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SC
Schulhoff & Co 投資組合持股
AUM
US$2.49億
週轉率
3.68%
1年估算報酬率
25.29%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.44%
1年估算報酬率
+25.29%
3年估算報酬率
+51.82%
5年估算報酬率
+66.94%
10年估算報酬率
+187.74%
AUM
US$1.64億
AUM 成長
+US$110萬
(+0.68%)
資金流向
-US$13.3萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.08%
前10大持股比重
前十大持股占比
44.28%
持股
108
新
1
增持
31
減碼
33
已平倉
3
平均持有時間
3.5
年
前10名平均持有時間
2.7
年
前20名平均持有期間
3.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
RTX Corp
RTX
|
+US$19.7萬 |
| 2 |
United Parcel Service
UPS
|
+US$16.8萬 |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$4.91萬 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$4.44萬 |
| 5 |
Boeing
BA
|
+US$4.37萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
BP
BP
|
+US$20.1萬 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+US$19.3萬 |
| 3 |
NextEra Energy
NEE
|
+US$6.43萬 |
| 4 |
ConocoPhillips
COP
|
+US$4.73萬 |
| 5 |
Verizon
VZ
|
+US$3.6萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 必需消費品 | 25.24% |
| 2 | 金融 | 16.69% |
| 3 | 醫療保健 | 11.14% |
| 4 | 工業 | 9.38% |
| 5 | 其他 | 8.65% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Procter & Gamble
PG
US$3901億
| US$2069萬 | 12.65% |
237,387
+366
| +0.2% | +US$3.23萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
2
Johnson & Johnson
JNJ
US$6791億
| US$741萬 | 4.53% |
56,050
+160
| +0.3% | +US$2.04萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
|
3
ExxonMobil
XOM
US$6720億
| US$738萬 | 4.51% |
91,368
+600
| +0.7% | +US$4.91萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
4
US Bancorp
USB
US$950億
| US$621萬 | 3.8% |
119,650
-215
| -0.2% | -US$1.11萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
5
JPMorgan Chase
JPM
US$9084億
| US$540萬 | 3.3% |
59,145
+50
| +0.1% | +US$4,314 |
2013 Q2
16個季度
|
|
6
Cincinnati Financial
CINF
US$286億
| US$460萬 | 2.81% |
63,477
+200
| +0.3% | +US$1.42萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
7
ScottsMiracle-Gro
SMG
US$38.6億
| US$427萬 | 2.61% |
47,748
-73
| -0.2% | -US$6,582 |
2013 Q2
16個季度
|
|
8
Coca-Cola
KO
US$4131億
| US$401萬 | 2.45% |
89,438
-337
| -0.4% | -US$1.49萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
9
AT&T
T
US$1469億
| US$381萬 | 2.33% |
133,839
+1,191
| +0.9% | +US$3.51萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
10
Lockheed Martin
LMT
US$1359億
| US$354萬 | 2.16% |
12,744
-20
| -0.2% | -US$5,494 |
2013 Q2
16個季度
|
|
11
Mid-America Apartment Communities
MAA
US$138億
| US$341萬 | 2.09% |
32,402
| – | – |
2013 Q2
16個季度
|
|
12
WesBanco
WSBC
US$37.9億
| US$336萬 | 2.05% |
84,985
| – | – |
2013 Q2
16個季度
|
|
13
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.22兆
| US$331萬 | 2.02% |
13
| – | – |
2013 Q2
16個季度
|
|
14
GE Aerospace
GE
US$3481億
| US$316萬 | 1.93% |
24,402
-58
| -0.2% | -US$7,950 |
2013 Q2
16個季度
|
|
15
Chevron
CVX
US$4113億
| US$313萬 | 1.91% |
30,021
+39
| +0.1% | +US$4,132 |
2013 Q2
16個季度
|
|
16
PepsiCo
PEP
US$1933億
| US$255萬 | 1.56% |
22,068
-93
| -0.4% | -US$1.07萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
17
Brown-Forman Class B
BF.B
US$139億
| US$213萬 | 1.3% |
68,367
+953
| +1% | +US$2.99萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
|
18
United Parcel Service
UPS
US$945億
| US$209萬 | 1.28% |
18,863
+1,568
| +9% | +US$16.8萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
19
IBM
IBM
US$2326億
| US$208萬 | 1.27% |
14,157
+183
| +1% | +US$2.76萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
20
已下市
Du Pont De Nemours E I
DD
| US$195萬 | 1.19% |
24,210
| – | – |
2013 Q2
16個季度
|
|
21
Cedar Fair
FUN
US$11億
| US$189萬 | 1.16% |
26,245
+150
| +0.6% | +US$1.06萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
22
Pfizer
PFE
US$1666億
| US$189萬 | 1.16% |
59,392
-193
| -0.3% | -US$6,086 |
2013 Q2
16個季度
|
|
23
McCormick & Company Non-Voting
MKC
US$129億
| US$184萬 | 1.12% |
37,678
-26
| -0.1% | -US$1,316 |
2013 Q2
16個季度
|
|
|
TIF
24
已下市
Tiffany & Co.
TIF
| US$183萬 | 1.12% |
19,459
-48
| -0.2% | -US$4,406 |
2013 Q2
16個季度
|
|
25
Brown-Forman Class A
BF.A
US$144億
| US$176萬 | 1.08% |
44,625
| – | – |
2013 Q2
16個季度
|
|
相似基金
RSC
VM
Schulhoff & Co的2017年第2季投資組合回顧
截至2017年第2季，Schulhoff & Co持有108個部位，價值US$1.64億，較前一季的US$1.63億增加0.68%。 其前十大持股占投資組合的44%。
2017年第2季的交易不活躍：投資組合週轉率為3.7%。 Schulhoff & Co新增1檔持倉並退出3檔持倉，整體108檔持倉的投資組合大致維持不變。
按類股來看，投資組合最集中於必需消費品，占資產25%，低於前一季的26%，其次為金融和醫療保健。
- Schulhoff & Co在2017年第2季最大筆買進的是RTX Corp：共買進2,625股，價值US$20.1萬。
- Schulhoff & Co在2017年第2季增持United Parcel Service的幅度最大，估計增加US$16.8萬。
- Schulhoff & Co在2017年第2季最大幅度減持的標的是NextEra Energy，估計減持了US$6.43萬。
- Schulhoff & Co於2017年第2季完全出清BP，估計賣出金額為US$20.1萬。
- 在2017年第2季，Schulhoff & Co的投資組合規模為US$1.64億，前十大持股占44%。
- Schulhoff & Co在2017年第2季新增1個部位，並平倉3個部位。
- Schulhoff & Co的投資組合價值較前一季上升0.68%，達到US$1.64億。
根據Schulhoff & Co的2017年第2季 13F申報資料 ，於2017年8月8日提交。