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Trademark Financial Management 投資組合持股
AUM
US$2.47億
週轉率
6.31%
1年估算報酬率
16.73%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.26%
1年估算報酬率
+16.73%
3年估算報酬率
+67.54%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.47億
AUM 成長
+US$272萬
(+1.1%)
資金流向
+US$102萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.41%
前10大持股比重
前十大持股占比
50.74%
持股
111
新
4
增持
37
減碼
59
已平倉
3
平均持有時間
1.7
年
前10名平均持有時間
1
年
前20名平均持有期間
1.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
|
+US$86.4萬 |
| 2 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+US$80.1萬 |
| 3 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+US$76.2萬 |
| 4 |
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
|
+US$66.2萬 |
| 5 |
iShares Core Dividend ETF
DIVB
|
+US$65.7萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
AB Disruptors ETF
FWD
|
+US$109萬 |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$64.5萬 |
| 3 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+US$54.9萬 |
| 4 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$50.4萬 |
| 5 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+US$43.8萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 97.36% |
| 2 | 資訊科技 | 1.52% |
| 3 | 非必需消費品 | 0.4% |
| 4 | 必需消費品 | 0.28% |
| 5 | 能源 | 0.18% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8835億
| US$2319萬 | 9.39% |
30,281
-361
| -1% | -US$27.5萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
2
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
US$157億
| US$1519萬 | 6.15% |
288,698
+14,299
| +5% | +US$76.2萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
|
3
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$225億
| US$1403萬 | 5.68% |
251,102
+14,036
| +6% | +US$80.1萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
4
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1059億
| US$1374萬 | 5.56% |
45,098
+2,222
| +5% | +US$65.4萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
5
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$175億
| US$1182萬 | 4.79% |
263,856
+833
| +0.3% | +US$3.84萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
6
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1847億
| US$1075萬 | 4.35% |
119,726
+5,839
| +5% | +US$52.2萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
7
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
US$124億
| US$994萬 | 4.03% |
194,201
+11,016
| +6% | +US$56.8萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
8
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
US$41.9億
| US$958萬 | 3.88% |
156,998
+609
| +0.4% | +US$3.74萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
9
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$207億
| US$932萬 | 3.78% |
61,506
-2,847
| -4% | -US$42.4萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
10
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6942億
| US$771萬 | 3.12% |
20,608
-803
| -4% | -US$30.1萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
11
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
US$32.1億
| US$734萬 | 2.97% |
104,931
-4,127
| -4% | -US$28.2萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
12
Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF
USTB
US$28億
| US$668萬 | 2.71% |
133,985
+2,170
| +2% | +US$10.9萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
13
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
US$42.2億
| US$509萬 | 2.06% |
156,466
+21,110
| +16% | +US$66.2萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
14
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4675億
| US$481萬 | 1.95% |
6,507
-274
| -4% | -US$19.6萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
15
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
US$143億
| US$461萬 | 1.87% |
28,636
-733
| -2% | -US$12.1萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
16
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF
FSMD
US$25.6億
| US$431萬 | 1.75% |
87,626
+1,991
| +2% | +US$10.2萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
17
iShares Gold Trust
IAU
US$602億
| US$404萬 | 1.64% |
51,762
+703
| +1% | +US$5.64萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
18
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
US$134億
| US$385萬 | 1.56% |
28,389
-1,192
| -4% | -US$16萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
19
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424億
| US$378萬 | 1.53% |
75,041
-9,988
| -12% | -US$50.4萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
20
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
US$65億
| US$349萬 | 1.41% |
83,597
+20,388
| +32% | +US$86.4萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
21
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF
PXH
US$19.5億
| US$335萬 | 1.36% |
115,290
+1,898
| +2% | +US$5.51萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
22
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$168億
| US$307萬 | 1.24% |
30,769
-131
| -0.4% | -US$1.32萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
|
23
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$646億
| US$281萬 | 1.14% |
4,608
-958
| -17% | -US$54.9萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
24
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$261億
| US$264萬 | 1.07% |
30,053
+151
| +0.5% | +US$1.32萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
25
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1183億
| US$257萬 | 1.04% |
10,997
+28
| +0.3% | +US$6,726 |
2023 Q4
11個季度
|
|
相似基金
TSM
TBBL
Trademark Financial Management的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Trademark Financial Management持有111個部位，價值US$2.47億，較前一季的US$2.44億增加1.1%。 其前十大持股占投資組合的51%。
Trademark Financial Management的2026年第3季申報資料顯示有新增4項、增加37檔、減碼59檔持股和已平倉3筆個持倉部位。 其最大的新持股是iShares Core Dividend ETF：共9,885股，價值US$63.8萬。 最大的一筆賣出是AB Disruptors ETF，估計金額為US$109萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產97%，低於前一季的97%，其次為資訊科技和非必需消費品。
- Trademark Financial Management在2026年第3季最大筆買進的是iShares Core Dividend ETF：共買進9,885股，價值US$63.8萬。
- Trademark Financial Management在2026年第3季增持Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF的幅度最大，估計增加US$86.4萬。
- Trademark Financial Management在2026年第3季最大幅度減持的標的是AB Disruptors ETF，估計減持了US$109萬。
- Trademark Financial Management於2026年第3季完全出清Caterpillar，估計賣出金額為US$23.3萬。
- 在2026年第3季，Trademark Financial Management的投資組合規模為US$2.47億，前十大持股占51%。
- Trademark Financial Management在2026年第3季新增了4個部位，並平倉3個部位。
- Trademark Financial Management的投資組合價值較前一季上升1.1%，達到US$2.47億。
根據Trademark Financial Management的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月23日提交。