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SC
Schulhoff & Co 投資組合持股
AUM
US$2.49億
週轉率
3.68%
1年估算報酬率
25.29%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+8.49%
1年估算報酬率
+25.29%
3年估算報酬率
+51.82%
5年估算報酬率
+66.94%
10年估算報酬率
+187.74%
AUM
US$2.49億
AUM 成長
+US$553萬
(+2.3%)
資金流向
-US$368萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.48%
前10大持股比重
前十大持股占比
40.75%
持股
136
新
3
增持
17
減碼
56
已平倉
2
平均持有時間
股票＋選擇權
8.5
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
6.9
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
8.1
年
平均持有時間 僅限股票
8.5
年
前10名平均持有時間 僅限股票
6.9
年
前20名平均持有期間 僅限股票
8.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Waste Management
WM
|
+US$137萬 |
| 2 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$97.5萬 |
| 3 |
Accenture
ACN
|
+US$51.1萬 |
| 4 |
Western Union
WU
|
+US$36萬 |
| 5 |
HSBC
HSBC
|
+US$19.5萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+US$97.2萬 |
| 2 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$81.2萬 |
| 3 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$58.4萬 |
| 4 |
Mid-America Apartment Communities
MAA
|
+US$29.7萬 |
| 5 |
Cisco
CSCO
|
+US$23.5萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 21.37% |
| 2 | 必需消費品 | 16.58% |
| 3 | 工業 | 13.47% |
| 4 | 醫療保健 | 13.33% |
| 5 | 科技 | 10.51% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Procter & Gamble
PG
US$3701億
| US$2236萬 | 8.98% |
152,478
-1,094
| -0.7% | -US$15.9萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
2
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$1395萬 | 5.6% |
42,624
-1,880
| -4% | -US$58.4萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
3
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$1064萬 | 4.27% |
77,822
-900
| -1% | -US$13.5萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
4
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$1041萬 | 4.18% |
40,998
-939
| -2% | -US$21.9萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
5
Cincinnati Financial
CINF
US$263億
| US$969萬 | 3.89% |
52,321
-1,097
| -2% | -US$18.2萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
6
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.14兆
| US$824萬 | 3.31% |
11
| – | – |
2013 Q2
52個季度
|
|
7
Lockheed Martin
LMT
US$1274億
| US$748萬 | 3.01% |
14,687
-346
| -2% | -US$18.7萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
8
AbbVie
ABBV
US$5044億
| US$676萬 | 2.72% |
26,880
-680
| -2% | -US$14.6萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
9
Coca-Cola
KO
US$4040億
| US$599萬 | 2.41% |
73,707
-2,895
| -4% | -US$22.9萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
10
Chevron
CVX
US$4413億
| US$594萬 | 2.39% |
35,848
-694
| -2% | -US$12.9萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
11
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$579萬 | 2.32% |
4,825
| – | – |
2013 Q2
52個季度
|
|
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$563萬 | 2.26% |
15,765
-25
| -0.2% | -US$8,999 |
2022 Q1
17個季度
|
|
13
US Bancorp
USB
US$915億
| US$557萬 | 2.24% |
92,194
-987
| -1% | -US$5.53萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
14
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$547萬 | 2.2% |
18,890
-50
| -0.3% | -US$1.43萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
15
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$507萬 | 2.04% |
13,596
+103
| +0.8% | +US$4.17萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
16
General Dynamics
GD
US$931億
| US$399萬 | 1.6% |
11,260
-19
| -0.2% | -US$6,508 |
2013 Q3
51個季度
|
|
|
17
Cisco
CSCO
US$4234億
| US$338萬 | 1.36% |
28,801
-2,250
| -7% | -US$23.5萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
18
Mid-America Apartment Communities
MAA
US$135億
| US$306萬 | 1.23% |
22,042
-2,275
| -9% | -US$29.7萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
19
Emerson Electric
EMR
US$901億
| US$300萬 | 1.21% |
20,965
-1,242
| -6% | -US$17.5萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
20
IBM
IBM
US$2187億
| US$289萬 | 1.16% |
10,274
-150
| -1% | -US$3.78萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
21
PNC Financial Services
PNC
US$867億
| US$286萬 | 1.15% |
11,634
+1
| +0% | +US$224 |
2013 Q2
52個季度
|
|
22
Intel
INTC
US$4750億
| US$285萬 | 1.15% |
20,418
-27
| -0.1% | -US$2,730 |
2013 Q2
52個季度
|
|
23
PepsiCo
PEP
US$1792億
| US$280萬 | 1.13% |
20,704
-1,130
| -5% | -US$16.9萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
24
Goldman Sachs
GS
US$2566億
| US$276萬 | 1.11% |
2,730
-833
| -23% | -US$81.2萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
|
25
Waste Management
WM
US$907億
| US$264萬 | 1.06% |
15,819
+6,151
| +64% | +US$137萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
相似基金
GITFIT
RSC
VM
IFO
CWA
WW
BWM
MC
Schulhoff & Co的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Schulhoff & Co持有136個部位，價值US$2.49億，較前一季的US$2.43億增加2.3%。 其前十大持股占投資組合的41%。
2026年第2季的交易不活躍：投資組合週轉率為3.7%。 Schulhoff & Co新增了3個部位，並退出2個部位，讓由136個部位組成的投資組合大致維持不變。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產的21%，較前一季的20%上升，其次為必需消費品和工業。
- Schulhoff & Co在2026年第2季最大筆買進的是Honeywell Aerospace：共買進4,417股，價值US$97.7萬。
- Schulhoff & Co在2026年第2季增持Waste Management的幅度最大，估計增加US$137萬。
- Schulhoff & Co在2026年第2季最大幅度減持的標的是Honeywell，估計減持了US$97.2萬。
- Schulhoff & Co於2026年第2季完全出清Clorox，估計賣出金額為US$23萬。
- 在2026年第2季，Schulhoff & Co的投資組合規模為US$2.49億，前十大持股占41%。
- Schulhoff & Co在2026年第2季新增了3個部位，並平倉2個部位。
- Schulhoff & Co的投資組合價值較前一季上升2.3%，達到US$2.49億。
根據Schulhoff & Co的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。