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WCP

Wealthcare Capital Partners Portfolio-Positionen

AUM 242 Mio. $ Umschlag 20,54 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,96 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,81 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,96 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
242 Mio. $
AUM-Wachstum
+28,6 Mio. $
Kapitalfluss
+10,9 Mio. $
Kapitalfluss %
4,51 %
Anteil der Top-10-Positionen
45,52 %
Position
185
Neu
32
Aufgestockt
98
Reduziert
36
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+1,18 Mio. $
2
CLSE-Symbol
Convergence Long/Short Equity ETF
CLSE
+911.787 $
3
SCHX-Symbol
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
+821.707 $
4
VYM-Symbol
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
+488.865 $
5
SCHM-Symbol
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
+486.976 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
JEPI-Symbol
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
+1,51 Mio. $
2
BIL-Symbol
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+535.178 $
3
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+339.683 $
4
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+300.883 $
5
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+295.336 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 79,77 %
2 Technologie 6,24 %
3 Finanzwesen 4,82 %
4 Industrie 2,44 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 1,43 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
USFR-Symbol
1
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
20,8 Mrd. $
32,6 Mio. $ 13,47 %
647.400
-3.898
-0,6 % -196.428 $
2024 Q4
6 Quartale
VTI-Symbol
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
25,1 Mio. $ 10,36 %
67.736
-950
-1 % -339.683 $
2024 Q4
6 Quartale
SPYM-Symbol
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
13,2 Mio. $ 5,46 %
150.263
+118
+0,1 % +10.067 $
2024 Q4
6 Quartale
VYM-Symbol
4
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
9,6 Mio. $ 3,98 %
60.963
+3.128
+5 % +488.865 $
2024 Q4
6 Quartale
SCHP-Symbol
5
Schwab US TIPS ETF
SCHP
16,4 Mrd. $
6,81 Mio. $ 2,81 %
256.955
+6.960
+3 % +185.705 $
2024 Q4
6 Quartale
STIP-Symbol
6
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
16,6 Mrd. $
6,03 Mio. $ 2,49 %
58.981
+4.339
+8 % +447.527 $
2024 Q4
6 Quartale
AGG-Symbol
7
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
4,87 Mio. $ 2,01 %
49.180
+4.320
+10 % +427.435 $
2024 Q4
6 Quartale
VEU-Symbol
8
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67 Mrd. $
4,19 Mio. $ 1,73 %
50.016
+207
+0,4 % +16.918 $
2024 Q4
6 Quartale
IEF-Symbol
9
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
41,7 Mrd. $
3,95 Mio. $ 1,63 %
41.803
+1.913
+5 % +181.035 $
2024 Q4
6 Quartale
AAPL-Symbol
10
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
3,81 Mio. $ 1,57 %
13.171
+103
+0,8 % +29.462 $
2024 Q4
6 Quartale
SPSM-Symbol
11
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
15,7 Mrd. $
3,75 Mio. $ 1,55 %
64.971
+1.671
+3 % +89.223 $
2024 Q4
6 Quartale
BRK.B-Symbol
12
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
3,5 Mio. $ 1,45 %
7.001
– –
2024 Q4
6 Quartale
SPMD-Symbol
13
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
18,1 Mrd. $
3,38 Mio. $ 1,4 %
49.981
+368
+0,7 % +23.676 $
2024 Q4
6 Quartale
VIG-Symbol
14
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
2,84 Mio. $ 1,17 %
12.003
+710
+6 % +163.030 $
2024 Q4
6 Quartale
MGV-Symbol
15
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
13,9 Mrd. $
2,76 Mio. $ 1,14 %
16.915
-197
-1 % -30.561 $
2024 Q4
6 Quartale
CGDV-Symbol
16
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
38,6 Mrd. $
2,53 Mio. $ 1,04 %
51.296
+5.552
+12 % +261.429 $
2025 Q1
5 Quartale
XT-Symbol
17
iShares Future Exponential Technologies ETF
XT
3,91 Mrd. $
2,4 Mio. $ 0,99 %
29.056
-1.303
-4 % -101.749 $
2024 Q4
6 Quartale
DTH-Symbol
18
WisdomTree International High Dividend Fund
DTH
638 Mio. $
2,32 Mio. $ 0,96 %
42.872
+729
+2 % +40.724 $
2024 Q4
6 Quartale
NVDA-Symbol
19
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
2,24 Mio. $ 0,92 %
11.187
+157
+1 % +32.280 $
2024 Q4
6 Quartale
USRT-Symbol
20
iShares Core US REIT ETF
USRT
4,24 Mrd. $
2,13 Mio. $ 0,88 %
31.994
+2.555
+9 % +164.600 $
2025 Q4
2 Quartale
VEA-Symbol
21
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
2,11 Mio. $ 0,87 %
29.625
-401
-1 % -27.932 $
2024 Q4
6 Quartale
SPY-Symbol
22
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
2,09 Mio. $ 0,86 %
2.799
+483
+21 % +350.178 $
2024 Q4
6 Quartale
DON-Symbol
23
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
3,88 Mrd. $
2 Mio. $ 0,83 %
35.465
+1.819
+5 % +100.219 $
2024 Q4
6 Quartale
IGE-Symbol
24
iShares North American Natural Resources ETF
IGE
832 Mio. $
2 Mio. $ 0,83 %
35.583
+1.166
+3 % +70.590 $
2025 Q4
2 Quartale
QQQ-Symbol
25
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
1,91 Mio. $ 0,79 %
2.596
+1.709
+193 % +1,18 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
1
2 3 4 5

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DoubleLine ETF Adviser Tampa, Florida 242 Mio. $ AUM 7,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LIWM
Long Island Wealth Management Melville, New York 242 Mio. $ AUM 17,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UI
Unconventional Investor Portsmouth, New Hampshire 242 Mio. $ AUM 18,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACP
Arcus Capital Partners Atlanta, Georgia 242 Mio. $ AUM 20,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IF
IRON Financial Northbrook, Illinois 242 Mio. $ AUM 17,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Wealthcare Capital Partners für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Wealthcare Capital Partners 185 Positionen im Wert von 242 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 213 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 46 % des Portfolios aus.

Wealthcare Capital Partners investierte 10,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 32 neue Positionen und stockte 98 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Convergence Long/Short Equity ETF: 28.162 Aktien im Wert von 961.310 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 80 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 81 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf JPMorgan Equity Premium Income ETF; sie wurde auf 1,51 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Wealthcare Capital Partners im Q2 2026 war Convergence Long/Short Equity ETF: 28.162 Aktien im Wert von 961.310 $.
  • Wealthcare Capital Partners hat seine Position in Invesco QQQ Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,18 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Wealthcare Capital Partners im Q2 2026 entfiel auf JPMorgan Equity Premium Income ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,51 Mio. $.
  • Wealthcare Capital Partners hat seine Position in State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 535.178 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Wealthcare Capital Partners machen im Q2 2026 46 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 242 Mio. $ aus.
  • Wealthcare Capital Partners eröffnete 32 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Wealthcare Capital Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 242 Mio. $.

Auf Grundlage der von Wealthcare Capital Partners für Q2 2026 am 9. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .