InvesTrusts iShares Russell 2000 Value ETF IWN Verlauf der Aktienposition

Portfolio von InvesTrust Aktiendetails zu IWN Fondsaktivität für IWN

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	5,88 Mio. $	Verkaufen	28.066 -115	-0,4 %	-25.434 $	2,38 %	13
2026 Q2	6,23 Mio. $	Verkaufen	28.181 -23	-0,1 %	-4.815 $	2,4 %	14
2026 Q1	5,35 Mio. $	Kaufen	28.204 +82	+0,3 %	+15.873 $	2,25 %	14
2025 Q4	5,1 Mio. $	Kaufen	28.122 +78	+0,3 %	+14.011 $	1,97 %	15
2025 Q3	4,96 Mio. $	Verkaufen	28.044 -32	-0,1 %	-5.402 $	1,82 %	17
2025 Q2	4,43 Mio. $	Kaufen	28.076 +55	+0,2 %	+8.190 $	1,71 %	17
2025 Q1	4,23 Mio. $	Kaufen	28.021 +6	+0 %	+969 $	1,16 %	45
2024 Q4	4,59 Mio. $	Kaufen	+28.015	Neu	+4,78 Mio. $	1,28 %	41

Weitere Fonds mit IWN im Portfolio

Bailard Foster City, California 4,94 Mrd. $ AUM 25,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stephens Group Asset Management Little Rock, Arkansas 1,75 Mrd. $ AUM 9,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

WoodTrust Financial Wisconsin Rapids, Wisconsin 825 Mio. $ AUM 20,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Aspiriant LLC Los Angeles, California 4,08 Mrd. $ AUM 12,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LFWA

LBJ Family Wealth Advisors Austin, Texas 196 Mio. $ AUM 12,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Harbor Investment Advisory Lutherville, Maryland 1,47 Mrd. $ AUM 24,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)

RTD Financial Advisors Philadelphia, Pennsylvania 914 Mio. $ AUM 11,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SMH

Sanders Morris Harris Houston, Texas 755 Mio. $ AUM 11,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Onyx Bridge Wealth Group Tarrytown, New York 1,14 Mrd. $ AUM 18,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IWN-Position von InvesTrust: Q3 2026 im Rückblick

InvesTrust verringerte seine Beteiligung an iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) im Q3 2026 um 0,41 %, verkaufte schätzungsweise 25.434 $ und hielt danach 28.066 Aktien im Wert von 5,88 Mio. $. Die Position macht 2,38 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #13.

InvesTrust meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in IWN und hielt sie seitdem in 8 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 6,23 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 163 von Wall St. Rank erfasste Fonds IWN.

Zum Stand von Q3 2026 hielt InvesTrust 28.066 Aktien von iShares Russell 2000 Value ETF im Wert von 5,88 Mio. $.
InvesTrust verkaufte 115 Aktien von iShares Russell 2000 Value ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 25.434 $.
iShares Russell 2000 Value ETF machte in Q3 2026 2,38 % des Portfolios von InvesTrust aus und war dessen Position auf Rang 13.
InvesTrust meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in iShares Russell 2000 Value ETF und hielt sie seitdem in 8 Quartalen.
Die Position von InvesTrust in iShares Russell 2000 Value ETF erreichte im Q2 2026 mit 6,23 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 163 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Russell 2000 Value ETF.

Auf Grundlage der von InvesTrust für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .