018 Q1
34 Quartale
INTC-Symbol
44
Intel
INTC
487 Mrd. $
1,37 Mio. $ 0,55 %
11.363
– –
2013 Q2
53 Quartale
GVI-Symbol
45
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
3,79 Mrd. $
1,18 Mio. $ 0,48 %
11.425
– –
2023 Q4
11 Quartale
GOOG-Symbol
46
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,1 Bio. $
1,16 Mio. $ 0,47 %
3.414
-125
-4 % -43.090 $
2020 Q4
23 Quartale
HPE-Symbol
47
Hewlett Packard
HPE
74,8 Mrd. $
1,15 Mio. $ 0,47 %
17.970
+860
+5 % +45.536 $
2026 Q1
2 Quartale
SCHX-Symbol
48
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
74,4 Mrd. $
1,14 Mio. $ 0,46 %
37.943
– –
2023 Q4
11 Quartale
SO-Symbol
49
Southern Company
SO
104 Mrd. $
1,12 Mio. $ 0,45 %
13.498
– –
2013 Q2
53 Quartale
MRVL-Symbol
50
Marvell Technology
MRVL
217 Mrd. $
1,11 Mio. $ 0,45 %
4.193
+130
+3 % +29.149 $
2025 Q3
4 Quartale
1
2
3 4 5

Ähnliche Fonds

BSAM
Blue Square Asset Management New York 247 Mio. $ AUM 28,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TIG
Tribune Investment Group New York 247 Mio. $ AUM 103,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DFS
Dixon Fnancial Services Lafayette, California 247 Mio. $ AUM 29,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FU
Fairfield University Fairfield, Connecticut 247 Mio. $ AUM 20,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PP
PFS Partners Mine Hill, New Jersey 247 Mio. $ AUM 29,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GPA
Garrison Point Advisors Walnut Creek, California 247 Mio. $ AUM 25,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TSM
Two Star Manager Miami Beach, Florida 247 Mio. $ AUM 10,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TI
TTP Investments San Jose, California 247 Mio. $ AUM 74,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Mitchell Sinkler & Starr für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Mitchell Sinkler & Starr 160 Positionen im Wert von 247 Mio. $, ein Anstieg um 2,8 % gegenüber 240 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 39 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Mitchell Sinkler & Starr für Q3 2026 weist 5 neu, 35 erhöht, 51 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell: 2.864 Aktien im Wert von 604.132 $. Der größte Verkauf betraf NVIDIA mit einem geschätzten Wert von 612.955 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 27 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 27 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Mitchell Sinkler & Starr im Q3 2026 war Honeywell: 2.864 Aktien im Wert von 604.132 $.
  • Mitchell Sinkler & Starr hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 340.145 $.
  • Der größte Positionsabbau von Mitchell Sinkler & Starr im Q3 2026 entfiel auf NVIDIA und belief sich schätzungsweise auf 612.955 $.
  • Mitchell Sinkler & Starr hat seine Position in KLA im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 271.539 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Mitchell Sinkler & Starr machen im Q3 2026 39 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 247 Mio. $ aus.
  • Mitchell Sinkler & Starr eröffnete 5 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Mitchell Sinkler & Starr stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,8 % auf 247 Mio. $.

Auf Grundlage der von Mitchell Sinkler & Starr für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .